НЕФТЬ - Цены на нефть продолжают оставаться под давлением, несмотря на попытки восстановиться. Котировки не смогли закрепиться выше $49.00 и верулись к $48.56.
Ежемесячный отчет ОПЕК показал, что, согласно ожиданиям, рынок нефти станет более сбалансированным к концу 2016 года:
- чрезмерное предложение начинает сокращаться;
- форс-мажоры в Канаде и Нигерии способствовали сокращению разрыва между спросом и предложением раньше, чем ожидалось;
- рост спроса на нефть в 2016 году остается неизменным на уровне 1.2 млн. барр/день;
- добыча нефти странами ОПЕК в мае снизилась на 100k барр/день до 32.26 млн. барр/день, благодаря событиям в Нигерии.
Нефть WTI отступила до $48.56, при этом ближайшая поддержка представлена сессионными минимумами на $48.10, ниже поддержка находится на $47.75 (минимум 1 июня), затем - на $46.73 (минимум 19 мая) и $45.25. С другой стороны, выше $50.21 (ранее максимум 26 мая 2016 года) целью роста станет $51.67 (максимум 8 июня 2016 года) и $53.85 (максимум 10 июля 2015 года).
ЕВРО - Курс EUR/USD пытается восстановиться, поскольку евро получил поддержку в виде покупок кросс-курса EUR/GBP. Кросс вырос на фоне обострившихся опасений выхода Великобритании из ЕС, спровоцировавших падение стерлинга.
Среди экономических отчетов, следует отметить отчет по промышленному производству Еврозоны, который будет опубликован завтра, торговый баланс - в среду и майские итоговые цифры по инфляции, которые выйдут в четверг.
EUR/USD пытается восстановиться после падения в минувшую пятницу. Ближайшая поддержка находится на $1.1220 (максимум 2 июня), затем - на $1.1140 (пятничный минимум). Промежуточное сопротивление находится на $1.1320 (максимумы 10 июня). Преодоление $1.1400 открывает дорогу на $1.1465 (пик 12 апреля) и к $1.1615 (максимум 3 мая).
ИЕНА - USD/JPY развернулся вниз. Последние попытки восстановиться были сдержаны в районе Y106.55 и курс откатил к текущим уровням на Y106.17.
Слабый майский отчет по занятости заметно снизил значимость заседания FOMC в среду, при этом маловероятно, что Федеральный резерв повысит ставки в июне или июле.
Итоги заседания Федерального резерва, вероятно, станут отображением комментариев Джанет Йеллен в Филадельфии с акцентом на необходимость подождать повлияет ли Снижение занятости в мае на экономику в целом, при этом с намеком на повышение ставок в конце этого года.
USD/JPY протестировал Y106.60 и откатил. Ниже Y106.20 поддержка находится на Y105.50/20. Сопротивление находится на Y107.90/00, затем - в области Y108.95/109.10 (50% недавнего падения пары/утренний максимум пятницы), затем - в области часовых максимумов 1 июня на Y109.70.
ФРАНК - Приближающееся заседание FOMC оказало временную поддержку доллару и помогло USD/CHF подняться выше Chf0.9600 и протестировать Chf0.9680. Однако курс удержаться в районе максимумов не смог и откатил к сессионным минимумам.
Несмотря на опасения, связанные с референдумом в Великобритании, курс нашел своих временных покупателей в ожидании заседания Федерального резерва в среду и квартального отчета Национального Банка Швейцарии в четверг, который покажет новые прогнозы по экономике страны и инфляции.
USD/CHF стабилизировался выше Chf0.9600. Ниже откроется дорога на Chf0.9550 и Chf0.9500. С другой стороны, сопротивление расположено на Chf0.9700 и преодоление этого уровня откроет дорогу на Chf0.9750. Далее сопротивление находится на Chf0.9800.
СТЕРЛИНГ - GBP/USD откатил от дневных максимумов, поскольку фунт продолжает реагировать на новости опросов относительно Brexit, которые предполагают, что желающих покинуть ЕС выше.
Согласно последним опросам ICM/Guardian, за выход из ЕС проголосовали 49% опрошенных и 44% за то, чтобы остаться. Параллельно с этим телефонный опрос британцев показал, что 50% хотят покинуть ЕС, а 45% остаться.
Пятничный опрос показал, что сторонники выхода Британии из состава ЕС на 10 пунктов опережают тех, что продолжает видеть страну в составе ЕС. Два других независимых опроса показали смешанную картину.
Между тем, букмекеры продолжают закладывать положительный исход референдума, хотя вероятность того, что британцы проголосуют “ЗА” ЕС сократилась на 10%.
Тема Brexit продолжает оставаться в центре внимания наряду с заседанием ФРС в эту среду.
GBP/USD скорректировался к $1.4235 после тестирования максимумов на $1.4297. Выше сопротивление находится на $1.4353 (100-дневная МА), затем - на $1.4472 (максимум 10 июня). Поддержка расположена на $1.4178 (минимум 10 июня), $1.4114 (минимум 13 июня) и $1.4089 (минимум 14 апреля).
ЗОЛОТО - Цены на золото в понедельник протестировали максимумы, не виданные на протяжении последних недель, на фоне нервозности, связанной с приближающимся референдумом в Британии, а также на фоне повышенного спроса на безопасные активы в преддверии заседаний центральных банков.
Ранее золото стабилизировалось в области 6-недельного пика на $1,290, выше которого целью роста может стать максимум 2016 года чуть выше $1,300 (максимум 2 мая).
Золото сейчас торгуется на $1,284.05, выше - в области $1,304.40 (максимум 2 мая 2016 года), затем - на $1,313.20 (максимум 7 августа 2014 года) и $1,330 (максимум 14 апреля 2014 года). С другой стороны, прохождение $1,250.25 откроет дорогу на $1,236.50 (минимум 7 июня) и $1,199.00 (минимум 31 мая).
