WTI: несколько разнонаправленных факторов
25/01/2019
Текущая динамика
Как сообщило в четверг Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США, запасы нефти в стране на неделе 12-18 января выросли на 7,97 млн баррелей, до 445 млн баррелей. В Минэнерго США это связали с уменьшением загруженности нефтеперерабатывающих мощностей, сокращением экспорта нефти и увеличения импорта нефти на фоне роста собственной добычи нефти в США.
Тем не менее, снижения цен на нефть не произошло. Причиной этому стал политический кризис в Венесуэле, которая обладает самыми крупными мировыми разведанными запасами нефти.
Нефтедобыча в Венесуэле падает уже на протяжении нескольких лет из-за внутриполитической ситуации в стране и недостаточного уровня инвестиций в нефтяную отрасль.
Происходящий в настоящий момент острый политический кризис в Венесуэле вызывает опасения в еще большем сокращении нефтедобычи в этой стране.
В США пригрозили ввести санкции против нефтяной отрасли Венесуэлы, которые могут еще существеннее сократить экспорт нефти из страны. Если Трамп запретит импорт венесуэльской нефти, то потребуется возместить текущие поставки тяжелой нефти из Венесуэлы в США в размере 500 000 баррелей в день, а это приведет к подорожанию нефти.
Цены на нефть с начала 2019 года получают поддержку ввиду сокращения совокупной нефтедобычи коалиции ОПЕК+. В конце прошлого года ОПЕК и десять нефтедобывающих стран, включая Россию, приняли решение сокращать добычу на 1,2 млн баррелей в день в течение первых шести месяцев 2019 года. Коалиция пытается ограничить растущий избыток предложения на рынке и оказать поддержку ценам.
Однако, риски замедления роста мировой экономики (МВФ, например, понизил свой прогноз роста мировой экономики на 2019 год до 3,5% с 3,7%), торговые конфликты и рост добычи нефти в США действуют негативным образом на цены на нефть.
Таким образом, на нефтяном рынке в настоящий момент действует сразу несколько разнонаправленных факторов, начиная от политических рисков и перебоев с поставками нефти и кончая ростом нефтедобычи и запасов нефти в самих США. В то же время, цены на нефть достигли важных уровней сопротивления: 61.50 долларов за баррель нефти марки Brent и 52.75 долларов за баррель нефти марки WTI.
Однако, есть еще один важный фактор, который может способствовать дальнейшему росту нефтяных цен. Через 3 месяца прекратят действовать послабления покупателям иранской нефти, предоставленные ранее Трампом. Поэтому вполне возможно, что рынок снова начнет опасаться резкой нехватки предложения.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
В ноябре цена на нефть WTI сломала долгосрочный бычий тренд, пробив ключевые уровни поддержки 57.80 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне роста, начавшейся в феврале 2016 года с уровня поддержки, проходящего вблизи отметки 27.30), 57.00 (ЕМА200 на недельном графике). В конце прошлого месяца цена достигла 3-месячного минимума вблизи отметки 42.20 долларов за баррель.
От этого уровня в дальнейшем произошел отскок, и к настоящему моменту цена достигла зоны важных уровней сопротивления 52.00 (уровень Фибоначчи 50%), 52.75 (ЕМА50 на дневном графике, верхняя линия нисходящего канала на дневном графике).
В случае пробоя краткосрочного уровня поддержки 51.60 (ЕМА200 на 4-часовом графике) цена вновь направится вниз и вглубь нисходящего канала на дневном графике.
Это вернет цены на нефть марки WTI в медвежий тренд, начавшийся в октябре, с целью на уровне поддержки 42.20 (минимумы 2017 и 2018 годов).
Сигналом для дальнейшего роста станет пробой локального уровня сопротивления 54.10 (максимумы месяца) с целями на уровнях сопротивления 57.00, 57.80, 58.50.
Пробой ключевого уровня сопротивления 60.00 (ЕМА200 на дневном графике) будет означать возврат бычьего тренда.
Уровни поддержки: 52.75, 52.00, 51.60, 50.25, 50.00, 49.00, 46.00, 42.20
Уровни сопротивления: 54.10, 57.00, 57.80, 58.50, 60.00
Торговые сценарии
Sell Stop 51.50. Stop-Loss 54.20. Take-Profit 50.00, 49.00, 46.00, 42.00
Buy Stop 54.20. Stop-Loss 51.50. Take-Profit 55.30, 56.60, 57.00, 57.80, 58.50, 59.40, 60.00
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker