[indent=1]
ЕВРО - рос на фоне повышенных аппетитов к риску после того, как глава Бундесбанка и член правления ЦЕБ Йенс Вайдман заявил, что последние показатели не указывают на серьезные завышение курса евро. Более того, Вайдман отметил, что преодолеть финансовый кризис в регионе может только правительство, но не Центральный банк, а политика, направленная на ослабление евро, приведет к высокой инфляции. Вайдман также рассказал, что вызванная политическими действами девальвация, как правило, не приводит к повышению конкурентоспособности.
В фокусе рынка также находится запланированная на конец недели встреча «Большой Двадцатки», которая может внести ясность в вопрос недавнего укрепления курса евро и нивелировать опасения “валютных войн”, когда определенные страны умышленно удешевляют свои валюты в целях повышения экспортной конкурентоспособности. В конце торгового дня понедельника Министр финансов по международным делам США Лаэл Брэйнард заявил, что Соединенные штаты поддерживают усилия Японии по активизации продаж валюты, так он привержен к идее плавающих валютных курсов. Позиция США может оказать сильное влияние на исход переговоров «Большой Двадцатки».
Во вторник заседание министров финансов еврозоны продолжится. В фокусе рынка также будет очередной аукцион казначейских облигаций Letras Испании (результаты будут обнародованы в 09:30-10:30 GMT), выступление президента ЕЦБ Марио Драги (15:30 GMT) и выступление представителя ФРС, президента ФРБ Канзас-Сити Эстер, Эстера Джорджа (16:30 GMT).
В 19:00 GMT стоит обратить внимание на публикацию ежемесячного отчета об исполнении бюджета США.
Промежуточное сопротивление остается на $1.3430 (максимум 8 февраля). Выше сопротивления $1.3485/$1.3500 (линия сопротивления от 1 февраля) следующее расположено на 1.3580/$1.3600 (максимумы 6-7 февраля). В случае преодоления $1.3715 (максимум 1 февраля) быки направятся к $1.3800/15 (61.8% Фибо падения $1.4930/$1.2035, максимум 13 ноября 2011 г).
Ближайшая поддержка находится на $1.3350 (минимумы 25 января и 8 февраля). Преодоление данного уровня откроет дорогу на $1.3310/00 (канальная линия поддержки от 1 февраля) и $1.3280/60 (минимумы 24-23 января).
ИЕНА - стремительно росла после комментариев Харухико Куроды в понедельник.
Напомним, Харухико Курода, один из потенциальных кандидатов на пост главы Банка Японии, выразил мнение, что введение дополнительных мер монетарного стимулирования может быть оправданным в 2013 году и у Банка Японии есть "много" политических инструментов для достижения пороговых 2% инфляции. На данным момент г-н Курода занимает пост президента Азиатского банка развития. Выборы нового управлящего Центробанком Японии состоятся 14 февраля.
Во вторник иена, вероятно, продолжит падение после слов Министра финансов по международным делам США Лаэла Брэйнарда в ночь с понедельника на вторник. Брэйнард заявил, что Соединенные штаты поддерживают усилия Японии по активизации продаж валюты, так он привержен к идее плавающих валютных курсов. Позиция США может оказать сильное влияние на сход переговоров «Большой Двадцатки» относительно “валютных войн”.
Во вторник следует обратить внимание на отчеты Японии о доверии потребителей (05:00 GMT) и о заказах на оборудование (06:00 GMT).
Пара преодолела сильное сопротивление Y94.00/25 (психологический уровень, 38.2% Фибо падения Y124.15/Y75.45) и поднялась к Y94.50. Рост курса может ограничиться следующим сильным уровнем - Y95.00 (психологический уровень, максимум 2 мая 2010 г, канальная линия сопротивления от 21 декабря). Следующей целью быков станет Y96.00.
В случае падения ниже Y93.30 (20-дневная EМА на H4), Y92.40 (50-дневная МА на H4) и Y92.15/00 (минимумы 5 февраля, психологический уровень) медведи встретят уровень поддержки у Y91.75/60 (минимумы 1 февраля). Сильный уровень поддержки находится на Y91.00/ Y90.90 (минимумы 31 января, линия поддержки от 21 декабря).
ФРАНК - держался в узком ценовом диапазоне Chf0.9160/Chf0.9200 (38.2%/50.0% Фибо падения Chf0.9380/ Chf0.9020), однако в последние полчаса торгов преодолел уровень сопротивления после заявления Лаэла Брэйнарда о том, что США не переживает относительно текущего курса иены.
Во вторник в 08:15 GMT стоит обратить внимание на отчет о потребительской инфляции в Швейцарии.
В 10:00 GMT выступление начнет глава Швейцарского Национального Банка Томас Джордан.
Выше Chf0.9200 сильное сопротивление ожидается на Chf0.9230/40 (максимумы 30 января, 61.8% Фибо). Далее быки могут подняться до Chf0.9290/Chf0.9300 (максимумы 25/28 января, линия сопротивления от 24 июля, 76.4% Фибо).
В случае падения ниже поддержки Chf0.9160/50 (38.2% Фибо, максимум 6 февраля) медведи направятся к области Chf0.9020/00 (минимум 1 февраля, минимумы марта–апреля, психологический уровень). Ниже поддержка будетвстречена на Chf0.8930 (минимум февраля 2012 г).
СТЕРЛИНГ - стремительно снижался после недавнего резкого удорожания. Инвесторы ожидают серии публикаций вторника (09:30 GMT) о потребительской инфляции, ценах на жилье и розничных продажах.
Позже будет опубликовано Письмо Банка Англии об инфляции.
Ближайшая поддержка находится на $1.5635/30 (минимумы 16 августа и 5 февраля). В случае преодоления следующей целью медведей станет район $1.5575 (минимум 10 августа). Сильный уровень ожидает на $1.5520 (76.4% Фибо роста $1.5260/$1.6340).
Ближайшие сопротивления будут найдены на $1.5810/15 (максимум 11 февраля, линия сопротивления от 1 февраля) и $1.5840 (максимум 8 февраля). Ключевым сопротивлением остается область $1.5880/90 (максимумы 21/23 января, 200-дневная МА), преодоление которого позволит быкам подняться к $1.5930.
ЗОЛОТО - понесло крупные потери в понедельник в основном по техническим причинам.
Трехдневное закрытие финансовых рынков Китая в связи с празднованием Нового года по лунному календарю приводит к серьезному падению физического спроса на сырье. Давление на фьючерсы также оказывает сохраняющаяся нестабильная политическая ситуация в Испании и Италии.
Дополнительный фактор к падению цен – восстановление евро против доллара после заявления члена правления ЦЕБ Йенса Вайдмана.
Во вторник темп падения цен на золото, вероятно, замедлится, учитывая достижение нижней границы дневного Боллинджера.
Ближайшая поддержка держится в области $1645/42 (нижняя граница дневного Боллинджера, минимумы 4 января). Ниже медведи придут к сильной области поддержки $1630/25 (минимумы 4 января, 61.8% Фибо роста $1525/$1795).
Ближайшее и довольно сильное сопротивление находится в области $1695/$1700 (38.2% Фибо роста $1525/$1795, линия поддержки от 5 октября, верхняя граница дневного Боллинджера, максимумы января). Выше промежуточный уровень сопротивления находится около $1724 ( максимум 12 декабря), более сильный – на $1732/33 (максимум 30 ноября, 26.3% Фибо).
НЕФТЬ - возросло в понедельник до $97 за баррель на фоне после заявления члена правления ЦЕБ Йенса Вайдмана, который отметил не только отсутствие сильной переоценки евро, но также и выразил уверенность в появлении пагубных последствий в случае помощи ослабления евровалюты со стороны Центробанка.
Однако во вторник может последовать откат на фоне роста спроса на доллар после комментариев одного из представителей Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США Джанет Йеллен.
Г-жа Йеллен сказала в понедельник, что налогово-бюджетная политика Федерального резерва продолжит бороться с текущими условиями "в течение некоторого времени". Она также заявила, что данные из США и Европы предполагают, что политика ужесточения экономии приводит к повышению безработицы, поэтому данные меры могут быть неэффективными.
Во вторник заседание министров финансов еврозоны продолжится. В фокусе рынка также будет очередной аукцион казначейских облигаций Letras Испании (результаты будут обнародованы в 09:30-10:30 GMT), выступление президента ЕЦБ Марио Драги (15:30 GMT) и выступление представителя ФРС, президента ФРБ Канзас-Сити Эстер, Эстера Джорджа (16:30 GMT).
В 19:00 GMT стоит обратить внимание на публикацию ежемесячного отчета об исполнении бюджета США.
Ближайшее сильное сопротивление остается на $98.20. Следующие представлено психологическим уровнем $99, выше – на $99.40 (максимум 17 сентября, 76.4% Фибо падения $106.40/$77.20). Следующее сопротивление находится в области $100.30.
Ближайшая поддержка остается на $95.25/00 (минимумы 6 февраля, 61.8% Фибо). Ниже сильной поддержкой может выступить $93.10/00.[/indent]