S&P500: фундаментальный фон - негативный
23/03/2020
Завершив минувшую неделю с наибольшими после октября 2008 года потерями, фьючерсы на основные американские фондовые индексы начали новую торговую неделю в понедельник с гэпа вниз примерно в 3%. Инвесторы находятся в состоянии стресса на фоне пандемии коронавируса и падения мировой экономики.
Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и Nasdaq Composite снизились с рекордных максимумов, достигнутых в феврале, примерно на 30%. При этом, индексы Dow Jones Industrial Average, S&P 500 вернулись к уровням более чем 3-летней давности (ноябрь - декабрь 2016 года).
Падение фондовых индексов, при этом, происходит на фоне резкого снижения нефтяных цен, что вызвано как ожиданиями резкого падения мирового потребления нефти из-за коронавируса, так и опасениями насчет ценовой войны между крупнейшими в мире нефтедобывающими странами.
При этом, доллар продолжает пользоваться активным спросом, усиливая свои позиции на валютном рынке. Индекс доллара DXY вырос на прошлой неделе на 5%, и в понедельник его рост продолжается. В начале сегодняшней европейской сессии фьючерс на индекс доллара DXY торговался вблизи отметки 103.59, на 9 пунктов выше цены закрытия в минувшую пятницу.
Тем не менее, на достигнутых критических уровнях может сформироваться локальное дно, и в дальнейшем возможен рост индексов.
В пользу данной точки зрения говорит технический аспект нашего анализа. На месячном графике фьючерс S&P 500 достиг стратегического долгосрочного уровня поддержки на отметке 2240.0, через которую проходит 200-периодная скользящая средняя.
Рост в зону выше уровней сопротивления 2520.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 2600.0 (уровень Фибоначчи 50% нисходящей коррекции к росту с февраля 2016 года и отметки 1807.0) может стать сигналом для начала восстановления фондового рынка и дальнейшего роста S&P 500.
В то же время, ниже уровней сопротивления 2319.0 (ЕМА144 на месячном графике), 2415.0 (уровень Фибоначчи 61,8%) следует рассматривать только короткие позиции.
Долгосрочная цель снижения расположена на уровне поддержки 1900.0 (минимумы февраля 2016 года).
Преобладает нисходящая динамика на фоне сильного негативного фундаментального фона.
Уровни поддержки: 2240.0, 2180.0, 2020.0, 1900.0, 1807.0
Уровни сопротивления: 2319.0, 2415.0, 2520.0, 2600.0, 2685.0
Торговые рекомендации
Sell Stop 2180.0. Stop-Loss 2320.0. Цели 2100.0, 2020.0, 1900.0, 1807.0
Buy Stop 2320.0. Stop-Loss 2180.0. Цели 2415.0, 2520.0, 2600.0, 2685.0, 3020.0
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker