НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы в среду показали максимумы выше $102 за баррель прежде, чем отступить, и в настоящее время торгуются сегодня в районе $101 на фоне обострения политической ситуации в Египте и Сирии, роста производственных заказов в США и максимального в текущем году снижения запасов нефти на прошлой неделе ( на 10.3 млн баррелей.)
Сильным уровнем сопротивления остаются максимумы среды на $102.00/10, выше - в районе $103.00/10 (максимумы ноября 2011 года). Ближайшая поддержка представлена минимумами среды на $100.60, ниже - в области $100.15/10 (23.6% Фибо отката последнего ралли). Ниже потери могут увеличиться до $99.
ЕВРО - достиг пятинедельного минимума против доллара США после того, как Марио Драги сделал беспрецедентное заявление, что процентные ставки будут оставаться на текущих или более низких уровнях в течение продолжительного периода времени, а монетарная политика сохранит стимулирующий характер.
Франция отчитается о торговом балансе за май в 06:45 GMT. В 10:00 GMT в фокусе рынка будут данные по производственным заказам Германии.
Отчет о состоянии рынка труда США (NFP) за май выйдет в пятницу в 12:30 GMT.
Данные будут внимательнейшим образом отслеживаться рынками в свете недавних заявлений ФРС, напрямую связавших время начала сворачивания программы QE 3 с динамикой основных макроэкономических показателей.
Консенсус-прогноз предполагает рост показателя на 170K, что вряд ли заставит ФРС изменить текущую политику. Диапазон прогнозов составляет от 150 до 180K и, соответственно направление выхода фактического показателя за пределы данного диапазона станет определяющим фактором влияния на динамику доллара..
Уровень безработицы, который в настоящее время составляет 7.6%, как ожидается снизится до 7.4%-7.5%, чего, по мнению экспертов будет также недостаточно для того, чтобы ФРС начал сокращать объемы покупок долговых обязательств в сентябре, в особенности принимая во внимание признаки замедления экономического роста в Китае.
EUR/USD в настоящее время торгуется в области $ 1.2890, приближаясь к поддержке в районе $1.2860, ниже которой располагается область майских минимумов $1.2820. Ключевой зоной поддержки нам представляется $1.2795/55.
Сопротивление находится остается на $1.3030 (пик 3 июля), а в случае его преодоления последует рост в направлении $1.3055 (100-дневной MA) и к $1.3078 (максимум 2 июля).
ИЕНА - возобновила снижение против доллара на фоне общей тенденции укрепления американской валюты.
Глава Банка Японии Харухико Курода заявил накануне, что национальная экономика улучшается, а потребительская инфляция, согласно прогнозам, покажет постепенный рост в результате политики Банка Японии.
В своем квартальном отчете, Банк Японии повысил оценку 8 из 9 регионов страны.
Пятница откроется предварительными данными Японии в 05:00 GMT по опережающим и совпадающим индикаторам.
Между тем, основное внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на пятничном отчете по занятости в июне. Ожидается, что в прошлом месяце американская экономика смогла создать 165,000 новых рабочих мест, при этом уровень безработицы снизился до 7.5%.
USD/JPY вернулся выше отметки Y100, при этом сопротивление остается на Y100.45/50. Выше можно ожидать продолжение роста в направлении Y100.80 и Y101.20. Ближайшая поддержка находится в районе Y99.90/50 и в области дневных минимумов на Y99.20. Ниже Y98.80 поддержка находится на Y97.20, при этом ниже потери могут быть увеличены до минимумов прошлой пятницы на Y96.90.
ФРАНК - Доллар в целом укрепил свои позиции против франка в преддверии публикации важнейшего отчета уходящей недели- payrolls..
В 07:15 GMT выйдут показатели потребительской инфляции Швейцарии за июнь.
USD/CHF торгуется в районе Chf0.9580- ближайшее сопротивление, преодоление которого откроет дорогу на Chf0.9625.
Ниже Chf0.9400 поддержка расположена в области Chf0.9380 (максимум 24 июня), затем - на Chf0.9320 (часовые минимумы прошлой пятницы), ниже - на Chf0.9240 (минимумы прошлой пятницы).
СТЕРЛИНГ - понес самые серьезные за полтора года потери против доллара США после заявления Банка Англии, что рост доходности облигаций по всему миру окажет негативное влияние на перспективы восстановления экономики Великобритании.
Вопреки прогнозам тон сопроводительного заявления Банка Англии оказался менее агрессивным чем это ожидалось.
Банк Англии заявил, что инфляция должна вернуться к целевому уровню 2%, причем рост рыночных процентных ставок может оказать давление на восстановление, что снижает вероятность ужесточения монетарной политики.
Экономические данные показали рост индекса цен на жилье от Halifax на 0.6% в июне против прогноза в +0.4%, при этом годовой рост составил 3.7% г/г против прогноза +3.6%.
GBP/USD обвалился к $1.5050 после решения Банка Англии сохранить процентную ставку и объем программы покупок активов без изменений, а также заявления, что инфляция должна вернуться к целевому уровню 2%, причем рост рыночных процентных ставок может оказать давление на восстановление, что снижает вероятность ужесточения монетарной политики.
Преодоление отметки $1.5050 откроет дорогу в область майских минимумов $1.5005. Здесь же в настоящее время располагается нижняя граница Боллинджера на дневных интервалах.
Сопротивление остается на $1.5285, $1.5305/10, $1.5350 и $1.5375.
ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото снижаются в преддверии публикации данных о состоянии рынка труда США, которые могут зафиксировать улучшение ситуации в крупнейшей мировой экономике, что в свою очередь повлечет сворачивание ФРС программы покупки активов и, соответственно приведет к удорожанию доллара.
Золото на спотовом рынке подешевело на 0.6% до $1,242.50 за тройскую унцию. тем не менее, с начала недели золото подорожало на 0.7% в ходе коррекции из района 34-месячного минимума, установленного 28 июня.
Определенную поддержку драгоценному металлу оказывал также рост геополитической напряженности в мире, в частности на Ближнем Востоке.
Ближайшее сопротивление представлено максимумами вторника на $1,267.60. Ближайшая поддержка находится на $1,237.40 (минимумы среды), вплоть до $1,220. Ниже поддержка остается на $1,200.