Цитата:
Сообщение от ivis
Смотрел по формуле  в которой фигуровала производная от степени риска. В точке при риске в 25% получалось максимально полезное задействование капитала. Вероятность получения убытка была 50 на 50. Если было меньше чем 25% риска, то такая вероятность давала рост прибыльности, но он был меньше. При том, когда риск потери от капитала был выше 30 и более процентов, вероятность 50 на 50 приводила к уменьшению капитала уже во втором-третьем случае инвестирования. Но это только математическая модель, в которой присутствуют риски и вероятности. |
Спасибо, теперь более понятно
А то есть чувство, что 15 счетов - это слишком большое количество для эффективного инвестирования, а математически обосновать - знаний не хватает
Значит, действительно, набирать счетов больше десятка особого смысла нет, если капитала не больше 5 -7 тысяч. Или уменьшить прибыльность за счёт более глубокой диверсификации, что мне представляется более вероятным для большинства инвесторов.