[Гера]

Инвестируем как Баффет.

Очень много я слышала, когда начала инвестировать, что нужно быть такой как Баффет, и тогда можно достичь успеха в инвестировании. Или примеры успешного инвестирования мне приводили, тоже рекламируя деятельность Баффета, я все отмахивалась и говорила , что сама могу всего достичь, но теперь появилась свободная минутка времени и я задумалась, а собственно говоря: Кто такой Баффет и чем он так пронял инвесторов, что всего знают и хвалят на перебой? И считаю, что наш тематический форум , который связан напрямую с инвестированием должен как минимум просветить пользователей по поводу такой знаменитой личности. Так все же кто он такой и чем прославился?

Для начала Уоррен Эдвард Баффетт появился на свет 30.07.1930 года в Небраске США , ему уже сейчас 84 года, женат имеет 3х детей. На май 2014 года его состояние оценивалось в 66 млрд долл. США. Его прозвища очень интересны- по Википедии «Провидец», «Волшебник из Омахи».



Согласно самого известного коммерческого журнала «Forbes», инвесторУ.Баффетт- один из самых влиятельных и богатых людей, живущих на планете( второй по богатству в США) только недавно его состояние исчислялось десятками милиардов у.е.. Но как же у него получилось этого достичь? Дело в том, что У.Баффетт сам конечно не занимался работой на бирже, но он поступил умнее- он инвестировал свои деньги в такие компании, т.е. они работали за него . Он быстро сообразил, что многие компании так поступают – хотят получить больше прибыли и делают ставки, конечно это больше походило на игру, но в тоже время Уоррен осуждал деятельность таких компаний, потому что считал , что рано или поздно это может привести в фатальным потерям. Когда он разбогател он начинал покупать тех компании которые резко теряли в стоимости акций , и делал это без страха, потому что понимал их реальную стоимость , он не обращал внимание на сообщение в СМИ, потому что считал, что не нужно идти за толпой и падение акций предприятий только ажиотаж инвесторов и реакция на новости. Он сразу просчитал, что большая часть инвесторов не обращают внимание на экономические составляющие той или иной компании и страны, в которой она находится , а это означает что инвесторы действовали иногда вслепую работая против себя, продавая акции по бросовой цене. Когда реальная стоимость акций гораздо выше чем продавали инвесторы, Уоррен их скупал, а когда стоимость была завышенной , и должна была быть скорректирована, он наоборот акции компаний продавал, потому что считал что все цены потом стабилизируются в зависимости от реального положения дел в компании. Т.е. акции от которых инвесторы избавляются, в будущем могут принести огромный доход, тогда как, те акции которые выше по стоимости реальной цены- убыток.

Работая с такими компаниями Баффет обнаружил одну закономерность, он понял что биржа очень плохо реагирует на негативные новости и сразу компании начинают избавляться от акций и тогда покупка для него становится очень выгодной, если рассматривать долгосрочное инвестирование. Он скупал максимальное количество акций, понимая, что в дальнейшем компания будет развиваться и акции будут расти. Баффет поступает отлично от других инвесторов: он покупает, когда плохая новость, а продает, когда хорошая новость. И в этом его особенность и успех.

Но в тоже время у него есть свои особенности , он не покупает акции высокотехнологичных компаний, потому что считает их не стабильными, зато продуктовый компании будут всегда прибыльными , потому что больше нужны человечеству. Многие акции он держит годами, потому что считает их перспективными через десяток лет, он инвестор долгосрочник.

Он говорит так : «инвестор должен знать зачем он вкладывает деньги в компанию и должен написать себе это на бумаге – « я вкладывают туда-то потому что…» Если вы знаете по какой причине вы делаете, то вложение должно быть успешным. Должно быть обоснование. Именно неукоснительное следование своим правилам привело его к богатству.

-его дом.

Его принципы работы:

1. Инвестировать только туда , где вы планируете получить прибыль завтра. Говорят между прочим, что он 99% своего состояния завещал в благотворительность, интересно правда это или нет J

2. Вкладывать инвестицию в ту компанию, которая вызывает симпатию( тоже самое можно перефразировать для ПАММ счетов, например нравится торговля управляющего);

3. Не вкладывайте туда в чем вы не разбираетесь, сначала нужно досконально изучить, одних аналитиков и рекламщиков мало;

4. Если компания убыточная, то лучше ее акции продать, и не нужно церемониться, нужно думать наперед;

5. За ростом акции успех – нужно инвестировать туда где есть потенциал роста;

6. Победители есть всегда и вам нужно найти только куда инвестировать- есть такие инструменты в которые вкладывать более выгодно, чем в другие;

7. Трезво рассуждать –это главное. Методики анализа использовать –это необходимость;

8. История работы компании , или куда вы собрались инвестировать - очень важна.

9. Диверсификация рисков это обязательная составляющая инвестиционной работы.

10. Все равно что станет с рынком завтра- важно что с ним будет в будущем.Это верное замечание для тех кто должен видеть перспективу наперед.



Очень неординарная личность надо сказать, а успех заразителен, многие знаю что он известен, но как он работает и в чем его успех не понимают.

Подведем теперь итоги какая стратегия инвестирования у Уоррена Эдварда Баффетта: Его инвестиции все идут на перспективу в долгосрок, он считает что даже за год нереально вывить какая конечная будет прибыль, ведет строжайшую финансовую отчетность по тем компаниям которые приобретал, т.е. просто так он решение никогда не принимал- анализ превыше собственного мнения. Он всегда выбирал компании, которые показывали умеренные. Стабильные показатели роста акций, т.е. лучше небольшая, но стабильная прибыль. Одна из составляющей его стратегии это всегда покупать акции ниже реальной стоимости , пользуясь нестабильной ситуацией на рынке, покупка акций при падении на 25% и ниже от цены для него норма. Плюс постоянные перестраховки по покупке акций – повышенная диверсификация портфеля- он всегда просчитывал сколько сможет получить при ликвидации компании, поэтому акции максимально должны быть обеспечены активами. Инвестировал только в те компании , где коэффициент цена/прибыль был наибольший( расчет прост: рыночная стоимость акции делить на доход компании за год, чем он меньше тем лучше). Также всегда У.Баффет рассматривал по периодам времени изменение показателей и сравнивал с показателями других аналогичных компаний, умение анализировать это неотъемлемая часть работы любого инвестора. И теперь я понимаю, что основная особенность успеха Баффета это в первую очередь умение анализировать и сравнивать- вот главная стратегия инвестора! Нужно много времени потратить, процесс трудоемкий , но важно то, что нет поспешный решений и все просчитано.



А как вы относитесь в целом к стратегии работы Баффетта , как думаете что еще нужно и важно для инвестора, чтоб стать успешным, какие качества, может это не весь его секрет? Вы бы хотели подражать такому выдающемуся инвестору?





Автор: Гера

Все права на статью принадлежат http://forum.forex-investo.ru

Копирование строго запрещено.