НЕФТЬ - Нефть сокращает рост по обе стороны Атлантики в четверг, хотя в целом сохраняет оптимизм после выхода отчета по коммерческим запасам нефти от Американского Института Нефти. Между тем, сегодня в центре внимания будет отчет по запасам сырой нефти от министерства топлива США. Отчет института накануне вечером показал снижение запасов нефти на 6.7 млн. баррелей за неделю по 1 июля.
Отчет Американского Института Нефти компенсировал опасения относительно темпов роста мировой экономики и отказал поддержку нефтяным котировкам. Более того, как рост американского доллара на фоне выхода протоколов FOMC также поддержал нефть.
Однако данный рост может носить сдержанный характер в преддверии отчета министерства топлива США, который выйдет сегодня вечером.
Нефть выросла до $47.90 (ближайшее сопротивление) прежде, чем откатить. Возврат выше $48.00 приведет нефть к тестированию сопротивления на $48.30, выше которого целью роста станет $49.00. Промежуточная поддержка находится на $47.00, ниже - в области минимумов 6 июля на $46.11.
ЕВРО - Курс EUR/USD остается под давлением, поскольку неясная ситуация, спровоцированная итогами голосования на референдуме в Великобритании продолжает отбивать у инвесторов охоту рисковать.
Участники рынка сейчас предпочитают активы-убежища, к которым в данное время относятся доллар США и иена. По оценкам некоторых экспертов, падение EUR/USD ниже $1.0913 сделает целью падения $1.08 и $1.07.
Между тем, статистика Германии показала, что объем новых производственных заказов в мае остался неизменным после пересмотренного с понижением апрельского значения в -1.9%. В годовом выражении показатель снизился на 0.2%. В прошлом статистика за май часто была предметом пересмотра из-за большого количества выходных дней. Однако, даже если учесть возможные корректировки показатель, данные оказались разочаровывающими. С начала 2015 года, объем новых заказов снижался в среднем на 0.1% м/м.
EUR/USD вернулся к $1.1076 после вчерашнего ралли к $1.1107 (ближайшее сопротивление). Выше сопротивление располагается в районе $1.1180 (часовой максимум 24 июня). Ниже $1.1030/20 поддержка находится в области $1.0900 (минимум 24 июня). Ниже располагается $1.0820/00 и $1.0700.
ИЕНА - Иена снова дорожает после временного отката, спровоцированного на американской сессией выходом протоколов FOMC.
Протокол FOMC зафиксировал, что практически все члены FOMC отметили рост неопределенности после слабых payrolls. В целом члены комитета согласились, что было бы разумно перед повышением ставок дождаться дополнительных данных по рынку труда и эффектов Brexit. Brexit, по их мнению, может спровоцировать рыночные потрясений, способные повредить экономическому росту. Некоторые члены комитета отметили неопределенность относительно перспектив политики Китая; высокий уровень задолженности в Китае и ряде других развивающихся стран представляет собой риски для финансовой системы.
Иена в среду протестировала 3,5-летние максимумы против британского фунта стерлингов на опасениях, что выход Британии из ЕС окажет негативное влияние на британскую экономику и мировую экономику в целом.
Между тем, советник Абэ заявил, что можно достичь инфляцию в 2% при объеме стимулирующих мер в размере ¥20 трлн.:
-чтобы побороть дефляцию за 3 года необходимо ¥37 трлн;
-отрицательные ставки поддержат инвестиции.
USD/JPY снова торгуется ниже Y101.00 после падения к Y100.19. Ближайшая поддержка - на Y99.08 (минимум 24 июня 2016 года), затем - на Y96.55 (минимум 8 октября 2013 года) и Y95.70 (минимум 8 августа 2013 года). С другой стороны, выше Y104.34 (20-дневная МА) откроет дорогу на Y106.85 (максимум 24 июня) и Y107.34 (55-дневная МА).
ФРАНК - Швейцарский франк снова снижается против доллара после некоторой паузы. Накануне вечером франк упал против доллара после выхода протоколов FOMC, в которых были отмечены риски снижения темпов роста, в частности резкое замедление увеличения занятости, продолжающееся ослабление капитальных инвестиций и/или глобальные политические/экономические шоки. Несколько членов комитета высказались за сохранение стимулирующей монетарной политики в течение некоторого времени до приближения инфляции к 2%. Ряд членов комитета высказали опасения, что отсрочка повышения ставки приведет к увеличению рисков финансовой стабильности.
В результате вероятность того, что ставка будет повышена до 2018 года опустилась ниже 50%.
USD/CHF стабилизировался в районе Chf0.9760/70. Выше области недавних максимумов на Chf0.9830 сопротивление находится на Chf0.9920 (максимум 3 июня). Ближайшая поддержка - на Chf0.9680. Ниже поддержкой является район Chf0.9520 (минимум 23 июня).
СТЕРЛИНГ - Курс GBP/USD слегка восстановился после падения к новым минимумам ниже отметки 1.2800, что произошло впервые с 1985 года, однако, позднее восстановился.
Однако, несмотря на текущее восстановление, GBP/USD остается уязвимым на фоне опасений относительно влияния выхода Британии из ЕС на экономику страны, а также в свете опасений относительно того, какие действия предпримет Банк Англии.
Во вторник фунт показал минимумы на $1.2790 и смог восстановиться до $1.2970.
В среду министр предпринимательства Великобритании призвал к снижению налога на прибыль корпораций, что, по его мнению, смягчит эффект от спада экономики после выхода Британии из ЕС.
GBP/USD приблизился к $1.3000, однако преодолеть эту фигуру и, тем более, закрепиться выше стерлингу пока не удалось - курс скорректировался к $1.2966. Выше $1.3000 сопротивление находится на $1.3288 (максимум 5 июля) и $1.3339/48 (максимум 4 и 1 июля), затем - в области $1.3493/$1.3500 (максимум 30 июня/психологически важный уровень).
ЗОЛОТО - Тройская унция драгоценного металла протестировала новые 2-летние максимумы на $1,375.30 в среду на фоне повышенного спроса на безопасные активы в свете присутствующих на рынке опасений относительно выхода Британии из ЕС.
Драгоценный металл сейчас торгуется чуть ниже сессионных максимумов - на $1,366.40.
Золото торгуется на $1,366.40. Сопротивление отмечается на $1,375.30 (2-летние максимумы, максимумы 6 июля). Поддержка находится на $1,330.00 и преодоление этого уровня откроет дорогу на $1,220.00. Ниже вероятно тестирование $1,310.00.
