Недельный технический анализ финансовых рынков на 13.03-17.03.2017
USD/CAD
После резкого падения цены в пятницу, пара USD/CAD оказалась заперта между двумя уровнями: поддержкой 1.3377 – 1.3422 и новым сопротивлением 1.3519 – 1.3532. Таким образом, сейчас цена находится в консолидации.
Как видно с объемного графика выше, падение было на очень крупном объеме, что усиливает сценарий продаж. В свою же очередь, цена на нефть, которая сильно коррелируется с канадской валютой, сейчас падает, поэтому сейчас в паре USD/CAD наблюдается ситуация 2-х слабых валют.
Торговать надо исключительно после пробоя границ консолидации. В обеих случаях пробойные движения должны быть на повышенном объеме. Стоп лоссы стоит ставить под/над данными импульсами. Цель для продаж – 1.3200, потенциал покупок около 120-150 пунктов.
Итог: до выхода цены с консолидации, лучше быть вне рынка.
AUD/USD
В пятницу австралийский доллар после выхода «пейроллов» протестировал уровень сопротивления 0.7543 – 0.7554, но так и не смог пробить данную отметку. Следует отметить, что рост цены был на крупном объеме, но сверху есть очень крупное накопление объема, поэтому при покупках стоит быть довольно осторожным.
Таким образом, покупать данную валютную пару следует только после отметки 0.7543 – 0.7554 на повышенном объеме. Стоп лосс необходимо ставить под уровень 0.7514. Первая цель – 0.7600. После её достижения, стоит переставить стоп лосс в БУ. Вторая цель – 0.7670.
Итог: отличные покупки после пробоя уровня сопротивления.
XAU/USD
По золоту наблюдается коррекционной движение на фоне ослабления доллара США. Данный рост был на очень крупном объеме. Также стоит выделить новый уровень поддержки 1197.90 – 1200.50, который был началом роста цены. Кроме этого, уровень сопротивления 1208.80 – 1211.00 является актуальным. Таким образом, сейчас данный инструмент находится в консолидации между этими двумя объемными уровнями.
Поэтому и работать по данному инструменту стоит от пробоя границ данного диапазона.
1.«За» покупки говорит сильный рост цены в пятницу и наличие свежего уровня поддержки. Открывать лонги стоит после пробоя уровня сопротивления 1208.80 – 1211.00 и фиксации цены выше него. Стоп лосс стоит ставить за пробойный бар. Цель – 1235.00.
2.«За» продажи говорит сильный нисходящий тренд и до сих пор актуальное сопротивление. Возобновлять шорты стоит после падения цены ниже уровня 1197.90 – 1200.50 и фиксации ниже. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки 150-200 пунктов.
Итог: до выхода цены из консолидации лучше быть вне рынка по золоту.
Сентимент: несмотря на то, что настроение толпы в большинстве случае указывает на покупку доллара (кроме пары EUR/USD), из-за «пейроллов» ситуация стала не совсем ясной. Поэтому почти по всем инструментам есть 2 сценария торговли. Важно дождаться как будет себя вести цена дальше, поддержит ли рынок пятничное движение.
Лучшая сделка: EUR/USD
Потенциально неплохая сделка: XAU/USD
Пока вне рынка: USD/JPY, GBP/USD, USD/CAD, AUD/USD
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets