NZD/USD: низкий объем торгов в преддверии новогодних праздников
28/12/2016
Текущая динамика
Во вторник доллар США рос при поддержке сильных данных потребительскому доверию в США и роста доходности на американские облигации, продолжая прежний подъем, который привел его к 14-летнему максимуму. Индекс доверия потребителей в США за декабрь составил 113,7 (прогноз был 109,0 предыдущее значение пересмотрено с 107,1 до 109,4). Индекс цен на жилье также вырос, что расширяет возможности ФРС в плане повышения процентной ставки в США.
Инвесторы, ставящие на рост доллара, рассчитывают на рост инфляции и процентных ставок в США. Индекс доллара WSJ, который отражает стоимость доллара США против корзины из 16 других валют, вырос на 0,2% до 93,39. За 2016 год индекс вырос более чем на 3%.
Обещания новой экономической политики Дональда Трампа и перспективные прогнозы относительно действий ФРС способствуют дальнейшему укреплению американского доллара. Также есть интрига по поводу возможности снижения доллара в следующем году, если рынок разочаруется в темпах действий администрации Трампа в отношении новой экономической политики.
Тем временем, валюты тихоокеанского региона (новозеландский и австралийский доллары) восстанавливаются с достигнутых ранее локальных минимумов и растут с открытия торгового дня в среду. Несмотря на масштабное укрепление американского доллара, новозеландская валюта находит поддержку от растущих цен на молочную продукцию и сильных данных по ВВП Новой Зеландии, который вырос в 3 квартале на 1,1% (против прогноза +0,9% и +0,7% во 2 квартале) и на 3,5% в годовом выражении. Таким образом, экономика Новой Зеландии растет быстрее почти всех других развитых экономик.
На прошедшем на прошлой неделе аукционе молочной продукции цены были в основном стабильны, несмотря на то, что цены на молочную продукцию снизились на 0,5%. Цена на снятое сухое молоко осталась на уровне 2621 долларов США за тонну. Прошедшие ранее аукционы молочной продукции указали на рост мировых цен на молочную продукцию. Основную статью экспорта страны составляет именно сухое молоко. Более высокие цены на молочную продукцию улучшают условия торговли для Новой Зеландии, а значит, будут и впредь оказывать поддержку новозеландской валюте.
Тем не менее, при открытии торговых позиций необходимо учитывать, что в преддверии новогодних праздников, а также в конце месяца и года на тонком рынке возможны резкие колебания ввиду спекулятивных действий. На валютном рынке сохраняется низкий объем торгов. Трейдеры уходят в отпуск на новогодние каникулы.
Уровни поддержки и сопротивления
Пара NZD/USD остается в рамках нисходящего канала на дневном графике. На недельном графике также сформировался нисходящий канал, а цена в начале сегодняшней европейской сессии находится на нижней границе этого канала и отметки 0.6925.
Американский доллар продолжает доминировать на валютном рынке в свете новых планов ФРС по ужесточению монетарной политики в США. И это будет главным фундаментальным драйвером на финансовых рынках в начале нового 2017 года.
Нижняя граница канала на дневном графике проходит вблизи уровня 0.6860 (уровень Фибоначчи 23,6% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшемуся в июле 2014 года). Данный уровень 0.6860 и станет ближайшей целью для пары NZD/USD.
Индикаторы OsMA и Стохастик на недельном, месячном графиках находятся на стороне продавцов. Однако, на дневном и 4-часовом графиках индикаторы развернулись на длинные позиции, сигнализируя о начале назревшей восходящей коррекции. Целями коррекции могут стать уровни 0.6940 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.6975 (ноябрьские минимумы). Дальнейший рост пары NZD/USD будет ограничен уровнем 0.7050 (ЕМА200 на дневном, ЕМА50 на недельном графике). Лишь в случае закрепления выше уровня 0.7100 можно вернуться к рассмотрению длинных среднесрочных позиций по паре NZD/USD.
Негативная динамика пары NZD/USD на фоне масштабно укрепляющегося американского доллара сохраняется.
Уровни поддержки: 0.6900, 0.6860, 0.6800
Уровни сопротивления: 0.6975, 0.7050, 0.7075, 0.7100, 0.7210, 0.7240
Торговые рекомендации
Sell Stop 0.6890. Stop-Loss 0.6940. Take-Profit 0.6860, 0.6810
Buy Stop 0.6955. Stop-Loss 0.6890. Take-Profit 0.6975, 0.7050, 0.7075, 0.7110
