[ForexGuru1]

Существует несколько видов рисков - надо знать врага в лицо. На рынках иногда возникают ситуации, когда управление рисками даже более важно, чем возможная прибыль, сохранение капитала более важно, чем его приумножение. Это те моменты, когда волатильность растет, неуверенность увеличивается, и множество трейдеров наблюдают, как профиты испаряются, и минус быстро растет. Именно поэтому важно понимать с какими рисками имеют дело трейдеры. Не настолько важно выбрать правильный инструмент для торговли, сколько защитить ваш счет от краха во время обнаружения фигур и трендов в текущей ситуации. Если не ясно, что делать – закрывайте позицию с таким минусом, какой уже есть, иногда, это самое безопасное.



Некоторые виды рисков, с которыми приходится иметь дело трейдерам:

1. Есть основной риск, что ваша сделка будет убыточной. Это Риски по совершаемой сделке; но можно контролировать максимальную сумму, которую вы теряете в большинстве ситуаций путем фиксации размера позиции и стоп лоса.



2. Также имеет место фактор Рисков широкого рынка. Можно выбрать на первый взгляд удачная акция, но если тренд рынка сам по себе идет вниз по какой либо причине, очевидно, что ваша акция тоже пойдет вниз, несмотря на фундаментальные характеристики акции или стабильности движения цены в прошлом. Рынок как волна, которая подходит и поднимает все корабли и затем идет вниз и опускает их.



3. Существует риск, что приобретенный инструмент может стать высоко волатильным. Риски волатильности может побудить к ошибочной продаже вашей позиции слишком рано или просто привести к тому, что система перестанет работать, по причине того, что приобретенная акция превышает заданный стоп лосс и заставляет вас совершать сэл – даже если он может развернуться и вернуться туда, откуда начался позже в тот же день.



4. Риски овернайта, это когда что-то неожиданное происходит, когда рынок закрыт и на следующее утро позиция падает вниз с гэпом по предварительной продаже, и у вас даже не было возможности продажи и остановки вашей убыточной сделки. Этот риск имеет отношение ко всем трейдерам, кроме внутридневных или трейдеров, торгующих на рынках, которые открыты 24 часа в сутки в большинство дней (5 дней в неделю). Тогда этот риск имеет отношения к позициям открытым с пятницы на понедельник.



5. Риски ликвидности, это когда дефицит по покупке или продаже по вашему инструменту, и вы теряете деньги по спреду bid/ask. «Bid» это та цена, по которой маркетмейкер готов купить ваш инструмент, а «Ask», это цена, по которой они готовы его продать. Некоторые акции и опционы с такими маленькими объемами, что вы можете потерять 5%-10% просто покупая и продавая, даже если цена по акциям не изменяется. Если ваша акция с BID $9.50 и ASK $10.00 и вы покупаете ее по цене ask затем продаете по цене bid, вы теряете 5% при заключении и последующем закрытии сделки. Важно при торговле акциями, чтобы спред был минимальным по котировкам bid/ask. Менее 10 центов хорошо, но один цент или два еще лучше.



6. Риски, связанные с маржей, когда используются акции в качестве залога или заемных средств у вашего брокера для приобретения дополнительных акций. Большинство брокеров, после того, как вы регистрируете ваш маржинальный счет, предоставят вам возможность приобретения дополнительных акций и удваивать размер вашего счета. В пределах маржи вы можете использовать счет 10,000$ для приобретения акций стоимостью 20,000$ при условии, когда акции являются ценными бумагами приемлемыми в качестве маржи. Привлекательность маржи в том, что прибыль удваивается при правильных торговых решениях, но риск при убыточных сделках в такой же степени удваивается при неверных торговых решениях. Удваивая риск по марже, значительно увеличивается ваш риск закрытия счета, вдвое сокращая время по возможным убыточным сделкам!



7. Риски потока доходов: Если удержать акции через прибыли, вы подвергаетесь риску резкого движения в одном направлении после выхода новостей. Может нанести вред счету, если движение происходит слишком быстро после закрытия биржи и упирается ваш стоп лосс.



8. Политические риски возможны, когда вы инвестировали в компанию, локализованную в другой стране, или когда ваша акционерная компания совершает большую часть своей деятельности в стране, а которой внезапно меняется власть. Инвесторы и владельцы всевозможной собственности могут потерять все как в случае, когда Коммунисты захватили всю частную собственность на Кубе в 1960.



9. Риски уменьшения временной премии: по торговле опционами, время всегда играет против вас. Основной компонент стоимости опционов на акции это стоимость времени: каждый день теряется небольшое количество этой стоимости, пока она не составляет свою действительную стоимость насколько в денежном выражении основывается на цене реализации. Так, если собираетесь совершать сделки по опционам, необходимо понимать о необходимости принятия правильного решения по движению цены и временному диапазону. Вы также платите за право контролировать акции, и нужно принимать решение более чем по цене опциона, чтобы сделка была прибыльной.



10. Также существуют Риски совершения ошибки, когда вы можете поставить слишком много нулей в сумме по акциям, которые вы хотите купить по сделке, или приобрести не тот символ, или продать акцию по короткой сделке вместо того чтобы покупать по длинной. Дважды проверять свои сделки, перед тем как их совершать очень важно.



11. Один из самых разочаровывающих видов риска это Риски связанные с технологическими проблемами. Если торговля уже не так сложна, может прерваться Интернет соединение или торговая платформа вашего брокера может отключиться во время того как ваши сделки будут открыты. Всегда надо иметь запасной план, номер телефона вашего брокера, который в любой момент нажмет на кнопку для того чтобы выйти из открытой сделки. Все что угодно может произойти, когда вы торгуете - будьте к этому готовы.