НЕФТЬ - Обострение ситуации в Сирии продолжает разогревать опасения относительно поставок энергоресурсов на Ближнем Востоке. Это взвинтило цены на нефть до уровней выше $110 за баррель, даже несмотря на то, что последняя американская статистика показала неожиданный рост в еженедельных запасах топлива.
Стоимость барреля нефти марки WTI взлетела до более чем 2-летнего пика. На сегодняшний день цены на мировом рынке нефти формируются не под воздействием статистики по запасам, а под влиянием развития событий в Сирии.
Октябрьский фьючерс прибавил $1.09 или 1% до $110.10 за баррель после роста почти на 3% во вторник. Максимальный уровень был достигнут в районе $112 за баррель.
Между тем, в среду министерство топлива США сообщило, что на прошлой неделе запасы нефти неожиданно выросли на 3 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали сокращение на 250,000 баррелей.
Во вторник вечером Американский Институт Нефти сообщил, что по итогам предыдущей недели запасы нефти увеличились на 2.5 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали падение на 250,000 баррелей.
С технической точки зрения нефть корректируется после стремительного ралли до $112.20 (сильное сопротивление) и сейчас торгуется ниже $110 (ближайшее сопротивление). Выше быки могут протестировать $110.70 (часовой максимум среды). Что касается поддержек, ближайшая находится на уровне $109/$108.90 (38.2% Фибо роста с $103.50), ниже – в области $106/$105.80 (зона недавних минимумов).
ЕВРО - Единая валюта вернулась к нижней границе сложившегося диапазона.
В четверг стоит обратить внимание на показатели состояния рынка труда крупнейшей экономики Европы - Германии. Несмотря на то, что статистика в последние дни в основном игнорируется из-за конфликта в Сирии, показатель безработицы достаточно важен. Ожидается, что уровень безработицы в Германии остался на отметке в 6.8%. Также аналитиками прогнозируется сокращение числа безработных на 5K после -7K месяцем ранее.
В 12:00 GMT выйдет гармонизированный индекс потребительских цен в еврозоне, который ожидается на уровне 1.7% против 1.9%.
EUR/USD протестировал минимумы 22 августа в области $1.3300 и восстановился слегка. Ниже поддержка находится на $1.3200/90 (минимумы 22 февраля). В случае продолжения восстановления вероятно тестирование $1.3400. Рост выше может привести к сопротивлению на $1.3450 (максимум 20 августа) и $1.3520 (максимум 13 февраля) вплоть до $1.3560 (канальная линия сопротивления от 10 июля).
ИЕНА - Японская иена продолжает нести потери на фоне общего укрепления доллара США.
Доллар продемонстрировал самые впечатляющие результаты за последнюю неделю на фоне роста спроса на безопасные активы после того, как в понедельник официальный Вашингтон заявил о своей уверенности в том, что президент Сирии был осведомлен о химической атаке на гражданское население на прошлой неделе и должен понести ответственность за содеянное.
USD/JPY получил поддержку в области Y96.80, что немногим выше Y96.60 (канальная линия от 13 июня, а также нижняя граница треугольника на 4-часовых графиках) прежде, чем вернуться к 97.80. Закрепление выше Y97.80 сделает возможным восстановление до Y98.30. Ключевой уровень сопротивления остается на Y99.00/90 (канальная линия от 8 июля).В случае прохождения данной канальной линии курс может протестировать нижнюю границу канала от 8 июля, которая сегодня проходит на Y94.80.
ФРАНК - Доллар вырос против основных валют, включая швейцарский франк на фоне ожиданий резолюции западных стран, включая США, по “сирийскому” вопросу.
Госсекретарь США Джон Керри во вторник заявил, что президент Обама считает, что "тем, кто применяет самое гнусное на свете оружие против самых беззащитных на свете людей, не избежать ответственности". Аналитики полагают, что наиболее вероятной формой военного вмешательства будет ракетный удар с моря по сирийским военным объектам.
В среду в центре внимания, помимо событий на Ближнем Востоке, станут данные по ВВП США, которые выйдут в 12:30 GMT. В это же время выйдет отчет по первичным заявкам на пособие по безработице ( прогноз 329K против 336K).
USD/CHF получил поддержку в области вчерашних минимумов на Chf0.9170 и вернулся выше Chf0.9200. Ближайшее сопротивление находится на Chf0.9260 (канальная линия от 9 июля). Преодоление этого уровня усилит позиции быков и откроет дорогу на Chf0.9295/00 (максимумы 15 августа). Ниже недавних минимумов потери курса могут увеличиться до Chf0.9130 (минимумы 13 июня) и Chf0.9020 (минимумы 1 февраля).
СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов сократил понесенные против евро и доллара потери после того, как в среду в парламенте управляющий Банка Англии заявил, что “прогноз действий центрального банка не является гарантией отсутствия новых стимулирующих мер, а процентные ставки останутся на низком уровне до начала устойчивого роста занятости”.
Кроме того, Карни заявил, что “уровень безработицы в 7% не приведет к автоматическому повышению ставки, а является индикативным показателем”.
Фунт в августе вырос против доллара США на 2.1%, став абсолютным лидером среди валют стран с развитой экономикой. Для сравнения евро и иена прибавили по 0.2%.
GBP/USD протестировал поддержку в районе $1.5420 и стремительно вырос до $1.5550 прежде, чем стабилизироваться в районе $1.5520. В целом, курс продолжает торговаться в рамках нисходящего с 21 августа канала, который на данный момент ограничен уровнями $1.5535 - $1.5400 (сильные уровни сопротивления/поддержки соответственно). Выше $1.5535 сопротивление находится на $1.5610/40 (максимум 26 и 23 августа соответственно) и $1.5715 (максимум 21 августа). Ближайшая поддержка - на $1.5490/80 (50% ралли среды) и ниже - на $1.5400 (канальная линия).
ЗОЛОТО - Цены на золото отошли от 3-месячного максимума, поскольку рост курса доллара США сократил инвестиционную привлекательность желтого металла как альтернативного инструмента хеджирования рисков.
Декабрьский фьючерс упал на 0.1% до $1,418.80 за унцию после тестирования максимального уровня с 14 мая на $1,434 за унцию.
Растущий спрос на ювелирные украшения, монеты и слитки в азиатском регионе помог золоту восстановиться в цене на 20% из области 34-месячного минимума на $1,179.40, достигнутого 28 июня. Однако золото впервые за последние 13 лет может завершить год с потерями, поскольку многие инвесторы начали терять доверие к драгоценному металлу как к надежному средству вложения своего капитала.
С технической точки золото протестировало сильное сопротивление на $1,433.15 (верхняя граница восходящего с 28 июня канала) и откатило. Выше сопротивление находится в области $1,476.7 (максимум 8 мая) и $1,490 (максимум 3 мая). В случае продолжения коррекции золото может снизиться к поддержке на $1,407.18 (максимумы 25 августа и часовой максимум 27 августа). Ниже потери могут увеличиться до $1,385 (максимум 19 августа) и $1,353.2 (минимум 20 августа).