[indent=1]
ЕВРО - отступал против доллара США сначала на фоне роста последнего из-за вновь поднятого вопроса о необходимости повышения лимита государственного долга США, а затем после заявления о евровалюте от президента Еврогруппы.
Глава Еврогруппы Жан–Клод Юнкер сказал во вторник, что текущий курс евро “опасно высок”. Напомним, сильная валюта является еще одним фактором, препятствующим росту неконкурентоспособных экономик периферийных стран региона.
Тем не менее евро, вероятно, продолжит начавшееся в июле ралли.
Что касается отчета о темпах роста ВВП Германии, негатив от слабых данных (+0.7% против прогноза +0.8%) был компенсирован сильными результатами долгового аукциона Испании. Испанское казначейство привлекла 5.7 млрд. евро, что превышает максимальный целевой уровень 5.5 млрд. евро, при этом доходность по облигациям составила 1.472% и 1.687% соответственно, что значительно ниже предыдущих показателей – 2.665% и 1.687%.
В среду Германия проведет аукцион 10–летних облигаций, что укажет на текущие настроения европейских инвесторов и их склонности к риску. Результаты традиционно будут оглашены около 09:30-10:30 GMT.
В 10:00 GMT ЕС опубликует декабрьский отчет по потребительской инфляции.
Пара, как и ожидалось, достигла уровня $1.3265 (38.2% Фибо роста $1.3035/$1.34055), после чего скорректировалась. В случае преодоления области $1.3265/45 (38.2% Фибо, минимум 11 января), медведи направятся к $1.3180 (61.8% Фибо), далее – к $1.3125 (76.4% Фибо). Более сильная поддержка находится – около $1.3035 (минимум 10 января).
Ближайшее сопротивление остается в области $1.3400 /$1.3405 (максимум 14 января, максимумы марта-апреля, психологический уровень). Следующее расположено на $1.3480 (максимумы февраля, 50.0% Фибо снижения $1.4930/$1.2035).
ИЕНА - выросла назад к области Y88.75/80 (пройденная канальная линия сопротивления от октября 2011 года) после того, как министр экономики Японии Акира Амари сказал на пресс-конференции во вторник, что чрезмерно слабая иена также плохо влияет на экономику, в частности, на импорт и домохозяйства. Впрочем, в конце декабря министр финансов Японии Таро Асо об этом уже предупреждал, когда сказал, что в случае чрезмерного падения валюты (а не только ее укрепления) Центробанк может вмешаться в ход торгов.
На фоне неопределенности целей правительства относительно курса иены в ближайшие дни курс, вероятно, будет стремиться держаться на текущем уровне. В то же время продолжение ослабления все еще вероятно, так как правительству пока еще нет нужды вмешиваться – достаточно лишь намекнуть рынкам о своих планах.
В то же время ночью на среду будет оглашена ноябрьская статистика заказов на продукцию машиностроения, а утром (в 05:00 GMT) – индекс уверенности потребителей, что окажет влияние на ход торгов среды.
Сильная поддержка расположена на Y88.00/ Y87.95 (минимумы 10 января), следующая – на Y87.55. В случае преодоления поддержки Y86.80/75 (минимумы 3, 8 и 9 января) иена укрепится до Y86.20.
Ближайшее сопротивление держится на уровне Y89.70 (максимум 14 января). Его преодоление приведет быков к промежуточному сопротивлению Y90.00 (психологический уровень) и Y90.40 (76.4% Фибо падения Y95.00/Y75.50).
ФРАНК - продолжил стремительное укрепление против доллара на фоне роста евро-франка. Евро укрепился до нового 13-месячного максимума против швейцарского франка, что повышает спрос на швейцарский франк как на валюту-убежище. В связи с чрезмерно резким укреплением евро-франка (практически на 1% по итогам понедельника), во вторник стоит ожидать небольшого отката доллара-франка.
Пара евро-франк укрепляется уже четвертую сессию кряду на фоне многочисленных рекомендаций к покупкам пары. Ослабление кросса в стремлении минимизировать риски и снижает давление на Центробанк Швейцарии по удержанию нижней планки (Chf1.20)) .
В среду в 08:15 GMT будет оглашен отчет об розничных продажах Швейцарии. В четверг будет оглашен индекс цен производителей и импорта.
Пара преодолела линию сопротивления от 24 июля достигла сопротивления Chf0.9330 (максимум 12 декабря). Далее сопротивления расположены в области Chf0.9370/85 (максимумы 7/10 декабря). Выше Chf0.9400 сильный уровень расположен на Chf0.9420 (38.2% Фибо падения Chf0.9970/Chf0.9085).
Ближайшая поддержка находится в зоне Chf0.9390/75 (23.6% Фибо падения, пройденная линия сопротивления от 24 июля). Ниже промежуточные поддержки находятся около Chf0.9250 (38.2% Фибо ралли Chf0.9110/ Chf0.9330) и Chf0.9195 (61.8 Фибо ралли). Более серьезная поддержка остается в области Chf0.9110/00 (минимумы 11 января).
СТЕРЛИНГ - нес потери на фоне укрепления доллара, а также слабых статистических данных Великобритании. Отчеты по потребительской инфляции были ниже прогнозов либо на уровне ожиданий. В то же время годовой индекс розничных цен неожиданно вырос с 3.0% до 3.1%.
На среду и четверг выход отчетов из Великобритании не запланирован, в фокусе рынка будут проблемы Европы и США.
На данный момент пара торгуется недалеко от линии поддержки от 1 июня $1.6020/15. В случае преодоления пара будет тестировать $1.5990 (минимумы 9 января). Ниже уровень поддержки находится на $1.5960 (минимум 38 ноября), более серьезный - на $1.5930 (38.2% Фибо роста $1.5265-$1.6340).
Ближайшее сопротивление остается в зоне $1.6170/80 (максимумы 10-11 января, 50.0% Фибо падения $1.6340-$1.5990). Выше сопротивление будет встречено возле $1.6210 (61.8% Фибо падения), далее - на $1.6255/60 (76.4% Фибо падения, максимум 3 января).
ЗОЛОТО - растет в цене на ожиданиях предстоящих дебатов о повышении порога госдолга США. Данный фактор продолжит выступать сильным катализатором для повышения цен на золото.
Министр финансов США Тимоти Гейтнер предупредил, что необходимостью повышения лимита долга может стать критичной к середине февраля или началу марта текущего года.
Кроме того, финансовые конгломераты Danske Bank A/S и Credit Suisse Group AG – которые традиционно дают самые аккуратные прогнозы по фьючерсам на золото – сказали, что золото, вероятно, в текущем гожу достигнет пика ближайших лет.
Аналитик Danske Bank прогнозирует среднюю цену на золото на уровне $1,720 за унцию в 2013 г и на уровне $1,600 за унцию в 2014 г, в то время как эксперт Credit Suisse ожидает цены на уровне $1,740 и $1,720 соответственно. Аналитики UniCredit также опубликовали прогноз – $1,700 и $1,800 за унцию соответственно.
Стоит отметить, что текущая неделя будет характеризоваться множеством отчетов из США, а также важной статистикой их Китая (в частности по ВВП, промышленному производству и розничным продажам).
Полоса Боллинджера сузилась, верхняя граница теперь находится на $1684. Ближайшее сопротивление расположено в области $1695/$1700 (38.2% Фибо падения $1796–$1634, максимумы 18 декабря, 55-дневная МА). Выше сильный уровень сопротивления находится около $1716/24 (линия поддержки от 5 октября, максимум 12 декабря), далее - на $1732/33 (максимум 30 ноября, 61.8% Фибо).
Ближайшая поддержка остается около $1644/42 (нижняя граница Боллинджера, минимумы 7 января), далее - на $1625/10 (минимумы 4 января, канальная линия поддержки от 5 октября, минимумы 20–21 августа). Сильным психологическим уровнем выступает отметка $1600 за унцию.
НЕФТЬ - была под давлением из-за вернувшихся опасений и разговоров относительного того, что предстоящие переговоры правительства США о повышения порога госдолга могут быть тяжелыми и затяжными. Спрос на доллар США стремительно восстанавливается.
Рейтинговое агентство Fitch Ratings снова повторило, что задержка в повышении потолка гос долга может привести к негативным последствиям для суверенного рейтинга США, однако отметило, что вероятность наступления дефолта США они все еще видят как "крайне низкую".
Министр финансов США Тимоти Гейтнер предупредил, что необходимостью повышения лимита долга может стать критичной к середине февраля или началу марта текущего года.
В среду в 13:30 GMT США опубликует декабрьский отчет о потребительской инфляции, в 14:00 GMT – данные Казначейства о притоках иностранного капитала, в 14:15 GMT – отчет о промышленном производстве.
Министерство энергетики огласит очередной отчет о недельном изменении запасов нефти в США в 15:30 GMT. Прогнозируется рост запасов на 2.2 млн. баррелей после того, как на прошлой неделе объемы произведенной нефти (17 тыс. баррелей) достигли максимума 1993 года.
В 19:00 GMT в фокусе рынка будет “бежевая Книга” ФРС, которая традиционно предшествует заседанию FOMC.
Ближайшее сопротивление остается в области $94.70/85 (максимумы октября, конца сентября и 10 января). В случае преодоления $95.00 пара может подскочить до $96.00. Небольшая поддержка держится у $91.00. Сильные поддержки находятся в области $85.20/00 и $84.10/00.[/indent]