Brent: падение продолжается
16/03/2020
Превысив планку ограничения в системе электронных торгов в 5%, на открытии торгового дня в понедельник фьючерс на американский индекс S&P500 снизился к отметке 2568.0. Вероятно, на открытии американской торговой сессии американские фондовые индексы также начнут с резкого падения.
В минувшее воскресенье ФРС провела еще одно экстренное заседание и снизила ставки, на этот раз на 100 б.п., до диапазона 0%-0,25%, а также заявила о выделении 700 млрд долларов США для покупки американских государственных облигаций и ценных бумаг с ипотечным покрытием.
Мировые фондовые индексы также продолжили снижаться в понедельник. Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на рекордные 9,7%, завершив сессию примерно на 30% ниже максимума, достигнутого менее месяца назад.
Британский FTSE 100 снизился в Лондоне еще на 7,5% после падения на открытии электронных торгов в понедельник на 5%, европейский Stoxx Europe 600 на открытии торгов упал на 4,7%. Индексы Гонконга, Шанхая, Южной Кореи и Японии снизились более чем на 3%.
Инвесторы уже не обращают внимания на ФРС и ждут действий федеральных властей – более серьезной поддержки экономики. В США правительственные меры могут включать в себя понижение налогов, прямые выплаты домохозяйствам, целевое финансирование, увеличение федеральных расходов и другие меры.
По словам председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, когда в минувшее воскресенье ФРС принимала решение снизить ставку, одним из факторов, повлиявших на решение центрального банка о смягчении денежно-кредитной политики, стало резкое снижение цен на нефть.
Фьючерсы на нефть WTI торгуются в начале сегодняшней европейской сессии по цене ниже 30.00 долларов за баррель. Контракты на нефть Brent также торговались с понижением.
Аналитики нефтяного рынка считают, что неожиданное увеличение добычи нефти вследствие разрыва партнерских отношений России и ОПЕК, а также эскалация ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией усилят давление на котировки, что грозит их дальнейшим снижением.
Еще на прошлой неделе Саудовская Аравия предложила покупателям из Европы некоторые сорта нефти по цене 25 долларов за баррель.
Нефть марки Brent снижалась в понедельник к отметке 30.50. Вероятно, падение цен может продолжиться.
В начале сегодняшней европейской сессии нефть марки Brent торгуется по 30.60 долларов за баррель.
Технические индикаторы OsMA и Стохастик находятся на стороне продавцов на 4-часовом, дневном, недельном, месячном графиках, сигнализируя о вероятности дальнейшего снижения цены.
Если снижение продолжится, то очень скоро возможно будет увидеть нефть Brent вблизи ценовой отметки 27.00 долларов за баррель. Так низко нефть не торговалась с конца января 2016 года, когда она достигла локальных многолетних минимумов.
В альтернативном сценарии, в случае начала коррекции и после пробоя локального уровня сопротивления 40.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) цены вырастут к недавним минимумам 46.00 – 50.00 долларов за баррель. Но лишь пробой ключевого уровня сопротивления 60.00 (ЕМА200 на дневном графике) возобновит бычий тренд. Ниже данного уровня сопротивления преобладает долгосрочная негативная динамика. Предпочтительны короткие позиции.
Уровни поддержки: 30.00, 29.00, 28.00, 27.00
Уровни сопротивления: 40.00, 46.00, 50.00, 53.50, 54.30, 56.90, 58.50, 60.00, 62.00
Торговые рекомендации
Sell по-рынку. Stop-Loss 33.60. Take-Profit 30.00, 29.00, 28.00, 27.00
Buy Stop 33.60. Stop-Loss 29,90. Take-Profit 40.00, 46.00, 50.00, 53.50, 54.30, 56.90, 58.50, 60.00, 61.00
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
Brent: fall continues
16/03/2020
Having exceeded the limit of restrictions in the electronic trading system by 5%, at the opening of the trading day on Monday, futures for the US S&P 500 index fell to around 2568.0. Probably, at the opening of the American trading session, US stock indices will also begin with a sharp drop.
Last Sunday, the Fed held another emergency meeting and cut rates, this time by 100 bp, to a range of 0% - 0.25%, and also announced the allocation of $ 700 billion for the purchase of US government bonds and securities with a mortgage cover.
Global stock indices also continued to decline on Monday. The Australian S&P/ASX 200 fell by a record 9.7%, ending the session about 30% below the peak reached less than a month ago.
The British FTSE 100 in London fell another 7.5% after falling at the opening of electronic trading on Monday by 5%, the European Stoxx Europe 600 at the opening of trading fell by 4.7%. Indices of Hong Kong, Shanghai, South Korea and Japan fell by more than 3%.
Investors no longer pay attention to the Fed and are waiting for the actions of the federal authorities - more serious support to the economy. In the US, government measures may include tax cuts, direct payments to households, earmarked funding, increased federal spending, and other measures.
According to Jerome Powell, Chairman of the US Federal Reserve System, when the Fed decided to lower the rate last Sunday, one of the factors that influenced the central bank’s decision to soften its monetary policy was a sharp drop in oil prices.
WTI oil futures are trading at the beginning of today's European session at a price below $ 30.00 per barrel. Brent oil contracts also traded lower.
Oil market analysts believe that the unexpected increase in oil production due to the severance of partnership between Russia and OPEC, as well as the escalation of the price war between Russia and Saudi Arabia, will increase pressure on quotes, which threatens to reduce them further.
Last week, Saudi Arabia offered buyers from Europe some grades of oil at a price of $25 per barrel.
Brent crude declined on Monday to around 30.50. Probably, the fall in prices may continue.
At the beginning of today's European session, Brent crude is trading at $30.60 a barrel.
Technical indicators OsMA and Stochastic are on the side of the sellers on the 4-hour, daily, weekly, monthly charts, signaling the likelihood of a further price decline.
If the decline continues, then very soon it will be possible to see Brent oil near the price level of $27.00 per barrel. So low oil has not been traded since the end of January 2016, when it reached local multi-year lows.
In an alternative scenario, if the correction starts and after the breakdown of the local resistance level of 40.00 (EMA200 on the 1-hour chart), prices will rise to recent lows of 46.00 - 50.00 dollars per barrel. But only a breakdown of the key resistance level of 60.00 (EMA200 on the daily chart) will resume the bullish trend. Below this level of resistance, long-term negative dynamics prevail. Short positions are preferred.
Support levels: 30.00, 29.00, 28.00, 27.00
Resistance levels: 40.00, 46.00, 50.00, 53.50, 54.30, 56.90, 58.50, 60.00, 62.00
Trading Recommendations
Sell by market. Stop-Loss 33.60. Take-Profit 30.00, 29.00, 28.00, 27.00
Buy Stop 33.60. Stop-Loss 29.90. Take-Profit 40.00, 46.00, 50.00, 53.50, 54.30, 56.90, 58.50, 60.00, 61.00
*) For up-to-date and detailed analytics and news on the forex market visit Tifia Forex Broker website tifia.com