EUR/USD: в ожидании данных с рынка труда США
03/05/2019
Текущая динамика
В центре внимания трейдеров в пятницу находится отчет с американского рынка труда. Ожидается, что отчет выйдет с сильными показателями. Как предполагается, количество новых рабочих мест, созданных вне с/х сектора экономики в апреле, составит 185 000 против 196 000, созданных в марте. Средняя почасовая заработная плата вырастет на 0,3% (+3,3% в годовом выражении) против +0,1% и +3,2%, соответственно, в марте, а уровень безработицы останется на прежнем уровне 3.8%.
Доллар растёт с открытия сегодняшнего торгового дня в ожидании публикации данного отчета, намеченной на 12:30 (GMT). Индекс доллара DXY, отражающий стоимость доллара против корзины из 6 основных валют, вырос до отметки 97.66, прибавив 6 пунктов к цене открытия сегодняшнего дня. За последние 3 дня доллар вырос. Однако, недельная свеча DXY пока еще остается красной.
На прошедшем на этой неделе заседании ФРС, руководители центрального банка сохранили диапазон ставки по федеральным фондам 2,25%-2,50%, однако, понизили ставку IOER до 2,35% с 2,40%, назвав этот шаг чисто техническим. Доллар рухнул вслед за данным решением, но вырос после того, как на пресс-конференции по итогам заседания в среду председатель ФРС Джером Пауэлл убеждал слушателей в том, что, по его мнению, понижение IOER не оказывает никакого воздействия на денежно-кредитную политику.
Он сказал, что центральный банк ожидал повышательного давления на ставку по федеральным фондам, и, «если понадобится, мы применим наши инструменты, чтобы удержать ставку по федеральным фондам в пределах целевого диапазона». «Мы не ожидаем, что это опять понадобится, но кто знает», добавил Пауэлл.
После заседания ФРС данные с американского рынка труда крайне важны для инвесторов, чтобы понять направление дальнейших действий ФРС. После сильного отчета по ВВП за 1-й квартал, данные с рынка труда также крайне важны и для самой ФРС. Эти данные, наряду с данными по инфляции, являются ключевыми для принятия решений по монетарной политике ФРС.
Базовая инфляция в марте составила всего 1,6% по сравнению с предыдущим годом, против 1,8% в январе и 2% в декабре. Целевой уровень инфляции для ФРС оставляет 2%. Поэтому, если сегодняшний отчет по рынку труда, хоть по одной из статей, окажется слабее прогнозных значений, то доллар может сильно снизиться.
Инвесторы, вероятно, также вспомнят недавние заявления президента США, вновь выступившего с критикой в адрес ФРС, удерживающей ставки на высоком, по его мнению, уровне.
В минувший вторник Дональд Трамп вновь призвал ФРС понизить ключевую процентную ставку, причем, сразу на 1 процентный пункт, и возобновить программу покупки облигаций. Трамп заявил, что ФРС должна сильнее стимулировать экономику. «Мы могли бы взлететь со скоростью ракеты, если бы несколько понизили ставки, например, на один пункт, и провели бы некоторое количественное смягчение», - написал Трамп в своем Твиттере.
Между тем, EUR/USD вновь падает после вчерашнего снижения. В начале европейской сессии в пятницу EUR/USD торгуется вблизи отметки 1.1166. У евро своя история, связанная с политическим кризисом в Еврозоне, слабой инфляцией и замедлением главной европейской экономики - немецкой.
Не исключено дальнейшее снижение Евродоллара. Дальнейшее ухудшение макроэкономических данных, вероятно, потребует от ЕЦБ возобновления количественного смягчения до конца 2019 года.
Тем не менее, пара EUR/USD может сегодня получить поддержку, если отчет с американского рынка труда окажется слабым или чем-то не устроит инвесторов. Рост EUR/USD в этом случае будет обусловлен ослаблением доллара, а не укреплением евро. Если же отчет с рынка труда США будет лучше прогноза, то падение EUR/USD может возобновиться с новой силой.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Торговые сценарии
Пара EUR/USD находится в устойчивом медвежьем тренде и продолжает снижаться на фоне неблагоприятной европейской макростатистики и сильного доллара.
Если публикуемый в пятницу (12:30 GMT) отчет с американского рынка труда совпадет с прогнозом или окажется лучше него, то укрепление доллара и падение EUR/USD продолжится.
В противном случае, можно ожидать отскока EUR/USD и начала долгожданной восходящей коррекции.
Ближайшей целью восходящей коррекции станет зона локальных уровней сопротивления 1.1190, 1.1200 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.1210, 1.1244 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Пробой данных уровней может спровоцировать рост до уровней сопротивления 1.1255 (ЕМА50 на дневном графике), 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года).
Для более серьёзного роста у евро и пары EUR/USD отсутствуют фундаментальные драйверы. Ниже уровней сопротивления 1.1360 (ЕМА144), 1.1410 (ЕМА200 на дневном графике) преобладает долгосрочная негативная динамика. Вероятно дальнейшее ослабление EUR/USD с целями, расположенными на уровнях поддержки 1.1125, 1.1100, 1.1000.
Ниже уровня сопротивления 1.1285 предпочтительны короткие позиции.
Уровни поддержки: 1.1125, 1.1100, 1.1000
Уровни сопротивления: 1.1190, 1.1200, 1.1210, 1.1244, 1.1285, 1.1360, 1.1410
Торговые рекомендации
Sell по-рынку. Stop-Loss 1.1220. Take-Profit 1.1125, 1.1100, 1.1000
Buy Stop 1.1220. Stop-Loss 1.1155. Take-Profit 1.1244, 1.1285, 1.1360, 1.1410
[img]https https://i.postimg.cc/t41Ggr0k/030519-EU-H4.png[/img]
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker