"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
21.07.2014
Фундаментальный анализ
Валютные инструменты в конце прошлой недели продемонстрировали разнонаправленное движение.
По паре евро/доллар наблюдалась узкая консолидация в районе 1.3517 – 1.3542. Штаты опубликовали июньские данные относительно строительного сектора. Данные оказались слабыми и не поддержали американскую валюту. Но вместе с тем, стоит отметить, что снижение в строительном секторе наблюдается как в Штатах, так и в Европейском регионе. Единственным радостным событием для инвесторов явилось падение числа заявлений на пособие по безработице в Штатах, которое достигло 302000. Но этого было мало, и трейдеры не спешили открывать шорты.
На протяжении дня на пару фунт/доллар влияние оказала частичная фиксация прибыли по шортам в паре евро/фунт. Пара достигла уровня 1.7084, после чего был зафиксирован технический отскок, и фунту удалось восстановить некоторую часть потерь. Ожидается, что “быки” по паре фунт /доллар будут выкупать сильные снижения, рассчитывая на продолжение северного движения.
Сильного укрепления пары доллар/йена ждать не стоит. По данному инструменту ожидается южное движение. Усилившаяся геополитическая напряженность способствовала распродажам на рынках акций, тем самым поддержав спрос на йену в качестве безопасного актива.
Технический анализ
Евро (EUR)
Общий обзор
Пара евро/доллар консолидируется у достигнутых минимальных значений. Из Еврозоны поступили слабые данные, хотя не добавили негатива, поскольку были ожидаемы. Ранее был оглашен годовой уровень инфляции, который составил 0.5 процентов. Полученные данные лишь подтвердили это сообщение. Объемы строительства в течение мая снизились на 1.5 процентов, хотя прогнозировалось снижение на 1.0 процент, это привело к безуспешным попыткам продолжить южное движение. Стоит отметить, что на данном инструменте геополитическая напряженность никак не отразилась.
В районе 1.3520 расположена первая поддержка, ниже – 1.3480. В области 1.3570 находится первое сопротивление, выше – 1.3610.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.
Торговые рекомендации
Ожидается, что еще некоторое время торговля будет вестись в рамках консолидации, вместе с тем отметка 1.3520 будет тестироваться на прочность. Чем долго будут продолжаться проверки уровня на прочность, тем сильнее его выдержка.
Вероятно, ложные ретесты 1.3520 приведут к отскоку цены наверх. В качестве таргета роста следует рассматривать уровни: 1.3570, 1.3610.
Фунт (GBP)
Общий обзор
Стерлинг зафиксировал незначительное снижение против доллара. Не поступало никаких фундаментальных новостей, которые могли бы оказать на фунт давление, и вполне вероятно, что снижение фунта было связано с новостями относительно авиакатастрофы и санкций против РФ. Эти новости не располагали к желанию рисковать. Из Британии не ожидается выхода важных экономических сообщений.
В районе 1.7050 первая поддержка, ниже – 1.7000. В области 1.7115 находится первое сопротивление, выше – 1.7160.
Фунт показал коррекционное снижение против «бакса» в районе восходящей трендовой линии 1.7115. Торговые объемы около данного уровня сформировали дивергенцию, указывая на ослабление силы продавцов.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное и формируют «Мертвый крест». Движение на юг сохранится, пока цена будет располагаться ниже облака Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне.
Торговые рекомендации
Ожидается временная остановка около 1.7050, которая плавно перейдет в консолидацию. Чем продолжительнее будет консолидация, тем значительнее станет отскок цены наверх.
Чтобы уверенно продолжить северное движение покупателям необходимо пробить сопротивление 1.7115 и закрепиться выше. При таком сценарии цена продолжит свой рост к отметке 1.7160.
Йена (JPY)
На события прошлой недели наиболее сильно отреагировала йена, которая является валютой-убежищем. Информация относительно новых санкций против России со стороны Соединенных Штатов, а также авиакатастрофа на границе РФ и Украины вынудили инвесторов уйти от риска, обвалив пару доллар/йена. Хотя «зеленому» все - таки удалось вернуть потери против японской валюты, несмотря на снижение японского фондового рынка.
В районе 101.00 находится поддержка. У области 101.60 расположено первое сопротивление, выше – 102.23.
Сигнал на продажу слабый и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, формируя «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена ниже облака Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
Накануне зеленый зафиксировал снижение, однако минимум на уровне 101.06 не был обновлен.
Объемы не поддерживают коррекционный рост. У области 101.60 вероятен откат цены вниз с дальнейшим продолжением южной тенденции.
Франк (CHF)
Общий обзор
Американская валюта остаётся на прежних позициях по отношению к франку.
Статистические данные, которые были опубликованы, продемонстрировали сокращение числа заявлений на получение пособия по безработице и достигли минимального за девять последних недель значения.
Отдельный релиз отметил снижение в сфере строительства новых жилых домов к минимуму за последние 9 месяцев.
ФРБ штата Филадельфия опубликовал отчет, согласно которому индекс бизнес-активности в июле вырос с 17.8 пп. до 23.9 пп. Прогнозы экономистов указывали на падение до 12.5 пп.
В районе 0.8950 расположена первая поддержка, ниже 0.8920. В области 0.9000 первое сопротивление, выше – 0.9035.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.
Торговые рекомендации
Рекомендуются длинные позиции. В качестве цели рассматривается отметка 0.9000. Преодоление первого таргета даст возможность покупателям нацелиться на 0.9035.
