AUD/USD: ожидается публикация данных с рынка труда Австралии
20/02/2019
Текущая динамика
Индекс доллара DXY снижается в среду 4 день подряд после опубликованных на прошлой неделе более слабых, чем ожидалось макро данных.
Согласно представленной информации, розничные продажи снизились в США в декабре на 1,2% (по прогнозу ожидался рост +0,1%). Это стало самым масштабным падением с 2009 года, что возродило опасения насчет замедления экономического роста.
Промышленное производство в США в январе сократилось на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем (прогноз был +0,1%). Загрузка производственных мощностей, отражающая фактическое использование производственного потенциала, в январе снизилась до 78,2% и остается ниже долгосрочных средних значений.
Эта негативная информация накануне публикации в среду (19:00 GMT) протоколов с январского заседания ФРС стала драйвером снижения доллара. В среду фьючерс на индекс доллара DXY, отражающего стоимость доллара по отношению к стоимости корзины из 6 валют, торгуется вблизи отметки 96.30, что на 37 пунктов ниже цены открытия в начале недели.
В среду участники рынка будут изучать тексты протоколов с январского заседания ФРС, чтобы лучше понять планы американского центрального банка в отношении монетарной политики.
Ранее на неделе президент ФРС- Нью-Йорк Джон Уильямс сказал, что не видит необходимости повышать процентные ставки, если показатели роста экономики или инфляции не изменятся.
Глава ФРС Джером Пауэлл после январского заседания ФРС также более сдержанно высказался в отношении перспектив дальнейшего ужесточения монетарной политики, заявив, что "политика не предопределена. Мы (в ФРС) будем обращать пристальное внимание на поступающие экономические и финансовые данные".
Более мягкая монетарная политика ФРС должна, по идее, способствовать росту американских фондовых индексов и ослаблению доллара. Однако, спрос на доллар сохраняется ввиду того, что американская экономика в текущих условиях выглядит более устойчивой по сравнению с другими крупнейшими мировыми экономиками.
Если в протоколах январского заседания ФРС инвесторы не найдут для себя ничего нового, то публикация протоколов не вызовет роста волатильности на финансовом рынке, а дальнейшая динамика доллара будет, в основном, зависеть в ближайшей перспективе от поступающей из США макро статистической информации.
После публикации протоколов ФРС в 00:30 (GMT) в четверг будут опубликованы данные с австралийского рынка труда.
Как ожидается, в январе число трудоустроенных граждан Австралии выросло на 15000 человек (против +21600 в декабре и +37000 человек в ноябре). Также в это же время Австралийское бюро статистики публикует отчет по уровню безработицы - индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост показателя свидетельствует о слабости рынка труда, что ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя является позитивным фактором для AUD. Прогноз: безработица в Австралии в январе осталась на прежнем уровне и составила 5%.
В целом, показатели можно назвать позитивными. Если же значения показателей окажутся хуже прогноза, то австралийский доллар снизится. Данные лучше прогноза укрепят AUD.
Низкие темпы роста заработных плат, все же, остаются слабым местом австралийского рынка труда и австралийской экономики. Ранее в начале месяца руководитель РБА Филипп Лоу отметил, что «замедление роста ВВП Китая представляет самую серьезную угрозу для экономики Австралии. Мировые события являются главным источником рисков для австралийской экономики», добавив, что «экономическая ситуация в Австралии может быть хуже, чем принято считать».
В среду министр финансов Австралии заявил, что «риски (для экономики Австралии) усиливаются как внутри страны, так и за ее пределами», хотя, по его мнению, «рынок труда остается сильным», и «со временем поддержит рост зарплат».
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
В среду AUD/USD торгуется на важном уровне поддержки 0.7150 (ЕМА50 на дневном графике, ЕМА200 на 4-часовом графике), в середине диапазона между уровнями 0.7055 (минимумы февраля) и 0.7225 (ЕМА144 на дневном графике).
Уровень поддержки 0.7150 также является линией баланса, к которой AUD/USD периодически возвращается, начиная с сентября 2018 года.
В случае мягкой риторики руководителей ФРС и текста протокола с январского заседания ФРС, а также позитивных данных с австралийского рынка труда пара AUD/USD направится в верхнюю часть указанного диапазона и к уровням сопротивления 0.7225, 0.7275 (ЕМА200 на дневном графике). Рост же выше уровня сопротивления 0.7275 маловероятен.
В целом сохраняется долгосрочная негативная динамика AUD/USD.
Сигналом для возобновления продаж станет пробой краткосрочного уровня поддержки 0.7130 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Долгосрочные цели снижения находятся на уровнях поддержки 0.6910 (минимумы сентября 2015 года), 0.6830 (минимумы 2016 года).
Уровни поддержки: 0.7150, 0.7130, 0.7100, 0.7085, 0.7055, 0.7025
Уровни сопротивления: 0.7225, 0.7275
Торговые сценарии
Sell Stop 0.7120. Stop-Loss 0.7180. Take-Profit 0.7100, 0.7085, 0.7025, 0.6910, 0.6830
Buy Stop 0.7180. Stop-Loss 0.7120. Take-Profit 0.7225, 0.7245, 0.7275
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker