НЕФТЬ - Фьючерсы на нефть выросли сразу после того, как стало известно, что на прошлой неделе запасы нефти сократились больше, чем ожидалось.
Министерство топлива в среду сообщило о сокращении запасов сырой нефти на прошлой неделе на 6.9 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали сокращение на 2.5 млн. Запасы бензина выросли на 3.1 млн. баррелей, в то время как дистилляты выросли на 3.9 млн. баррелей. Ожидалось, что запасы бензина останутся без изменений, в то время как прогнозировался рост запасов дистиллятов на 1.8 млн. баррелей.
Американский Институт Нефти накануне вечером сообщил о снижении запасов нефти на 2.6 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали сокращение на 2.5 млн. баррелей. Запасы бензина, согласно статистике, выросли на 2.6 млн. баррелей, а дистиллятов - на 3.8 млн. баррелей.
С технической точки зрения, котировки находятся в недельном диапазоне, при этом ближайшее сопротивление расположено на $106.40. Более сильный уровень находится на $107.40 (максимум 11 июля). В зоне $107.20/40 можно открыть позицию на продажу со стопом выше $107.55/60 и целью на $106. Ближайшая поддержка - на $105.80, ниже - на $104.20 (23.6% Фибо роста с $93.65 до $107.40). Ниже этого уровня весомая поддержка находится на $102.20 (38.2%).
ЕВРО - Фьючерсы на нефть выросли сразу после того, как стало известно, что нЕдиная валюта консолидировалась в рамках 100-пунктового диапазона на фоне выступления главы ФРС Бена Бернанке.
Председатель Федерального резерва Бен Бернанке заявил, что темпы выкупа бондов Федеральнным резервом “не являются заранее установленным курсом” регулятора, поскольку все зависит от текущей экономической и финансовой ситуации.
Глава ФРС заверил, что признаки восстановления на рынке труда есть, однако “ситуация с занятостью далека от удовлетворительной, поскольку уровень безработицы пока находится значительно выше долгосрочных приемлемых уровней”.
Он также отметил, что инфляция остается ниже порогового значения ФРС в 2%. Поэтому “адаптированная к текущей ситуации монетарная политика останется в обозримом будущем”.
Бернанке отметил, что решение о начале сворачивания программы будет приниматься в зависимости от экономической оценки. Если статистика улучшится раньше прогнозов, а уровень инфляции достигнет целей, сокращение программы будет реализовано раньше. В противном случае, “текущие темпы выкупа активов сохранятся на более длительные сроки”.
EUR/USD прошел $1.3100. Теперь поддержка находится на $1.2965 (минимум 11 июля) и $1.2950 (максимум 10 июля), а также на $1.2755 (минимум 1 июля). Дневные максимумы на $1.3180 представляют ближайшее сопротивление, которое расположено вплоть до $1.3208 (максимум 11 июля). Взятие данной отметки откроет дорогу на $1.3255 (максимум 21 июня).
ИЕНА - Японская иена торговалась в диапазоне после выступления Бернанке и выхода Бежевой Книги, которая показала, что экономика США улучшилась умеренными темпами в большей части штатов.
Глава ФРС Бен Бернанке относительно Японии заявил, что страна не пытается манипулировать обменным курсом иены.
USD/JPY остается ниже Y100.00. Поддержка находится в районе дневных минимумов на Y99.00, ниже - на Y98.20 (минимумы 11 июля). Ниже поддержка находится на Y97.77/70, затем - на Y97.00 (минимум 25 июня). Ближайшее сопротивление - в зоне Y99.70-Y100.00, затем - на Y101.00 и Y101.50 (максимум 7 июля).
ФРАНК - Франк отступил после выступления Бернанке на фоне общего роста доллара.
Более того, опубликованная в США Бежевая Книга показала, что экономика США улучшилась умеренными темпами в большей части штатов:
-промышленное производство восстановилось в большей части штатов;
-потребительские расходы и продажи авто выросли во многих штатах;
-ситуация на рынке недвижимости улучшилась во всех штатах;
-занятость стабилизировалась или выросла умеренными темпами во многих штатах.
USD/CHF вырос из области минимумов в районе Сhf0.9340 и сейчас торгуется в районе дневных максимумов на Chf0.9430. Ближайшее сопротивление находится на Chf0.9530 (38.2% Фибо недавнего падения), затем - на Chf0.9600 (61.8%) и Chf0.9700. Ниже недавних минимумов на Chf0.9400 поддержка находится на Chf0.9320/10 (минимумы 24 июня).
ФУНТ - Британский фунт стерлингов вырос. Опубликованная статистика показала снижение количества обращений за пособием по безработице и уровня безработицы в Великобритании.
Британский фунт резко вырос против основных валют после публикации позитивных данных по рынку труда Великобритании и протокола встречи Банка Англии.
Последний в частности зафиксировал, что решение сохранить ставку и программу покупки долговых обязательств на прежнем уровне было принято единогласно. Результат предыдущего голосования был 6-3 в пользу сохранения текущих параметров монетарной политики. При этом ожидалось, что новый глава БА Карни проголосует за дальнейшую либерализацию.
МВФ заявил, что Великобритания далека от стабильного роста:
-монетарная политика должна оставаться адекватной, ожидания эффективности должны быть сдержанными;
-помимо выкупа бондов Банку Англии стоит придерживаться низких процентных ставок до тех пор, пока экономика не начнет уверенно восстанавливаться.
GBP/USD отошел от дневных максимумов на $1.5265, установленных после публикации протоколов Банка Англии. Курс скоректировался до $1.5170. Ближайшая поддержка находится на $1.5080 (минимумы 17 июля), ниже - на $1.5030 (минимумы 15 июля) и $1.4780 (минимумы 28 февраля 2010 года). Сопротивление находится на $1.5300.
ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото снизились в цене в среду, при этом цены не смогли подняться выше психологически важного уровня сопротивления $1,300, поскольку инвесторы продолжают анализировать выступление Бена Бернанке в Конгрессе.
Ближайшее сопротивление остается в районе $1,300 (психологически важный уровень). В случае, если этот уровень не будет преодолен, есть риск формирования на 4-часовых графиках медвежьей дивергенции, что стане сигналом к коррекции. Выше рост может быть сдержан $1,321.20 (канальная линия от 28 июня). Между тем, промежуточная поддержка остается в области $1,267.65 (минимум 12 июля и максимум 2 июля). Ниже важных уровней нет вплоть до канальной линии поддержки на $1,242.10.