[indent=1]
ЕВРО - остается под давлением неуверенности инвесторов в преддверии встречи Большой Двадцатки на этой неделе, на которой лидеры стран обсудят недавнее удорожание валюты.
Накануне поддержку евровалюте в начале дня оказали более сильные, чем ожидалось, статистические данные о промышленном производстве в ЕС, а также рост итальянских облигаций, так как правительство продало на аукционе долговые обязательства практически на 9 млрд. долларов. Однако затем валюта снижалась из-за новости о рекордном для еврозоны уровне безработицы в Португалии.
В четверг в фокусе рынка будут отчеты о темпах роста ВВП ряда европейских стран– Франции (06:30 GMT), Германии (07:00 GMT), Италии (09:00 GMT), Португалии (10:00 GMT), а также всего ЕС в целом (10:00 GMT). При этом в 09:00 GMT важно также обратить внимание на публикацию ежемесячного экономического отчета ЕЦБ.
Во второй половине дня внимание привлекут новости из США – в 13:30 GMT Министерство труда сообщит о количестве обращений за пособиями по безработице за неделю по 10 февраля (консенсус-прогноз: 360 тыс.).
На 15:30 GMT запланировано выступление представителя ФРС Дэниела Тарулло, а на 17:50 GMT – выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда.
С технической точки зрения, после прохождения канальной линии сопротивления от 1 февраля пара не смогла укрепиться выше $1.35 в среду. Выше $1.3520 (максимум 13 февраля) следующее расположено на 1.3580/$1.3600 (максимумы 6-7 февраля). В случае преодоления $1.3715 (максимум 1 февраля) быки направятся к $1.3800/15 (61.8% Фибо падения $1.4930/$1.2035, максимум 13 ноября 2011 г).
В случае коррекции, ближайшая поддержка может быть найдена в области $1.3420/15 (61.8% Фибо роста $1.3350/$1.3520). Более сильная поддержка находится на $1.3350 (минимумы 25 января и 8 февраля). Преодоление данного уровня откроет дорогу на $1.3310/00 (канальная линия поддержки от 1 февраля) и $1.3280/60 (минимумы 24-23 января).
ИЕНА - остается торговаться довольно сдержанно против доллара в преддверии запланированной на эту неделю встречи «Большой двадцатки». Ранее представители «Большой семерки» дали противоречивые намеки на то, обеспокоены ли страны курсом японской валюты или нет. Также появились слухи, что валютная политика Японии станет предметом обсуждения на собрании «Большой двадцатки».
Утренние данные об росте экономики Японии за IV квартал были разочаровывающими. Рост ВВП страны упал на 0.1% кв/кв по итогам квартала против прогноза +0.1% кв/кв, а также –0.4% г/г против прогноза +0.5% г/г. Данный фактор может послужить причиной дальнейшего ослабления иены в четверг.
Что касается заявления Банка Японии по монетарной политике, процентная ставка и объем программы выкупа облигаций были оставлены на прежних уровнях и никаких намеков на усиление стимулирующей программы не было.
Пара держится выше 50–дневной МА на H4 (Y93.17). В случае преодоления сильного сопротивления Y94.20/50 (38.2% Фибо падения Y124.15/Y75.45, максимум 12 февраля) рост курса может ограничиться сильным уровнем Y95.00 (психологический уровень, максимум 2 мая 2010 г, канальная линия сопротивления от 21 декабря). Следующей целью быков станет Y96.00.
Ниже Y93.20/00 поддержка будет найдена на Y92.15/00 (минимумы 5 февраля, психологический уровень). В случае преодоления медведи встретят уровень поддержки у Y91.75/60 (минимумы 1 февраля). Сильный уровень поддержки находится на Y91.00/ Y90.90 (минимумы 31 января, линия поддержки от 21 декабря).
ФРАНК - продолжает консолидацию прошлой недели в рамках диапазона Chf0.9150/Chf0.9215 (38.2%/50.0% Фибо падения Chf0.9380/ Chf0.9020, минимумы/максимумы последней недели).
Ранее пара доллар-франк не смог выйти из сложившегося 60-пунктового диапазона даже после того, как Национальный Банк Швейцарии (НБШ) сообщил, что продолжит удерживать потолок против евро на уровне 1.20. Более того, центральный банк отметил, что готов к дополнительным мерам стимулирования экономики.
В фокусе рынка остаются новости из Европы и США. Отчетов об экономике Швейцарии на текущую неделю больше не запланировано.
Выше Chf0.9200/15 сильное сопротивление ожидается на Chf0.9230/40 (максимумы 30 января, 61.8% Фибо). Далее быки могут подняться до Chf0.9290/Chf0.9300 (максимумы 25/28 января, линия сопротивления от 24 июля, 76.4% Фибо).
В случае падения ниже поддержки Chf0.9160/50 (38.2% Фибо, максимум 6 февраля) медведи направятся к области Chf0.9020/00 (минимум 1 февраля, минимумы марта–апреля, психологический уровень). Ниже поддержка будет встречена на Chf0.8930 (минимум февраля 2012 г).
СТЕРЛИНГ - обрушился к $1.5520 (76.4% Фибо роста $1.5260/$1.6340) после заявленя Банка Англии об угрозе восстановлению экономики Великобритании.
В среду в своем ежеквартальном отчете об инфляции, центральный банк Англии заявил, что рост потребительских цен останется выше целевых 2% в течение следующих двух лет несмотря на подавленный рост экономики. Глава Банка Англии Мервинг Кинг также объявил, что, в случае необходимости, политики готовы усилить стимулирование экономики, так как все еще есть "границы", которые Центробанк может достичь.
Далее в фокусе рынка остаются новости из Европы и США. Отчет о розничных продажах Великобритании запланирован на пятницу.
В случае прохождения поддержки $1.5520 (76.4% Фибо роста $1.5260/$1.6340) медведи будут пытаться преодолеть область $1.5500/$1.5455 (минимумы августа, минимумы конца июля). Ключевая поддержка находится на $1.5405/$1.5385 (минимумы 12–13 июля).
Ближайшие сопротивления находятся на $1.5675/80 (максимумы 12–13 февраля, 61.8% Фибо), выше – на $1.5780 (линия сопротивления от 1 февраля). Далее промежуточное сопротивление находится на $1.5810/15 (максимум 11 февраля), более сильное – на $1.5840 (максимум 8 февраля). Ключевым сопротивлением остается область $1.5880/90 (максимумы 21/23 января, 200-дневная МА), преодоление которого позволит быкам подняться к $1.5930.
ЗОЛОТО - продолжило падение к минимумам января на фоне определенного укрепления доллара.
Текущее снижение цен на золото вполне закономерно, если учесть тот факт, что Китай, – крупнейший потребитель золота, - на протяжении всей недели отмечает Новый Год по лунному календарю. Традиционно физический спрос на драгоценный металл растет перед началом празднований, а в период каникул происходит обратная ситуация.
Котировки упали к поддержке $1640/35 (нижняя граница дневного Боллинджера, минимумы 12 февраля, 61.8% Фибо роста $1525/$1795). Ниже промежуточная поддержка находится на $1,625 (минимумы 4 января).
Ближайшее сопротивление находится в области $1664/68 (200-дневная МА, 20–дневная МА). Выше сильное сопротивление остается в области $1685/$1700 (линия поддержки от 5 октября, 38.2% Фибо роста $1525/$1795, верхняя граница дневного Боллинджера, максимумы января).
НЕФТЬ - упала к минимумам вторника, несмотря на сообщение Министерства энергетики США о более слабом, чем ожидалось, недельном приросте нефти в стране (+0.56 млн. баррелей против прогноза +2.2 млн.). Причиной падения стало другая новость от EIA - сообщение о том, что на прошлой неделе темпы добычи нефти в США добыча нефти возросли 7.06 млн. барр/сутки, что является 20-летним рекордом (с декабря 1992 года).
Кроме того, представители Ирана (страны, которая попала под международные санкции в отношении продажи нефти в связи с ее ядерной программой) сообщили о достижения согласия относительно "некоторых моментов" в переговорах с Международным агентством по атомной энергии в Тегеране. Тем не менее, подробности соглашения не разглашаются.
В четверг в фокусе рынка будут отчеты о темпах роста ВВП ряда европейских стран - Франции (06:30 GMT), Германии (07:00 GMT), Италии (09:00 GMT), Португалии (10:00 GMT), а также всего ЕС в целом (10:00 GMT). При этом в 09:00 GMT важно также обратить внимание на публикацию ежемесячного экономического отчета ЕЦБ.
Во второй половине дня внимание привлекут новости из США – в 13:30 GMT Министерство труда сообщит о количестве обращений за пособиями по безработице за неделю по 10 февраля (консенсус-прогноз: 360 тыс.).
На 15:30 GMT запланировано выступление представителя ФРС Дэниела Тарулло, а на 17:50 GMT – выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда.
Уже практически месяц нефть марки WTI консолидируется в $3-х долларовом диапазоне, ограниченном уровнями $95.10/15 (23.6% роста с $85.15 до $98.20) и, собственно, максимумом 30 января на $98.20. В понедельник котировки в который раз попытались пробить сильную поддержку на $95.10/15, однако снова безуспешно. В итоге нефть с корректировалась наверх и теперь ближайшим сопротивлением можно назвать $98.20 (максимумы 30 января, 1 февраля, а также 23 августа 2012 года).
Следующие сопротивление представлено $99.40 (максимум 17 сентября, 76.4% Фибо падения $106.40/$77.20). Ключевое сопротивление остается в районе $100.10 (верхняя граница треугольника, который берет начало 6 июля 2008 года).
В случае возобновления давления ближайшая поддержка находится в области минимумов 12 февраля на $96.60. Ниже есть риск снижения до $95.50 и $95.10/15 (вплоть до $95 - минимум 11 февраля). Прохождение этого уровня Фибо откроет дорогу на $94.60 (максимум 10 января). Ниже сильная поддержка находится на $93.20 (38.2%).[/indent]