Диверсификация рисков.
Любой бизнес проект это прежде всего риск , и чем предполагаемый доход больше, тем и риски могут быть выше. Торговля на рынке Форекс является высокорискованным занятием, а для того чтобы торговать было спокойнее необходимо данный риск снижать или страховать другими доступными средствами, одним словом у трейдера есть постоянная задача по снижению рисков.
Диверсификация в финансах это метод защиты при распределении активов и капиталов между различными инструментами вложений с главной целью – сократить риск потерь при смене тенденции поведения рынка. Основной целью диверсификации является добиться максимального соотношения прибыли к риску, но никак убрать его вообще. У новичка такого вопроса на начальном этапе не возникает, по причине того, что сохранять то и нечего. А уже для бывалого трейдера такая задача становится актуальной и в приоритете. В трейдерской среде такой способ уберечь свои деньги называют и риск менеджментом , то есть управление рисками. Риск менеджмент есть составная и неотъемлемая часть ММ (управление капиталом).
Существует несколько разновидностей диверсификаций рисков, они могут применяться как по отдельности, так и группами .
1.Диверсификация по торговым инструментам , в нашем случае это называется корреляция валют.
2.Диверсификация по торговым стратегиям или системам.
3.Инвестирование в других трейдеров или ПАММ счета.
4.Диверсификация по разновидностям рынков (товарный, фондовый, валютный и так далее).
Диверсификация по торговым инструментам предусматривает не открываться по одним и тем же финансовым инструментам несколько ордеров и не имеет значение в одну или в разные стороны они будут открыты. Локирование как между ордерами, так и между счетами - это не работа, а игра, которая без особых знаний ничем не заканчивается, а если у вас присутствует опыт торговли и вы умеете правильно торговать, то вам нет нужды торговать по системе локирования) Не работайте с коррелированными валютными парами как на одном, так и на нескольких счетах в одну сторону, оберегайте себя от повторности убытков! Работайте на разных счетах с валютами поделенными на группы – на одном мажоры, на другом сырьевики, на третьем кроссовые пары.
Второй способ снижения рисков заключается в применении нескольких разных торговых стратегий. Любая успешная торговая система не может работать с постоянным открытием сделок на любом ТФ. Мы знаем, что выбор временного периода торговли является важной составляющей при учете создания торговой системы., а посему существовать на рынке форекс могут как системы торгующие в среднесрок , так и краткосрочные системы (интрадей). Одни торговые системы могут не открывать позиции и месяц потому как на рынке присутствуют высокорискованные настроения и неопределенность. Что играет положительную роль на повышение волатильности. Но другая торговая стратегия существует и работает хорошо именно в такие высокорискованные моменты рынка. А в более спокойные момент сигналы на вход в рынок от такой системы не поступают. В таком случае получается, что если одна система принесла прибыль, то данная прибыль может компенсировать временные убытки от другой торговой стратегии .Таким нехитрым способом имея две торговые системы трейдер может снизить свои потери, а значит увеличить прибыль по отношению к рискам! Конечно для обеих систем должны выполняться табу рыночной торговли – работа по системам должна быть дисциплинированной с исполнением не только правил ТС, но и ММ , а также должны выполняться психологические аспекты.
Инвестирование в других трейдеров возможно совершать параллельной торговле. Для такой диверсификации рисков желательно использовать деньги, полученные от собственной торговли, которые можно пустить на инвестиции. Прибыль от таких вложений будет приятным дополнением к вашему успеху. Желательно инвестировать в трейдеров, торгующих по торговым системам в корне отличающихся от вашей. Как выбрать себе такого управляющего тема другой статьи.
И последнее самое сложное диверсифицирование рисков это по разным рынкам. Такой вид снижения рисков требует огромных знаний , но он наверное самый надежный так как разные рынки ведут себя в один момент по-разному. Но чтобы тонко создать себе такой «разношерстный» портфель необходимо очень тонко разбираться в данном сегменте торговли. Только в таком случае это будет самый надежный вид снижения рисков, но он применяется чаще у людей с большим размером капитала.
Вот такие виды сохранения своих капиталов можно использовать в торговле. Валютные спекулянты чаще всего применяют первый способ сохранения капитала в более широком диапазоне действий. Второй способ тоже хорошо использовать параллельно, но он приходит на помощь трейдерам с хорошим опытом торговли.
Автор:ZIG.
Все права на статью принадлежат http://forum.forex-investo.ru
Копирование строго запрещено.