Продолжится ли позитив?
Доброго времени суток! Пока в начале месяца мы видели общий позитив. Надолго ли его хватит? Выступления Бернанке и Гайтнера вчера вечером не слишком успокоили инвесторов по всей видимости. Вполне вероятно, что события в среду-четверг раскроют многие карты.
DX.
Котировка фьючерса на индекс американского доллара пока не находит существенной поддержки и среднесрочно существенно устремляется все ниже. Макро данные играют не на пользу укреплению, да и существенно лучшие макро данные по Еврозоне и Японии, чем по США, никак не дают котировке шансов даже на небольшую коррекцию. Полагаем, что скоро эта ситуация изменится, но в ближайшее время вряд ли.
Котировка уже около месяца стабильно идет под 100-периодной средней. Дивергенции внизу нет никакой. Поэтому в ближайшее время нас ждут новые минимумы в среднесрочном нисхождении. Однако по H4 у котировки уже достигнут максимальный целевой уровень в 81.400. Однако по H1, в районе 80.000, еще нет. Однако должны закончить снижение раньше последнего. Создадим дивергенцию при очередном минимуме в районе 80.350, и можно серьезно настраиваться на покупки к области 83.000.
ZB.
Поддержку котировке казначейских облигаций США вчера оказали лишь слова Главы Казначейства Гайтнера под окончание американской торговой сессии. Он подверг критике действующую рыночную систему и сказал, что собирается вносить коррективы. Для начала месяца это придало небольшой негатив, на чем котировка получила поддержку и сегодня растет. Рост вполне может быть продолжен и сегодня в отсутствие существенных данных по финансовой системе и в ожидании отчетностей последних значимых корпораций США.
В среднесрочной структуре наверх пока нет никаких вариантов для остановки общего восхождения. По всей видимости коррекция вниз закончена и нас ждет крайний краткосрочный рост к важной целевой зоне в 129.000.
ES.
Хорошими макро данными по США ознаменовался прошедший понедельник. Индекс ISM вышел лучше ожиданий. А в целом обнадеживающая речь Председателя ФРС Бернанке относительно умеренного восстановления темпов экономического роста и снижения инфляции окончательно застали скептиков врасплох. Сегодня будут представлены не очень сильные данные, поэтому есть хорошая возможность для фиксации позиций и перехвата инициативы для продаж.
Ближайшие продажи обусловлены окончанием последней краткосрочной структуры вверх и подходом котировки к связки сильных целевых барьеров в 1124.50-1129.00. Внутридневной прорыв в эту область крайне вероятен. Как раз образуется нужная дивергенция сверх по индикатору. Но в целом стоит уже сейчас присматриваться к краткосрочным продажам, минимально к области сильной месячной поддержки в районе 1073.00.
GC.
На хороших вчерашних макро данных котировка фьючерса на золото сильно взлетела, однако в течение азиатской сессии Банк Австралии не стал увеличивать ключевую процентную ставку, что негативно сказалось на золоте. Сегодня негативная динамика должна быть продолжена. Вполне возможно ей придаст уверенность снижение инфляционных ожиданий в Еврозоне после выхода данных по индексу цен производителей.
В краткосрочном витке роста последних дней котировка дошла до максимального целевого уровня. Преградило ей дальнейший подъем и сильное месячно сопротивление у 1194.0. Дальше надо продолжать общее падение. Поэтому в ближайшее время должны уйти под 1160.0, сделав новый локальный минимум.
NG.
Инвесторы снова решили пойди на риск во время общих хороших настроений и наращивать покупки по природному газу. Вопреки фактору сезонности, котировка идет вверх вслед за фьючерсом на нефть. Исследования в области поиска новых источников энергии на днях зашло в тупик из-за некоторых проблем с финансированием, поэтому природный газ все еще довольно актуален. Позитивная динамика, скорее всего, продлится еще некоторое время до следующих данных по запасам природного газа в США в четверг. А вот там нас могут ожидать некоторые сюрпризы.
Технически инструмент выглядит благоприятно для краткосрочных покупок. Текущее падение зашло в тупик из-за близкой сильнейшей месячной поддержки. Краткосрочная минимальная цель для покупок будет в районе 5.000. Однако предыдущий локальный максимум в дальнейшем котировке надо будет пройти вверх с вероятным окончанием всего подъема в области 5.400, где скопилось несколько важных целевых уровня.
С уважением, член Гильдии трейдеров
Протасов Кирилл