Фундаментальный и технический анализ на 24.02.2014
Фундаментальный анализ
По отношению к своим основным конкурентам американскому доллару удалось укрепить свои позиции. Пара евро/доллар была под давлением, что было связано с публикацией слабых релизов по индексам PMI промышленного сектора Франции и Германии. На протяжении последних 8 месяцев немецкий индикатор продемонстрировал самые низкие значения. Это привело к тому, что евровалюта упала, достигнув отметки 1.3688.
Ожидания участников рынка связанные с американской инфляцией оправдались, и это дало возможность паре евро/доллар вернуть часть потерь.
Пара фунт/доллар сначала продемонстрировала рост, что было связано с пустым макроэкономическим календарем. Стерлингу помогли восстановиться слабая статистика из США относительно индекса потребительских цен и заявлений на пособие по безработице за январь.
Валютная пара доллар/иена на протяжении демонстрирует боковую тенденцию. Данные касательно торгового баланса разочаровали инвесторов и показали значительное увеличение отрицательного сальдо. В течение января чистый экспорт существенно снизился, что является отрицательным фактором для роста экономики Японии. Но снижение на японских фондовых площадках не дало возможности быкам взять игру в свои руки.
Технический анализ (4-х часовой график)
Евро (EUR)
Общий обзор
В еврозоне в конце минувшей недели были опубликованы Индексы PMI, которые продемонстрировали, что в регионе восстановление проходит медленными темпами, а это в свою очередь оказало давление на евровалюту.
Пара продолжила корректироваться. Ее перспективы все еще позитивные и вероятен рост по направлению к 1.3800. Если данный уровень будет преодолен, то будет протестирован уровень 1.4005. Область 1.3628-1.3652 выступает в качестве ближайшей поддержки.
Сигнал на продажу пары является не подтвержденным и слабым. Облако Ишимоку ниже цены, цена ниже линии Чинкоу Спан.
Направление на юг сохранит перспективы, пока Киджун сен расположен выше уровня цены. Трендовые линии пересекаются и движутся горизонтально.
Индикатор Боллинджер свидетельствует о продолжении северного движения, полосы имеют восходящий характер, расширяются. Лонги актуальны, однако это противоречит сигналу на продажу.
MACD в положительной зоне. Снижаясь медленными темпами, индикатор подает сигнал на продажу.
Торговые рекомендации
Первый ретест отметки 1.3720 оказался неудачным. Хотя цена подошла к уровню на хорошем объеме, имел место коррекционный отскок вверх.
После окончания коррекционного отката снова ожидается ретест уровня поддержки 1.3720. Если и данная попытка окажется неудачной, то для продавцов будет открыта дорога к уровню 1.3655.
Фунт (GBP)
Общий обзор
Накануне стерлинг пребывал в узком боковом коридоре по отношению к зеленому, и торговую сессию британская валюта завершила с очень небольшим понижением. В Британии не публиковалось никаких новостей, которые способны бы были дать ориентир, и опубликованная статистика привела лишь к консолидационным колебаниям в образованном диапазоне.
По паре продолжается коррекция, но она весьма сдержанная, что повышает вероятность того, что рост возобновится от текущих уровней, целью будет выступать закрепление выше сопротивления 1.6600 и последующего роста к следующему важному сопротивлению 1.7045.
Получен сигнал на продажу, который является слабым и подтвержденным. Пара в облаке Игимоку, цена выше линии Чинкоу Спан..
На рынке по данной паре сохранится южное движение, пока цена будет ниже Киджун-сен. Линия Тенкан сен направлена вниз, Киджун сен имеет горизонтальное направление.
Индикатор Боллинджер свидетельствует о продолжении южного движения, полосы имеют нисходящий характер, расширяются. Актуальны шорты, но лишь когда усилится «мертвый крест».
В положительной зоне расположен MACD. Индикатор медленно снижается, что является сигналом на продажу.
Торговые рекомендации
Продавцы пока не могут продавить уровень поддержки 1.6600 вниз. Образуется консолидация при ретестах. Объемы около 1.6600 свидетельствуют о том, что сила продавцов слабеет. Ситуация в паре пока неоднозначна.
Если отметка 1.6600 будет пробита вниз, то для продавцов будет открыта дорога к 1.6555.
Иена (JPY)
Общий обзор
По отношению к основным оппонентам валюта Японии накануне укрепилась, что было связано со снижением склонности к риску.
Пара смогла удержаться выше 102.23, риски остаются на стороне роста и вероятно рост будет продолжен, с целью тестирования высокой отметки 105.45.
Лишь в случае прорыва уровня 100.05 и закреплении ниже него позитивные ожидания по паре полностью отменятся, и будет дан сигнал о долгосрочной коррекции.
Сигнал на покупку пары получен. Он является подтвержденным и сильным. Облако находится ниже цены, а цена располагается ниже Чинкоу Спан.
Движение на север сохранит перспективы, пока Киджун сен ниже цены. Тенкан сен и Киджун сен пересекаются и двигаются горизонтально.
На начало северного движения указывает индикатор Боллинджер. Полосы расширяются, имеют восходящий характер. Актуальны лонги.
MACD снизу вверх пересек нулевую линию. Гистограмма сейчас располагается в положительной зоне. Индикатор демонстрирует медленное повышение, что является сигналом на покупку пары доллар/иена.
Торговые рекомендации
Если ретест 102.62 произойдет на тех же объемах, которые есть сейчас, то вероятен отскок вниз. Отметка 101.76 или уровень 101.60 будут выступать в качестве целей отскока.
ФРАНК (CHF)
Общий обзор
Валюта Швейцарии следует за евровалютой и продолжает оставаться под давлением.
Пара восстанавливается из района 0.8890 и в настоящее время тестирует нижнюю границу района сопротивления 0.8913/33. Возвращение выше 0.9105 сделает целью роста 0.9145/55 и 0.9184. На уровне 0.8872 располагается ближайшая поддержка. Ниже потери, вероятно, увеличатся до 0.8835.
Сигнал на продажу пары является сильным и подтвержденным. Облако выше цены, цена выше Чинкоу Спан.
Южное движение по паре доллар/ франк сохранится, пока цена ниже Киджун сен.
Трендовые линии направлены вниз.
Индикатор Болинджер свидетельствует о продолжении южного движения. Его полосы сужаются, имеют нисходящий характер. Шорты актуальны.
MACD в отрицательной зоне. Медленно повышаясь, дает сигнал на покупку USD/CHF.
Торговые рекомендации
Пара удержалась выше уровня 0.8865. В данной области доллар выкупили, и это дало "зеленому" возможность вырасти и протестировать отметку 0.8915, где сохраняется интерес к продажам. На падении к 0.8890/87 пару продолжают выкупать, хотя нет признаков разворота. В связи с этим сохраняются риски снижения и тестирования отметки 0.8805. Только рост выше области 0.9005—0.9040 улучшит перспективы пары.
