НЕФТЬ - WTI остается в районе трехдневного максимума на спекуляциях относительно снижения запасов сырья в США третью неделю кряду, что станет свидетельством роста спроса на нефть со стороны крупнейшего мирового потребителя сырья.
По предварительным оценкам снижение запасов составило на минувшей неделе 1.88 млн. баррелей, до минимального за последние пять месяцев уровня на фоне сезонного роста спроса. Сегодня цена нефти практически не изменилась после укрепления на 0.4% накануне.
Августовский контракт на нефть WTI торгуется в районе $106.06 за баррель, потеряв в цене 26 центов после достижения в понедельник отметки $106.32..
С технической точки зрения нефть консолидируется после достижения целевого целевого уровня пробития треугольника в области $107.40. Выше серьезное сопротивление находится в области 110.00. Ближайшей поддержкой является область $104.20 (минимумы 11-12 июля).
ЕВРО - продолжает консолидацию в прежнем диапазоне и восстановил часть понесенных ранее потерь на фоне ослабления доллара после выхода слабых данных по розничным продажам. Опубликованные данные показали рост розничных продаж в июне на 0,4% против 0,6% в предыдущем месяце и прогноза 0.7%. Продажи без учета автомобилей 0,0% против 0,3%.
Fitch Ratings в понедельник понизил рейтинг Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) с 'AAA' до 'AA+', прогноз стабильный. Напомним, что в пятницу вечером Fitch понизил рейтинг Франции с AAA до AA+ со стабильным прогнозом. Чуть ранее был снижен рейтинг Италии.
EUR/USD после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями данных по розничным продажам в США восстановился из области $1.3000 в район $1.3080. Тем не менее, говорить о снижении давления на пару не приходится.
В более отдаленной перспективе мы полагаем, что осторожное движение ФРС в направлении нормализации монетарной политики будет поддерживать доллар против основных валют.
Ниже $1.3000 поддержка находится на $1.2965 (минимум 11 июля) и $1.2950 (максимум 10 июля), а также на $1.2755 (минимум 1 июля). Преодоление $1.3208 (максимум 11 июля) откроет дорогу на $1.3255 (максимум 21 июня).
Индекс настроений в деловой среде еврозоны от института ZEW выйдет в 09:00 GMT и, как ожидается в июле составит 31,8 против 30,6.
Индекс потребительских цен в еврозоне выйдет в это же время и составит 1,6% против 1,4%.
ИЕНА - несколько сократила свои потери против доллара США после того, как опубликованные накануне более слабые по сравнению с прогнозами данные по розничным продажам спровоцировали активизацию спекуляций в отношении того, что ФРС сохранит действие программы покупки активов для поддержки экономического роста.
С этой точки зрения экономические данные из США приобретают дополнительное значение.
В 12:30 GMT США опубликует индекс потребительских цен, который в июне ожидается на уровне 1,5%г/г против 1,4% г/г. Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей составит 1,6%г/г против 1,7% г/г.
В 13:15 GMT выйдет отчет по промышленному производству в США (0,3% против 0,0%).
USD/JPY остается ниже Y100.00. Поддержка находится в районе недавних минимумов на Y98.20. Ниже поддержка находится на Y97.77/70, затем - на Y97.00 (минимум 25 июня). Выше Y100.05 ближайшее сопротивление располагается на Y100.80 и Y101.30/50.
ФРАНК - продолжает следовать за евро и находится в середине своего 4-дневного диапазона.
В среду и четверг Бернанке будет выступать в Конгрессе, при этом аналитики Crédit Agricole говорят, что это событие может стать основным на этой неделе с точки зрения влияния на перспективы доллара.
USD/CHF стабилизировался в районе Chf0.9480. Ближайшее сопротивление находится на Chf0.9530 (38.2% Фибо недавнего падения), затем - на Chf0.9600 (61.8%) и Chf0.9700. Ниже минимума четверга на Chf0.9400 поддержка находится на Chf0.9320/10 (минимумы 24 июня).
СТЕРЛИНГ - в понедельник несколько восстановился.
Barclays Capital -пересмотрел прогноз по ВВП Великобритании на второй квартал до +0.6% с +0.4%, ссылаясь на майское улучшение в строительной отрасли;
-сохранил прогноз на 2013 год на уровне 1.1%;
GBP/USD сейчас торгуется на $1.5120. Ближайшее сопротивление находится на $1.5145 и $1.5200/20 (пик 11 июля и 21-дневное МА), а также на $1.5300. Ниже $1.5030 и недавних минимумов $1.4810 поддержка находится на $1.4780 (минимумы 28 февраля 2010 года) и $1.4720.
В 08:30 Великобритания представит среди прочих данных индекс потребительских цен. Ожидается рост инфляции до 3.1% г/г против 2.7% ранее. Основной индекс потребительских цен ожидается на уровне 2,3% против 2,2%.
ЗОЛОТО - остается в непосредственной близости от психологически важной отметке на $1,300 после того, как публикация протоколов FOMC и выступление главы ФРС Бена Бернанке снизили ожидания немедленного начала сворачивания ФРС программы покупки активов.
С технической точки зрения стоит обратить внимание на дивергенцию на дневном графике. Вероятнее всего, потенциал роста драгоценного металла пока не исчерпан. Ближайшим сопротивлением остается уровень $1,300. Его прохождение усилит настроения на покупку золота. Ключевой зоной сопротивления нам представляется $1,320-$1,340, где вероятно возобновление продаж. В противном случае целью дальнейшего роста станет район $1,350/$1,370.
Ближайшей серьезной поддержкой представляется $1,241. Ниже находится район $1,222-$1,200.
Пробитие недавнего минимума в области $1,180 откроет дорогу в направлении $1,150 и $1,120.