Цитата:
Сообщение от nikolja07
Эффективность портфеля памм счетов не может измерятся без учетов рисков основываясь на таких показателях как доходность и времени которое потрачено на достижение этой доходности. Если с помощбю увеличения памм счетов в портфеле можно снизить риски, то есть минимизировать просадку то это автоматически увеличивает эффктивность портфеля. Доходность в этом случае на мой взгляд имеет второстепенную роль.
|
Совершенно верно. Эффективность портфеля нужно рассматривать комплексно, учитывая все показатели, а ещё лучше их взаимоотношение. Но вот что примечательно, если мы отбираем в портфель только лучшие счёта, которые работают стабильно и прибыльно, то зачем нам их большое количество, которое только будет повышать вероятность попадания некачественногосчета? Вот я и говорю что большее количество счетов не несёт в себе большей эффективности.