НЕФТЬ - Цены на нефть продолжили рост четвертую сессию подряд во вторник, при этом нефть марки WTI протестировала 5-недельный максимум, поскольку снижение американского доллара поддержало цены на сырье, а также несмотря на то, что надежды о соглашении среди нефтепроизводителей о заморозке цен начали ослабевать.
Сентябрьский фьючерс вырос в цене на 1.6% до $46.41 за баррель, при этом максимум был установлен на $46.60 за баррель. За последние три сессии нефть подорожала более чем на 10%.
Министерство топлива Ирана заявило, что Иран еще не принял окончательное решения по поводу присоединения к консультациям ОПЕК в сентябре.В центре внимания инвесторов теперь данные по запасам нефти.
Во вторник вечером свою статистику по коммерческим запасам предоставит Американский Институт Нефти, а в среду - министерство топлива США.
Нефть установила максимумы в районе $46.70 прежде, чем откатить к $46.40. Сопротивление находится на $46.93 (максимум 12 июля), затем - на $50.54 (максимум 22 июля) и $51.67 (максимум 9 июня 2016 года). С другой стороны, прохождение $42.80 (20-дневная МА) откроет дорогу на $41.10 (минимум 11 августа) и затем - на $40.29 (200-дневная МА).
ЕВРО - EUR/USD взял тайм-аут после роста более чем на 200 пп за последние сессии на фоне общей слабости доллара, спровоцированной слабой экономической статистики. EUR/USD откатил от максимума на $1.1322 на американской сессии после того, как представитель Федерального резерва Уильям Дадли заявил, что ФРС близка к повышению ставок на сентябрьском заседании. Между тем, коррекция евро была ограничена $1.1250.
Также вышел отчет ZEW по Германии и Еврозоне. Данные из Германии показали, что в августе индекс экономических настроений составил 0.5, что намного лучше июльских -6.8. Однако рынок ожидал увидеть рост показателя до 2.0.
EUR/USD преодолел зону недавних максимумов и достиг $1.1320 прежде, чем скорректироваться. Выше сопротивление - зона $1.1380 (максимум 20 июня) и $1.1420/30 (максимум 23 июня). Ниже $1.1200 ближайшая поддержка находится в области минимумов 12 августа на $1.1130. Ниже поддержка остается в районе $1.1045 (сильная поддержка). Ниже поддержка находится на $1.0910 (минимумы 21 июня).
ИЕНА - Резкое падение доллара привело к тому, что USD/JPY прошел психологически важную поддержку на Y100.00 впервые с июля в ожидании американских данных по потребительской инфляции.
Асакава заявил, что регулятор с нарастающими опасениями отслеживает ситуацию на валютном рынке:
- объемы торгов невелики;
- необходимо наблюдать, не являются ли движения на рынке спекулятивными.
USD/JPY на Y100.22. Если курс задержится ниже Y100.00, то вероятность снижения к Y99.00 увеличится. В противном случае попытки восстановиться могут быть сдержаны сопротивлением на Y100.80, выше которого целью роста станет зона Y101.95-Y102.00.
ФРАНК - Американский доллар стабилизировался против швейцарского франка во вторник, хотя в целом остается под давлением.
Опубликованная статистика показала, что в июле индекс потребительских цен с учетом сезонных поправок остался без изменений по отношению к предыдущему показателю, как и предполагали аналитики. В июле индекс вырос на 0.2%.
Между тем, базовый показатель, исключающий такие компоненты, как цены на продовольствие и энергоресурсы, вырос на 0.1% в июле, что слегка ниже прогноза в +0.2%. В годовом выражении показатель вырос на 0.8%, в то время как базовый показатель - на 2.2%.
Отдельный отчет показал рост промышленного производства в США на 0.7% в июле, что превысило средний прогноз аналитиков в 0.3%.
Уильям Дадли, глава ФРБ Нью-Йорка, заявил, что ФРС приближается к тому времени, когда приемлемым станет повышение процентных ставок.
Его коллега, Локхарт, вечером добавил, что минимум одно повышение ставки ФРС возможно до конца года:
-инфляцию в 2% можем увидеть к концу 2017 года;
-справедливо сказать, что мы близки к полной занятости;
-не верит с снижение экономической активности;
-основной риск заключается в том, что инвестиции в бизнес не вырастут;
-не зациклен на какой-то одной позиции;
-уверен в перспективах США во втором полугодии 2016 года и 2017 году.
USD/CHF торгуется выше Chf0.9600 после тестирования минимумов на Chf0.9580. Серьезная поддержка остается в области Chf0.9520. Между тем, преодоление отметки Chf0.9840 (максимум 9 августа) откроет дорогу на Chf0.9954 (максимум 27 июля и 30 мая).
СТЕРЛИНГ - GBP/USD нащупал поддержку в районе $1.2950/60 и снова развернулся наверх на фоне повышенного спроса на стерлинг. Курс переписал предыдущий максимум и достиг $1.3037 (максимум 10 августа). Это первый дневной рост фунта после падения на протяжении предыдущих четырех дней.
Индекс потребительских цен Великобритании в июле вырос до 20-месячного максимума, потребительские цены укрепились на 0.6, по сравнению с ростом на 0.5% месяцем ранее.
GBP/USD торгуется в районе максимумов и продолжает сохранять оптимистический тон. Сопротивление представлено дневными максимумами на $1.3035/40, выше - на $1.3090 (максимум 9 и 10 августа) и $1.3155 (минимум 1 августа). С другой стороны, поддержка находится на $1.3000 (психологически важный уровень), затем - в области $1.2935/40 (минимум европейской сессии) и $1.2880/85 (дневной минимум).
ЗОЛОТО - Комментарии представителя Федерального резерва Уильяма Дадли относительно того, что ФРС близка к повышению ставок на сентябрьском заседании спровоцировали краткосрочный откат доллара на фоне закрытия коротких позиций. Золото сократило свои утренние достижения на фоне восстановления доллара и сейчас торгуется в районе $1347.
Золото упало к минимумам на $1341 прежде, чем восстановиться до текущих уровней на $1345.90. Ранее желтый металл вырос до $1357.90. Ниже поддержка находится на $1337-35, прохождение которой откроет дорогу к $1330 и далее - в область $1305-1300. Выше $1356-57 сопротивление расположено на $1366, затем - в области $1375.
