Торговые сессии Форекс и их важность в торговле.
Важной особенностью валютного рынка Форекс, которая отсутствует на других финансовых площадках, является круглосуточная его работа, что дает участнику рынка следующие преимущества: в любой точки мира работать в любое время суток, приспосабливать свою торговую стратегию к временным периодам и так далее. Но тут стоит отметить, что не на всем временном отрезке эффект от торговли будет равномерным. Конечно, на валютном рынке Форекс всегда присутствует ликвидность, но все же есть моменты, когда цена испытывает большую волатильность, и наоборот, на рынке присутствуют периоды когда он просто находится во флете.
К тому же разнообразные финансовые инструменты рынка Форекс ведут такую же активность в течение торговых сессий по причине численной плотности населения в определенных регионах, которые участвуют в торгах. Важной особенностью в характере поведения валюты в определенное время является торговая сессия Форекс. Для того чтобы определить степень волатильности своеобразных финансовых инструментов рынка, необходимо изучить существующие торговые сессии, выявить их особенности и влияние на определенные значения торгового плана трейдера. Круглосуточная торговля на рынке Форекс дает торговцам ряд преимуществ, так как в любой момент каждый трейдер обеспечен ликвидностью и может производить финансовые спекулятивные операции в любое время, но в такой торговле присутствуют некоторые недостатки, с которыми нужно считаться, чтобы избежать убытков. Валютный рынок обеспечивает трейдеру доступ круглосуточно, но физически торговец не может пребывать у терминала круглые сутки, а это означает, что у трейдера могут быть периоды утраченных возможностей, а ещё хуже может быть ситуация, когда рыночная тенденция развивается против трейдера, который в этот период отсутствует у экрана монитора. Для того чтобы снизить данный риск, торговец должен знать особенности валютных инструментов по отношению временного периода торговых сессий Форекс, иными словами понимать когда определенные валютные пары волатильные и для этого подбирать торговые стратегии и методики работы на рынке Форекс.
Рынок валют обычно предпочитают делить на три торговые сессии форекс, на которых волатильность финансовых инструментов определенных валютных пар доходит до максимума. К ним относятся: торговая сессия Азии, торговая сессия Европы и торговая сессия Америки. Так же данные сессии могут называться токийской торговой сессией, лондонской торговой сессией и нью-йорской торговой сессией. Так как эти три города являются экономическими столицами данных регионов. Наибольший пик активности финансовые рынки получают тогда, когда крупные финансовые институты и корпорации проводят свои обменные операции валют, что способствует максимальному присутствию на рынке его участников. Ниже рассмотрим более подробно работу каждой торговой сессии форекс.
Торговая сессия форекс Азии.
После выходных дней на валютный рынок возвращается ликвидность, и первыми начинают работать азиатские рынки. Начало активности в данной части суши приходится на токийский рынок, который открывает свою доступность в полночь по Гринвичу с закрытием в 6 часов по GMT. После открытия токийского рынка через час подключаются такие страны как Австралия, Китай, Новая Зеландия, дополняя токийскую биржу хорошими объемами. Так как эти рынки разбросаны друг от друга на приличном расстоянии, то можно утверждать, что фактическая работа торговой сессии форекс Азии растягивается и не оканчивается официальными временными рамками. В виду этого принято считать, что временной период работы этой торговой сессии форекс находится между 23 и 8 часов по Гринвичу.
Торговая сессия форекс Европы.
За несколько часов до закрытия токийской торговой сессии форекс, её активность начинает поддерживать своей ликвидностью лондонская торговая сессия. В связи с тем. что Европа относится к одним из крупнейших мировых центров финансов, то данный период валютной торговли получается достаточно насыщенным, так как способствует участию крупных финансовых институтов и корпораций старого света. Локомотивом торговой сессии форекс Европы является Лондон со своими финансовыми биржами. Официальный временной режим работы этой торговой сессии ограничен временными рамками с полвосьмого утра до 15.30 по времени Гринвича. Но указанный временной отрезок, за счет немецкой и французской ликвидностей расширяется, и таким образом, данная торговая сессия неофициально стартует с 7 часов утра и оканчивает своё функционирование в 16 часов по времени GMT.
Торговая сессия форекс Америки.
Когда давно закрыта торговая сессия Азии, а лондонская сессия подходит к своему завершению, на мировую арену выходит самая мощная торговая сессия форекс - Нью-Йоркская (сессия Америки). Основную волатильность поддерживает Нью-Йорк, хотя его и поддерживают некоторые южноамериканские площадки и Канада. Рынок фьючерсов, товарный рынок и основная концентрация новостей начинают активно работать уже в полдень по Гринвичу. Именно это время и считается неофициальным стартом работы торговой сессии американского континента, а закрывается данная площадка в 20 часов по Гринвичу.
Зависимость рыночной активности от торговых сессий форекс.
Выше были представлены географический обхват каждой из торговых сессий форекс с описанием режима работы каждой в отдельности. Теперь стоит рассмотреть, как каждая из торговых сессий форекс влияет на волатильность поведения цены для разных финансовых инструментов. Можно предположить, что определенная валюта проявит повышенную волатильность при открытых «собственных» рынков. К примеру, в европейскую торговую сессию флагманскими валютами будут фунт, франк и евро. Это происходит по причине активной работы банков, крупных корпораций, различных фондов, а так же трейдеры, которые все вместе активно используют свои валюты в огромном количестве трансакций между участниками рынка. Тем более, что участнику рынка будет труднее оперировать валютой регион которой не участвует в торговле. В случае спроса со стороны американского банка на европейскую валюту, то данный банк наверняка будет совершать покупку евро в момент работы банков континента Европа – когда на рынке присутствует максимальная ликвидность по данному финансовому инструменту. Иначе выполнение крупного ордера на «тонком рынке» спровоцирует большие колебания цены в отношении цены покупки. Наиболее повышенная волатильность рынка сопровождается в момент перехлеста времени работы разных торговых сессий форекс. В этом случае все участники рынка создают совокупную активность, на рынке присутствует максимальная ликвидность. Уход ликвидности одной из торговых сессий снижает волатильность по финансовым инструментам, так как с закрытием торговой сессии уходят и валютные объемы. Если рассмотреть волатильность финансовых инструментов в разрезе суток, то можно обозначить два наиболее волатильных валютных пика. Первый пик будет приходиться на момент финала работы токийской торговой сессии и начала работы европейской сессии, что будет соответствовать примерно 7 часам по Гринвичу. Следующий пик активности, и более крупный, можно наблюдать в момент «пересечения» работы лондонской и заокеанской торговых сессий Америки, в промежутке времени между 12 и 16 часам по GMT. В такой момент рост повышенной волатильности обусловлен максимальной ликвидности на рынке Форекс , чему способствует выход блоков фундаментальных новостей в период с 12 до 14 часов по Гринвичу.
Так же необходимо учитывать и другое обстоятельство – уникальность различных валютных инструментов, так как их принадлежность к различным торговым сессиям форекс и делают их уникальными. Как пример можно рассмотреть валютную пару USDCAD – обе валюты, и базовая и котируемая, имеют принадлежность к нью-йоркской торговой сессии и понятно, что наибольшая активность данного инструмента будет отмечаться именно в период работы названной торговой сессии, а в остальное время данная валюта будет «затухать». И в то же время, валютный инструмент EURJPY, будет иметь максимальную волатильность во время параллельной работы азиатской и европейской сессий. Но стоит отметить, что выход важных экономических новостей, особенно отличных от консенсус-прогнозов, могут влиять на валютные пары вне зависимости от её торговой сессии. Активность рынка, для успешного трейдера, является очень важным показателем. Если прибыльная торговая система будет применяться торговцем на рынке форекс в противоречие алгоритму работы или применение её окажется несвоевременным, то она может превратиться в убыточную торговую систему. Как правило, долгосрочные торговцы, которые в своей торговле придерживаются методике торговли по фундаментальным данным входить в рынок на пике его межсессионной волатильности не рекомендуется, так как глупо открывать позицию по худшей цене. Что касается внутридневных торговцев, то высокая волатильность для них будет одним из важнейших условий.
И подытожить важность торговых сессий форекс можно следующим. При выборе торговой системы (или её создании) необходимо учитывать уровень волатильности финансового инструмента, как и выбор самой валютной пары. При необходимости для ТС повышенной волатильности выбирайте временной период наложения нескольких торговых сессий форекс, учитывая при этом новостной фон, который интенсивно сопровождает такую торговлю. Принимая это во внимание, трейдер может определить временной промежуток, в который ему будет наиболее комфортно торговать исходя из реалий, продиктованных торговым планом. Так, например все понимают, что для пары EUR/USD оптимальным временем торговли по волатильности будет время совпадения торговых сессий данного инструмента. Наличие большого количества основных финансовых инструментов и их производных, позволяет трейдеру находить оптимальный режим работы с учетом его физиологических возможностей, потому как в ночное время суток торговать тяжело, это дополнительная нагрузка на организм и психологическое состояние для торговца, которое может негативно сказываться на результатах торговли. Из этого следует, что учитывать индивидуальность торговых сессий форекс трейдеру, необходимо.
Хочется узнать точку зрения пользователей форума по данному поводу. Как вы относитесь к важности вышесказанному? Готовы ли вы идти против указанных рекомендаций, и в каких случаях? Хотелось бы услышать и какие-то новые аспекты в рамках обозначенной темы.
Скачать биржевые часы
здесь
Полезное для контроля за торговыми сессиями найдете
здесь
Автор: ZIG
Все права на статью принадлежат http://forum.forex-investo.ru
Копирование строго запрещено.