Цитата:
Сообщение от horster
Есть такие моменты в торговле, когда не выставляется тейк и ордер приходится на сильный импульс. Скажем, вместо планируемых ранее пяти процентов на одну сделку достигается уровень доходности в 20%(+/-) за счёт новостного движения. Но это, так сказать, "единоразовая акция", что вовсе не подразумевает появление у консервативного управляющего агрессивной торговли. Поэтому на такие всплески волатильности не нужно особо заострять внимание. Надо брать в любом случае среднестатистический процент и от него отталкиваться для принятия решения. Также относительно и просадок, они могут в один момент достигать критического уровня, но после войти в норму и дальше управ торгует как обычно.
|
Я уже писал что есть много вариантов в которых большую прибыль могут сделать консервативные и умеренные трейдеры и все эти варианты так или иначе связанны с расширением волатильности на рынке. И именно по этой причине не нужно опираться только на доходность когда речь идет о выборе безопасного процента прибыли. Так как доходность может быть "обманчивой".