Цитата:
Сообщение от WarnerDC
Игра слов.) Эффективность, когда портфель из 4-5 управляющих может принести за определенную неделю в три-четыре раза больше, чем из 20, когда как во втором случае состоят те же ПАММ-счета, что в первом. Большое количество счетов - необходимость, обусловленная надежностью, диверсификацией и тем же нивелированием разброса (убыточных) результатов. Однако чем проще портфель, тем он эффективнее. Эта простота и сложна тем, что не так легко создать сплоченный коллектив(с) из 3-5 трейдеров.
|
Кто бы спорил. С формальной точки зрения Вы абсолютно правы. Чем больше трейдеров в портфеле тем более усреднённый получается результат. Три хороших управляющих в портфеле дадут наибольший процент прибыли если все сработают в плюс. А если просядут, ведь согласитесь, как ни бегай от просадок но всё равно они будут - что тогда? Сколько времени придётся работать, что бы в ноль выйти?