Фундаментальный и технический анализ на 27.06.2014
Фундаментальный анализ
Доллар утратил часть набранных позиций по отношению к основным своим конкурентам, индекс долларовой корзины DXY свернул торговлю в области уровня 80.19. Главная пара Форекс EUR/USD окончила торги повышением цены на 0.15% в связи с негативными макроэкономическими данными из США. Министерство торговли Соединенных Штатов отрапортовало о серьезном снижении заказов на товары продолжительного пользования в мае и все это на фоне повышения потребительской уверенности. Итоговые данные по ВВП Соединенных Штатов за первый квартал нанес доллару еще один неслабый удар – данные оказались намного хуже прогнозов, и показали падение к уровню - 2.9% за квартал. Сразу же после выхода данных в паре EUR/USD начали просматриваться бычий настрой. Но укрепиться в данной области быкам не удалось.
Пара GBP/USD уже второй день к ряду ощущает давление. Инвесторы уменьшают лонги после серьезной консолидации фунта. Внутренняя конъюнктура рынка не способствует быкам - релиз по розничным продажам за июнь показал самое значительное сокращение за последние полгода. Однако вследствие выхода разочаровывающих данных из Соединенных Штатов, «кабелю» удалось несколько восстановиться на прежних позициях.
Пара USD/JPY все так же ведет торговлю в “боковике” и при отсутствии серьезных новостей предпочитает следовать скорости торгов на фондовых площадках Поднебесной и Соединенных Штатов. Резкое сжатие объемов заказа на товары долгосрочного пользования в Соединенных Штатах за май месяц спровоцировали снижение USD. После коррекции произошедшей на американском фондовом рынке “быки” снова возвратились на биржу приобретать корпоративные бумаги, а это дало паре доллар/йена возможность немного восстановиться на утраченных позициях.
Технический анализ
Евро (EUR)
Евровалюта оказалось самой устойчивой денежной единицей на прошедшей вчера сессии в связи с тем, что ей удалось сохранить основную часть отвоеванных в отношении доллара позиций, которые она получила в области поддержки со стороны негативных данных по экономической ситуации в Соединенных Штатах. Отчеты же по экономической ситуации в Еврозоне не оказывали на евровалюту негативного влияния, но все же особого статуса не имели. С Европы важные экономические данные выходить не будут. Возможно, рынок всколыхнет начало саммита ЕС. Но на особую активность, в какую-то сторону ожидать, скорее всего, не приходится – диапазонная торговля продолжится.
В районе 1.3610 расположена первая поддержка, ниже – 1.3570. В области 1.3670 находится первое сопротивление, выше – 1.3710.
Цена расположена выше Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены.
Кинжун-Сен направлен вверх, облако носит восходящий характер.
Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над линией Киджун-сен.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, что поддерживает рост цены.
Торговые рекомендации
В ближайшее время покупателям откроется дорога к сопротивлению 1.3670. Эта область уже два раза отбивала цену книзу. Потому здесь цена может остановиться на некоторое время и начнется консолидация.
Фунт (GBP)
Фунт в начале торгового дня все так же ощущал давление от эффекта, вызванного заявлением главы БА М. Карни по поводу того, что слабое повышение зарплат в Британии может привести к отодвиганию запланированного ужесточения денежной политики на более долгий срок. Но вместе с тем закрывая торги пара фунт/доллар находилась на цене открытия сессии. Восстановлению «кабеля» способствовали негативные данные по экономической ситуации в Соединенных Штатах вышедшие на американском рынке.
В районе 1.7000 первая поддержка, ниже – 1.6940. В области 1.7050 находится сопротивление.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Киджун-сен направлен вбок. Облако растет.
Движение на север сохранится, пока цена будет располагаться выше Облака.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, индикатор снижается.
Торговые рекомендации
Если вторая попытка покупателей пробить уровень 1.7000 и закрепится выше, не увенчается успехом, снижение продолжится.
Потенциальные цели снижения – уровни поддержки 1.6940, 1.6900 – 1.6895.
Йена (JPY)
Пара доллар/йена снизилась в процессе торгов, причина – очень слабые результаты за первый квартал по экономической ситуации в Соединенных Штатах. Но технические факторы со стороны сильных уровней поддержек способствовали возврату цены практически к начальным позициям. Политический нюанс – выступление премьер-министра страны С. Абэ во вторник, в связи с реформами и восстановлению экономики, не оказала никакого эффекта на рынок. Экономическая статистика по Поднебесной не выходила, все серьезные данные за период май/июнь выйдут сегодня.
Цена расположена под Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены.
Актуальность нисходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен. Киджун-сен и Тенкан-Сен направлены вниз.
Гистограмма MACD на нулевом уровне, что указывает на коррекцию цены.
Торговые рекомендации
Скорее всего, продавцы пока не могут с текущих позиций продлить снижение. Возможно, в начале торгового дня будет наблюдаться коррекционный рост цены в район нисходящего тренда 101.95 – 101.90.
Приближение к нисходящей линии тренда 101.95 – 101.90 спровоцирует отскок цены вниз. Цель – поддержка на уровне 101.50.
Франк (CHF)
Доллар США продемонстрировал снижение по отношению к остальным majors вследствие того, что Министерством торговли США было заявлено о сокращении за трехмесячный период на 2,9% г.г. ВВП в сравнении с прогнозом сокращения на 1,7%. Ранее была опубликована информация, что в Соединенных Штатах объем внутреннего валового продукта вырос на 0,1% за первый квартал этого года, но позже данные пересмотрели к сокращению на 1,0%.
В районе 0.8920 расположена первая поддержка, ниже 0.8890. В области 0.8950 первое сопротивление, выше – 0.9000.
Сигнал на продажу слабый и подтвержденный. Цена располагается под облаком Ишимоку и находится ниже линии Чинкоу-Спан.
Актуальность южного движения сохранится, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.
Гистограмма MACD в отрицательной зоне, что указывает на снижение цены.
Торговые рекомендации
По франку сейчас нужно рассматривать шорты, первая цель - 0.8903. В случае если котировки закрепятся ниже первой цели, таргетом продаж будет уровень 0.8855.
