НЕФТЬ - West Texas Intermediate растет третий день кряду на фоне ожиданий первого с сентября падения запасов в США, являющегося крупнейшим потребителем нефти в мире.
Дополнительную поддержку ценам оказала публикация солидных экономических данных из США, что говорит в пользу продолжения восстановления крупнейшей мировой экономики.
По последним прогнозам снижение запасов на минувшей неделе составит 700,000 баррелей. Накануне министр нефти Саудовской Аравии Али Аль-Наими заявил, что глобальный рынок находится в состоянии равновесия, что снижает вероятность повышения квот добычи сырья странами ОПЭК.
Январский контракт на поставку нефти WTI прибавил 30 центов до $94.12 за баррель после роста накануне на $1.10 до $93.82. В текущем году рост составил 2.5%.
С технической точки зрения, нефть восстанавливается после тестирования поддержки на 91.70. Ее прохождение откроет дорогу к 89.20. Ключевое сопротивление остается в районе 94.80. Преодоление данного уровня откроет дорогу на 95.50.
ЕВРО - единая валюта оказалась под давлением и заметно упала, несмотря на то, что европейская статистика за ноябрь оказалась лучше прогнозов, улучшая перспективы ВВП за 4-й квартал для Германии и ЕС в целом.
Индекс производственной активности ЕС в ноябре вырос до 51.6 пп против октябрьского значения в 51.3 пп. Аналитики прогнозировали 51.5 пп.
В Германии аналогичный показатель достиг 52.7 пп в ноябре после октябрьского 51.7 пп. Аналитики прогнозировали 52.5 пп.
Во вторник в 10:00 GMT выйдет индекс цен производителей в еврозоне.
EUR/USD снизился из области пятничных максимумов $1.3620 (61.8% Фибо снижения с $1.3830 до $1.3300).
Ближайшая поддержка расположена на $1.3530/20, затем - в зоне $1.3480 (50% Фибо роста с минимумов четверга), на $1.3400/90 (минимумы 13 ноября) и $1.3300/90 (минимумы 7 ноября).
Выше $1.3620 сопротивление находится на $1.3670 (канальная линия от 7 ноября). Далее сопротивление расположено в районе $1.3700 (максимумы 18 октября).
ИЕНА - достигла минимального за последние более чем пять лет уровня против евро и существенно укрепила свои позиции против доллара после того, как глава центрального банка Харухико Курода заявил, что регулятор сохранит стимулирующую монетарную политику до тех пор, пока инфляция не стабилизируется в районе 2%.
По сообщениям источников Reuters Банк Японии планирует выйти за пределы текущей программы покупки облигаций стоимостью USD70млрд. в месяц.
Кроме того, давление на иену оказал опубликованный накануне отчет ЕС, подтвердивший позитивную динамику в ноябре пятый месяц подряд.
USD/JPY остается в районе сессионных максимумов. Сопротивление находится на Y103.10 (канальная линия от 7 ноября), вплоть до Y103.70 (максимумы 22 мая). Ближайшая поддержка находится на Y101.76, далее - на Y100.62 (сентябрьский максимум).
ФРАНК - снизился на фоне возобновления роста доллара на фоне свидетельств оживления роста в производственном секторе США.
Индекс активности в производственном секторе ISM вырос в ноябре до 57.3 против 56.4 в предыдущем периоде и прогноза снижения до 55.1. Диапазон прогнозов при этом составлял от 53.5 до 57.5. Отметим, что на долю производственного сектора приходится около 12% ВВП США.
Отдельный отчет от Markit Economics показал рост индикатора состояния производственной активности до 54.7 против 51.8 в предыдущем периоде и прогноза 54.3.
Кроме того, был зафиксирован рост активности в Китае и Европе.
С технической точки зрения, USD/CHF пытается восстановиться после пятничного снижения до Chf0.9030 (61.8% Фибо роста с Chf0.8890 до Chf0.9245), прохождение которого увеличит потери до Chf0.8950 (минимумы 30 октября). Сопротивление находится в районе максимумов прошлого понедельника на Chf0.9130. Выше Chf0.9170 ближайшее сопротивление расположено в области Chf0.9200 (максимумы 13 ноября), затем - в районе Chf0.9250.
СТЕРЛИНГ - Фунт достиг накануне максимальных с января текущего года уровней против доллара и евро после того, как индикатор активности в производственном секторе экономики Великобритании вырос существенней чем это предполагалось.
Статистика Великобритании показала рос индекс деловой активности в производственном секторе до 58.4 пп в ноябре против 56.5 пп в октябре. Аналитики прогнозировали снижение до 56 пп.
Признаки улучшения ситуации в экономике Великобритании стимулируют спрос на стерлинг в преддверии публикации центральным банком прогнозов по финансовому сектору.
С технической точки зрения, GBP/USD протестировал канальную линию сопротивления от 12 ноября на $1.6430 и отступил. Выше сопротивление находится на $1.6500 и $1.6620 (максимумы 14 августа 2011 года). Ближайшая поддержка расположена на $1.6330, ниже - в области $1.6250 (канальная линия) и $1.6130 (минимумы 25 ноября).
ЗОЛОТО - остается в районе пятимесячного минимума после максимального с октября текущего года падения, спровоцированного спекуляциями, что свидетельства оживления экономического роста в США приведут к более раннему по сравнению с прогнозами началу сокращения программы покупки активов ФРС.
Индекс активности в производственном секторе ISM вырос в ноябре до 57.3 против 56.4 в предыдущем периоде и прогноза снижения до 55.1. Диапазон прогнозов при этом составлял от 53.5 до 57.5. Отметим, что на долю производственного сектора приходится около 12% ВВП США.
Отдельный отчет от Markit Economics показал рост индикатора состояния производственной активности до 54.7 против 51.8 в предыдущем периоде и прогноза 54.3.
Кроме того, был зафиксирован рост активности в Китае и Европе.
Накануне цена снизилась до минимального уровня с 8 июля $1,217.84, обвалившись на 2.7%.
С начала года золото подешевело на 27% на спекуляциях по поводу того, что ФРС начнет сворачивание стимулирующих мер.
С технической точки зрения ближайшей областью поддержки остается 1200.00/1210.00. Далее серьезная поддержка находится в районе 1156.00. Сопротивлением является ранее пройденная граница канала, которая сейчас проходит в районе 1270.20.