USD/CAD: спред между ценами на нефть и котировками канадского доллара_24/03/2017
Текущая динамика
После того как республиканцы предложили перенести голосование в конгрессе США по законопроекту о здравоохранении на пятницу, доллар скорректировался и частично восстановил свои позиции на валютном рынке. Похоже, что в Республиканской партии пока что не получили поддержку нужного числа конгрессменов в предварительных переговорах. Ввиду этого, вероятно, что сегодня вплоть до начала голосования по проекту (в ходе американской торговой сессии) может повториться такая же картина в динамике доллара. Американский доллар скорректировался после вчерашнего падения и некоторые участники рынка в ходе сегодняшней европейской сессии захотят вновь войти в короткие позиции по нему. Тем не менее, в отношении пары USD/CAD необходимо быть аккуратным при совершении продаж американского доллара против канадского.
В 15:30, 16:30 и 16:45 (GMT+3) публикуется ряд важных макроэкономических показателей по США и Канаде, в том числе важнейшие инфляционные индексы – индексы потребительских цен в Канаде за февраль. Индекс потребительских цен – это ключевой показатель уровня инфляции. От него напрямую зависит склонность Банка Канады к ужесточению или смягчению монетарной политики. Чем выше будет значение индекса, тем выше шансы на повышение ключевой ставки в Канаде, и тем выше будет стоимость канадского доллара. По прогнозу рост индекса составил в феврале 0,2% (+2,1% в годовом выражении). Если прогноз подтвердится или данные окажутся лучше, то канадский доллар получит поддержку на валютном рынке.
Стоит, тем не менее, обратить внимание на образовавшийся спред в котировках канадского доллара и ценами на нефть. Несмотря на значительное снижение нефтяных цен в марте (примерно на 11,5%), канадский доллар избежал падения в паре USD/CAD. Обратная корреляция пары USD/CAD с ценами на нефть составляет примерно 92% и канадский доллар, оставаясь сырьевой валютой, чутко реагирует на котировки нефти.
В случае удачного исхода голосования в конгрессе США по законопроекту относительно изменений в системе здравоохранения США, пара USD/CAD может значительно вырасти.
Сегодня, как и вчера, ожидается высочайшая волатильность на финансовых рынках, особенно в ходе американской торговой сессии, что необходимо учитывать при принятии торговых решений.
Уровни поддержки и сопротивления
С мая 2011 года пара USD/CAD находится в восходящем долгосрочном тренде. В начале 2016 года, достигнув максимумов вблизи отметки 1.4600, пара USD/CAD довольно резко скорректировалась, снизившись к маю 2016 года к уровню поддержки 1.2630 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к росту пары в восходящей волне с мая 2011 года). В настоящий момент пара USD/CAD торгуется вблизи важнейшего уровня 1.3385 (уровень Фибоначчи 23,6%). Пара USD/CAD сохраняет позитивную динамику выше уровней поддержки 1.3225 (ЕМА200 на дневном графике), 1.3305 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом и дневном графиках находятся на стороне покупателей.
Фундаментальные факторы (разность в направленности монетарных политик центральных банков США и Канады, падающие цены на нефть) также способствуют росту пары USD/CAD. Закрепление пары выше уровней сопротивления 1.3385 (уровень Фибоначчи 23,6%), 1.3410 (локальные максимумы) создаст предпосылки для дальнейшего роста пары в среднесрочном периоде и возврата в восходящий тренд.
В краткосрочном периоде возможно снижение к уровню поддержки 1.3305 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Пробой уровня поддержки 1.3225 (ЕМА200 на дневном графике) создаст риски для дальнейшего снижения пары с «длинной» целью 1.2630 (уровень Фибоначчи 38,2% и ЕМА144 на недельном графике).
Уровни поддержки: 1.3305, 1.3280, 1.3225
Уровни сопротивления: 1.3360, 1.3385, 1.3410
Торговые сценарии
Buy Stop 1.3380. Stop-Loss 1.3330. Take-Profit 1.3410, 1.3500, 1.3600
Sell Stop 1.3330. Stop-Loss 1.3380. Take-Profit 1.3305, 1.3280, 1.3225
