НЕФТЬ - Нефть стабилизировалась немногим ниже $106 за баррель после сообщения о том, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США сократились в рамках прогнозов. Американский Институт Нефти сообщил, что запасы упали на 2.6 млн. баррелей за неделю по 12 июля, в то время как аналитики прогнозировали сокращение на 2.5 млн. баррелей. Запасы бензина, согласно статистике, выросли на 2.6 млн. баррелей, а дистиллятов - на 3.8 млн. баррелей.
Теперь в фокусе рынка официальные показатели по запасам нефти от министерства топлива США, которые будут опубликованы в среду вечером.
С технической точки зрения, котировки находятся в недельном диапазоне, при этом ближайшая поддержка расположена на $105.40, ниже - на $104.20 (23.6% Фибо роста с $93.65 до $107.40). Ближайшее сопротивление находится на $106.20, более сильный уровень находится на $107.40 (максимум 11 июля).
ЕВРО - Единая валюта укрепилась против доллара во вторник и продолжает сохранять оптимизм. Согласно опубликованным во вторник данным, в Еврозоне активное сальдо торгового баланса, не скорректированного с учетом сезонности, в мае возросло до €15.2 млрд, по сравнению с €14.1 млрд в апреле. Аналитики ожидали снижение показателя до €11.8 billion.
Активное сальдо торгового баланса с учетом сезонных корректировок в мае сократилось на €14.6 млрд с €15.2 млрд в апреле. Ожидался рост до €16.2 млрд.
Опубликованные Германией данные по деловому оптимизму не оправдали прогнозы аналитиков, что временно сдержало рост евро. Так, индекс делового оптимизма в Германии, рассчитываемый институтом ZEW, в июле упал до 36.3 пп против июньского значения в 38.5 пп. Ожидалось, что индекс вырос до 39.4 пп.
EUR/USD сохраняет позитивный настрой, при этом ближайшее сопротивление находится на $1.3150 (часовой максимум 11 июля). Преодоление $1.3208 (максимум 11 июля) откроет дорогу на $1.3255 (максимум 21 июня). Ниже $1.3000 поддержка находится на $1.2965 (минимум 11 июля) и $1.2950 (максимум 10 июля), а также на $1.2755 (минимум 1 июля).
ИЕНА - Иена укрепилась по отношению к доллару на фоне спекуляций, что ФРС не будет спешить со сворачиванием программы покупки активов.
Американская статистика во вторник показала, что в июне потребительская инфляция в США выросла на 0.5% м/м и 1.8% г/г против прогноза роста на 0.3% м/м и 1.5% г/г соответственно. Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей вырос на 0.2% м/м и 1.6% г/г. Таким образом оба показателя далеки от целевых уровней ФРС.
USD/JPY оставался ниже Y100.00. Поддержка находится в районе недавних минимумов на Y98.20. Ниже поддержка находится на Y97.77/70, затем - на Y97.00 (минимум 25 июня). Ближайшее сопротивление - на Y99.70-Y100.00, затем - на Y101.00 и Y101.50.
ФРАНК - Франк несколько укрепил свои позиции на фоне общих продаж американского доллара на ожиданиях того, что тон выступления главы ФРС Бена Бернанке в Конгрессе не будет слишком агрессивным.
По мнению аналитиков, рынок в целом предполагает повторение того, что представители ФРС пытались донести до рынков в последние дни, а именно, что сокращение программы покупки активов начнется в текущем году, однако повышение ставок является делом неблизкой перспективы.
USD/CHF вплотную приблизился к району недавних минимумов на Chf0.9400. Ниже поддержка находится на Chf0.9320/10 (минимумы 24 июня). Ближайшее сопротивление остается на Chf0.9530 (38.2% Фибо недавнего падения), затем - на Chf0.9600 (61.8%) и Chf0.9700.
ФУНТ - Британский фунт вырос, однако практически проигнорировал данные по инфляции за июнь, которые оказались выше, чем предполагалось. По мнению экспертов, действительно значительный рост курса мы увидим после дневного закрытия выше области сопротивления $1.5195/$1.5200.
Опубликованная статистика Британии показала рост отпускных цен в июне на 2% против роста на 1.2% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали рост на 1.9%. В разрезе месяца индекс вырос на 0.1% в июне.
В годовом исчислении индекс закупочных цен вырос на 4.2% в июне против майского значения в 1.8%, что оправдало прогнозы.
GBP/USD торгуется на $1.5120. Ближайшее сопротивление расположено в районе $1.5145 (максимум 16 июля), далее - на $1.5173 (38.2% движения $1.5753-$1.4814) и потом на $1.5222 (максимум 11 июля). С другой стороны, преодоление $1.5028 (минимум 15 июля) откроет дорогу к $1.5018 (50% движения $1.4814-$1.5222) и далее к $1.5000.
ЗОЛОТО - С прошлого четверга золото остается под давлением на опасениях, связанных с тем, что стремительное удорожание драгоценного металла на прошлой неделе может негативно отразиться на физическом спросе. Кроме этого, на решения инвесторов сейчас влияет позиция главы ФРС Бена Бернанке относительно дальнейших действий регулятора.
На этой неделе председатель ФРС выступает в Конгрессе, к чему и приковано основное внимание участников рынка. С 22 мая цены на золото упали на 6.6% после того, как Бернанке намекнул на то, что улучшения на рынке труда могут привести к началу сокращения программы количественного смягчения.
Ближайшее сопротивление находится в районе $1,298.85 (максимум 11 июля), вплоть до $1,300 (психологически важный уровень). В случае, если этот уровень не будет преодолен, есть риск формирования на 4-часовых графиках медвежьей дивергенции, что стане сигналом к коррекции. Выше рост может быть сдержан $1,321.20 (канальная линия от 28 июня). Между тем, промежуточная поддержка остается в области $1,267.65 (минимум 12 июля и максимум 2 июля). Ниже важных уровней нет вплоть до канальной линии поддержки на $1,242.10.