ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 01.11.2017 г.
Доллар следует покупать на новостях из США
Сегодня в фокусе рынка будет выход данных по занятости в частном секторе американской экономике от компании ADP, а также итог заседания ФРС по денежно-кредитной политике.
В соответствии с прогнозом представленным агентством Bloomberg американская экономика должна получить в октябре 210 000 новых рабочих мест против 135 000 в сентябре. Также диапазон консенсус-прогноза варьирует от 155 000 до 340 000.
Такое сильное значение показателя, если оно подтвердится реальными цифрами, можно объяснить заметным восстановление спроса на рабочую силу после его торможения в сентябре из-за серии ураганов, которые обрушились на южные штаты США в первый месяц осени. Кстати, заметим, что такие же сильные значения по количеству новых рабочих мест ожидаются и от Министерства труда США, которые будут публиковаться в эту пятницу.
Если выходящие данные не подкачают, то можно будет говорить лишь о локальном провале на рынке труда в сентябре, а возвращение устойчиво сильных значений от показателей по занятости будет только усиливать позитивное отношение к американской экономике и к доллару. Можно предположить, что более высокие значения индикатора могут подтолкнуть американскую валюту к локальному росту так же, как и позитивная оценка состояния экономики по итогам сегодняшнего заседания Федрезерва по денежной политике.
Сегодня состоится «проходное» заседание ЦБ США про монетарной политике. Почему «проходное», потому что ранее чиновники ФРС, включая и самого руководителя Дж. Йеллен ясно давали понять, что решение по ставкам будет приниматься на декабрьском заседании. Но оно остается важным, как своеобразное промежуточное, на котором ЦБ может подтвердить выбранный ранее курс на нормализацию денежно-кредитной политики или наоборот его скорректирует. Анализируя последние данные по экономике, рынку труда и инфляции ФРС, вероятнее всего, будет настроена и далее поднимать ставки.
Мы считаем, что такой результат ноябрьского заседания будет позитивным для доллара. Но возникает вопрос, а стоит ли сегодня ждать сильного движения в американской валюте? На наш взгляд это может произойти, но только лишь локально, так как в фокусе рынка будут еще более важные события этой недели – данные по занятости в несельскохозяйственном секторе экономики США, уровню безработицы и объявление о назначении нового руководителя центрального банка.
По нашему мнению, именно это событие и будет тем спусковым крючком, который может отправить доллар в новым высотам либо заставить его недолго корректироваться до очередного повышения в декабре процентных ставок.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 01.11.17 г.
EURUSD
Новостной фон:
Пара консолидируется ниже отметки 1.1665 в ожидании новостей из США по занятости и итога заседания ФРС по денежной политике. Позитивные новости укрепят позиции доллара и спровоцируют снижение пары.
Техническая картина:
Цена расположена на средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится под уровнем в 50%. Стохастики снижаются. MACD ниже нулевой отметки и разворачивается вниз. Индикаторы подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации.
Продаем пару на ожиданиях сильных данных из США и позитивного итога заседания Федрезерва с локальной целью 1.1550.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 01.11.2017 г.
Цены на нефть толкают курсы акций вверх
Торги в Европе на рыках акций в среду начались заметным ростом. Позитивные настроения рынка поддерживаются ростом цен на нефть к новым локальным максимумам, а также позитивной корпоративной отчетностью европейских компаний.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:
DAX – 13.349,75 (+0,91%)
FTSE 100 - 7.530,75 (+0,50%)
CAC 40 - 5.525,25 (+0,40%)
На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется в целом со снижением. Инвесторы ожидают итога заседания ФРС по денежной политике, сокращая долларовые позиции. Наиболее заметно доллар падает к новозеландской валюте (-1.08%)
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1652 (+0.05%), GBPUSD - 1,3306 (+0.18%), USDJPY – 113,88 (+0.20%).
Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут поддерживаемые ожиданием дальнейшего снижения предложения «черного золота» от ОПЕК+. Инвесторы позитивно оценивают решение Саудовской Аравии продлить сделку после апреля 2018 года. Brent на момент написания комментария растет на 0.57% до 61.29, а WTI взлетела на 0.97% до 54.91 доллара за баррель.
Несмотря на снижение доллара на утренних торгах все может измениться с выходом данных по занятости от ADP и обнародования итогов заседания ФРС по денежной политике.
Сегодня выйдут данные индекса деловой активности в производственном секторе Великобритании. Будут представлены значения по количеству новых рабочих мест в частном секторе США от ADP, состоится заседание ФРС по денежной политике и обнародованы цифры по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets