[indent=1]
НЕФТЬ - Несмотря на попытки восстановиться, нефть в четверг остается под давлением. Вчерашний отчет министерства топлива США о запасах сырой нефти на прошлой неделе показал сокращение запасов на 1.2 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост на 1.25 млн. баррелей.
Отчет Американского Института Нефти засвидетельствовал, что на прошлой неделе запасы нефти-сырца сократились на 6.7 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали увеличение показателя.
Напомним, что на прошлой неделе Американский Институт Нефти сообщили об увеличении запасов на 5.1 млн. баррелей, что значительно превысило средние оценки экспертов в +1.4 млн. Между тем, данные министерства показали увеличение на 300,000 баррелей.
Теперь о технике. Сегодня утром котировки упали к $85.60 (ближайшая поддержка) прежде, чем восстановиться к $86.80. Сейчас цены снова отступают. В целом, негативные настроения на рынке сохраняются. Выше сессионных максимумов сопротивление находится в области $87.80 (23.6% Фибо падения с $94.80 и пройденная на этой неделе нижняя граница треугольника с июля 2008 года). Выше целью быков может стать $89.00 (максимум 16 апреля).
В случае активации продаж поддержка находится на $86.00 (минимум 16 апреля) и $85.60. Ниже поддержка расположена вплоть до $85.20 (минимумы декабря 2012 года) и минимумов ноября 2012 года на $84.00.
ЕВРО -Единая валюта остается под давлением после того, как накануне курс существенно упал после публикации интервью главы Бундесбанка Вейдманна в издании Wall Street Journal, в котором банкир дал понять, что существует вероятность снижения процентной ставки ЕЦБ в ближайшем времени в том случае, если экономические данные еврозоны существенно не улучшатся.
Кроме того, по мнению Вейдманна, у текущей политики существуют весьма серьезные побочные эффекты и риски, а для восстановления Европе может понадобиться десятилетие.
Ранее евро находился под давлением после того, как по итогам аукциона 10-летних облигаций Германии их доходность снизилась по сравнению с предыдущим результатом, что указывает на возобновление падения аппетитов к риску. Согласно данным Бундесбанка, Германия продала 10-летние бонды на сумму 3.349 млрд. евро со средней доходностью 1.28% (против 1.36%) и соотношением заявок к покрытию 1.6 (против 1.6).
С технической точки зрения, EUR/USD восстановился из области вчерашних минимумов на $1.3000, однако продолжает находиться под давлением. Ниже $1.3000 поддержка расположена на $1.2950 (максимумы 4 апреля) и $1.2880 (максимум 2 апреля). Ближайшее сопротивление находится на $1.3100, более сильный уровень - в районе недавних максимумов на $1.3200. Далее сопротивление находится в зоне $1.3220/30 (50.0% Фибо снижения с $1.3710 до $1.2740).
ИЕНА - В четверг японская иена консолидируется в достаточно узком ценовом диапазоне, однако выше максимумов, достигнутых 15 апреля. Накануне доллар вырос против иены, несмотря на то, что МВФ пересмотрел прогноз по экономическому росту Японии на 2013 год до 1.6%, при этом организация сослалась на агрессивные меры монетарного стимулирования экономики.
Основное давление на иену продолжают оказывать ожидания дальнейшего ослабления монетарной политики центрального банка страны после принятых на прошлой неделе беспрецедентных шагов, направленных на окончание периода дефляции в стране и достижения 2%-й цели по инфляции.
USD/JPY остается ниже Y98.00. В случае падения ниже Y97.20 сильная поддержка будет найдена на Y95.90 (минимумы 15 апреля). Сильное сопротивление остается в области Y99.90/Y100.00 (максимумы 10-11 апреля, психологический уровень), его преодоление приведет быков к Y100.45/55 (канальная линия от 13 ноября, максимум ноября 2008 года).
ФРАНК - Доллар сохраняет оптимизм против франка после вчерашнего стремительного ралли, которое было поддержано публикацией экономического обзора ФРС “Бежевая книга”. Согласно документу, экономика США растет умеренными темпами, наблюдается оживление роста в жилищном строительстве и автомобильной промышленности, в некоторых округах зафиксировано улучшение ситуации на рынке занятости.
В целом, “Бежевая книга” оказалось аргументом в пользу сохранения программы количественного смягчения в ее нынешнем объеме.
USD/CHF отступает от вчерашнего максимума на Chf0.9340 и сейчас торгуется в области Chf0.9300. Ближайшая поддержка расположена на Chf0.9270 (50% Фибо недавнего роста) и Chf0.9200 (минимумы среды). Ниже потери могут увеличиться до Chf0.9180 (минимум 20 февраля) и далее - на Chf0.9120 (максимум 4 февраля). Выше Chf0.9340 вероятно продолжение роста к Chf0.9365 (максимум 9 апреля).
СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов продолжает торговаться сдержанно после вчерашнего падения, которое последовало за выходом британской статистики и протоколов Банка Англии. Сегодня в фокусе рынка будет статистика по розничным продажам Британии.
Опубликованные данные показали, что количества заявок на трудоустройство сократилось в марте на 7.0K, в то время как аналитики прогнозировали 0.0K. Однако уровень безработицы по методологии ILO вырос в феврале до 7.9% против среднего прогноза аналитиков в +7.8%.
Согласно протоколам последнего заседания Банка Англии, члены MPC проголосовал 9-0 за то, чтобы оставить ставку на уровне 0.5% и 6-3 за неизменность программы QE в объеме £375 млрд. Кинг, Фишер и Майлз снова предложили увеличить программу QE на £25 млрд.
GBP/USD консолидируется выше вчерашних минимумов на $1.5315, при этом ближайшее сопротивление находится на $1.5270 (минимумы 16 апреля) и $1.5380 (вчерашние максимумы). Выше сопротивление расположено на $1.5445/40 (максимум 20 февраля). Ниже $1.5300 ближайшая поддержка расположена на $1.5245/35 (максимум 4 апреля, минимумы 8-9 апреля).
ЗОЛОТО - Цены на золото в четверг утром снова упали и практически достигли минимумов понедельника прежде, чем восстановиться. Основные опасения, которые связаны сейчас с рынков золота - это опасения того, что центральный банки Европы будут продавать свои золотые резервы.
Напомним, что в минувшую пятницу при открытии Нью-Йорка было продано июньского золота на 3.4 млн. унций (100 тонн). В результате был преодолен важный технический уровень $1530, который являлся не только минимумом 2012 года, но и поддерживал металл на протяжении 2 лет.
Позднее, посредством брокеров Merrill Lynch было продано еще 10 млн. унций золота (300 тонн), что спровоцировало обвал цен на драгоценные металлы, поддержанный срабатыванием стопов, размещавшихся, по всей вероятности, ниже $1530/25. 400 тонн золота представляют собой около 15% годового производства металла, что оказалось слишком много для поглощения рынком без существенного падения цен. таким образом, в апреле золото подешевело более чем на 14%.
Таким образом, многолетняя бычья тенденция на рынке была сломлена и в ближайшем времени вероятно продолжение снижения. Сопротивление вероятно в районе $1,390/$1,400 (23.6% Фибо падения с $1,617.50 и психологически важный уровень соответственно). Выше сопротивление находится на $1,435 (38.2%). Ближайшая поддержка находится на $1,360, более важныя - в области минимумов понедельника на $1.322.40.[/indent]