НЕФТЬ - марки WTI восстановилась приблизившись к отметке $44.50 за баррель в ходе технической коррекции, однако, фундаментальная картина изменений не претерпела. По мнению аналитиков BAML цены на нефть до конца года продолжат снижение.
“Сезонное снижение спроса и возобновление роста курса доллара продолжит оказывать давление на цены на нефть, таким образом, мы снижаем прогноз цен на конец 3 квартала 2015 до $45 за баррель для WTI, против $50 за баррель и до $50 за баррель для Brent против $54 за баррель ранее”.
С технической точки зрения нефть WTI восстановилась до $44.50, причем ближайшая поддержка находится на $44.03 (минимум 18 марта 2015), ниже располагается $43.83 (минимум февраля 2009 года), $39.44 (минимум марта 2009 и $33.55 (минимум января 2009). С другой стороны, взятие $46.94 (максимум 3 августа) откроет дорогу на $48.62 (пик 31 июля) и к $49.52 (максимум 29 июля). Преодоление $52.54 (максимум 16 июля) сделает целью роста $53.94 (пик 15 июля) и $54.35 (максимум 10 июля).
ЕВРО - накануне существенно укрепил свои позиции на фоне появления спекуляций относительно того, что процентная ставка в США может быть повышена не в сентябре, а в конце текущего года, однако, во вторник давление на евро возобновилось.
Представитель ФРС, Локхард заявил в понедельник , что повышение процентной ставки “близко”, и экономические условия более не являются “экстраординарными”;
ожидается, что в ближайшие месяцы рост ускорится, а ситуация на рынке труда улучшится;
уверен, что инфляция увеличивается;
основные глобальные риски по всей вероятности сошли на нет;
цены на нефть усложняют оценку базовой инфляции;
США могут быть в непосредственной близости от полной занятости;
более уверен в восстановлении экономики;
решение о повышение ставки должно быть продиктовано экономическими данными;
нет предопределенной даты повышения процентной ставки.
Во вторник, 11 августа в 09:00 GMT Германия опубликует индекс оценки текущих экономических условий института ZEW. В августе показатель ожидается на уровне 64,5 против 63,9.
EUR/USD пробил ближайшее сопротивление в области $1.0990 (максимум 4 августа). Выше возможно укрепление до $1.1080 (максимум 29 июля). Прохождение $1.0855 (минимум 7 августа) откроет дорогу на $1.0811 (минимум 11 июля).
ИЕНА -остается под давлением, а USD/JPY сохраняет оптимистический тон в понедельник на фоне роста доходности по казначейским облигациям. Доходность по 2-летним бондам выросла на 1.2 пп до 0.737%. Доходность по 10-летним бондам увеличилась на 1 пп до 2.184%.
Во вторник поддержку паре может оказать решение Китайского центрального банка о снижении курса юаня на максимальную за два десятилетия величину. Ежедневно устанавливаемый справочный курс снижен на рекордные 1,9%, вызвав самый резкий обвал юаня с января 1994 года и давление на валюты стран региона.
По оценкам аналитиков Westpac, USD/JPY может протестировать Y125.90 в обозримом будущем.
USD/JPY вплотную приблизился к Y125.00. Выше сопротивление находится в районе июньского пика Y125.85. Поддержка находится на Y124.00 (пятничный минимум) и Y123.00 (минимум 27 июля).
ФРАНК- В понедельник доллар откатился из района 4-месячного максимума против корзины валют после того, как комментарии вице-президента ФРС спровоцировали активизацию сомнений в отношении того, что первое повышение ставки может состояться в сентябре.
Стенли Фишер в частности заявил, что глобальные дефляционные тенденции являются причиной озабоченности ФРС, однако, остаются лишь одним из многих факторов, отслеживаемых центральным банком.
Представитель ФРС Фишер, заявил, что политика низких ставок работает
- ФРС не слишком осторожничает при оказании помощи экономике;
- проблема лежит в плоскости инфляции;
- темпы роста занятости довольно быстрые;
- было бы хорошо увидеть более существенные объемы физических инвестиций;
- процентные ставки не будут на нынешних низких уровнях вечно;
USD/CHF отступил к Chf0.9830 после повторного тестирования пятничного максимума Chf0.9885 (сопротивление). Ближайшая поддержка находится в районе Chf0.9760 (минимумы 5 августа), затем - на Chf0.9700, ниже - на Chf0.96420 (канальная линия поддержки от 22 июня).
СТЕРЛИНГ курс GBP/USD возвращается к верхней границе своего диапазона.
GBP/USD восстановился после пятничного падения. Ближайшее сопротивление находится на $1.5620, выше - в области $1.5670/80. Поддержка - на $1.5460 (61.8% июньского ралли) и $1.5425 (пятничный минимум).
ЗОЛОТО - несколько восстановилось в цене на фоне коррекции доллара.
С технической точки зрения картина не изменилась и ближайшее сопротивление остается на $1100. Выше сопротивление располагается в районе $1109.73 и на $1132.90 (минимум ноября 2014 года). Поддержка находится на $1079.80 (минимум 31 июля) и $1073.30 (минимум 20 июля) и в районе $1045.20 (минимум января 2010). В более отдаленной перспективе целью снижения золота представляется область $1,050/55 (минимум января 2010 года), преодоление которой откроет дорогу к психологической отметке $1,000.00.