EUR/USD - Доллар США по итогам четверга умеренно укрепился в ожидании отчета NFP. Статистика ADP по занятости в частном секторе (+172 тыс. против прогнозов 159 тыс.), а также заявки на пособия по безработице (254 тыс. вместо ожидаемых 270 тыс.) превзошли ожидания игроков, тем самым обеспечив поддержку доллару США.
Основной драйвер для американской валюты, данные Минтруда США, будет опубликован сегодня. Цены на нефть в ходе американской сессии снизились после публикации статистики по запасам в США, на которой WTI потеряла более 4%, что надавило и на фондовые индексы. Сегодняшние данные NFP могут оказать сильное влияние на рынок, однако с учетом того, что от ФРС и так не ожидают повышения ставки в ближайшем будущем, кардинальной смены тренда ждать не стоит.
Пара EUR/USD умеренно снизилась после неспособности пробить отметку 1.1100. Краткосрочные перспективы скорее негативны, поскольку цена остается ниже 1- и 4-часовых скользящих средних, однако область 1.1020/30 выступает в роли поддержки. Ее пробой спровоцирует падение к 1.1000, в то время как восстановление к 1.1080 поможет евро протестировать отметку 1.1100, пробой и закрепление выше которой поможет дальнейшему восстановлению котировок.
Уровни поддержки: 1.1025 1.1000 1.0970
Уровни сопротивления: 1.1100 1.1140 1.1190
USD/JPY - Пара USD/JPY финишировала в плюсе после распродаж на фондовом рынке США. Рост доходности гособлигаций, равно как и превосходящие ожидания данные по занятости в США, не смогли ослабить японскую валюту.
Пара USD/JPY после публикации блока американской статистики устремилась вверх, но развить полноценную восходящую динамику не смогла и была вынуждена откатиться ниже 101.00. Волатильность постепенно угасает в преддверии сегодняшнего отчета NFP. Впрочем, перспективы повышения ставки ФРС вряд ли будут зависеть от данных Минтруда США. Сейчас пара USD/JPY консолидируется в диапазоне 100.70 – 101.20.
На 4-часовом графике котировки остаются ниже 20-SMA, индикаторы разворачиваются вниз, и лишь пробой отметки 101.20 может привести к развороту вверх, отправив котировки к 101.50 и выше. В более долгосрочной перспективе нисходящее давление сохраняется, и только отметка 100.00 может стать сдерживающим фактором при движении вниз.
Уровни поддержки: 100.55 99.70 98.80
Уровни сопротивления: 100.90 101.20 101.50
GBP/USD - Пара GBP/USD не смогла удержаться выше 1.3000 и опустилась к отметке 1.2900, продемонстрировав, что у фунта все еще недостаточно сил для роста. Вчера статистика по производственному сектору и рынку жилья Британии показала, что до «брекзита» экономика страны пребывала в неплохой форме. Теперь же ситуация кардинальным образом изменилась, и данные 2-месячной давности уже неактуальны.
При этом на британской политической арене продолжается битва за право возглавить Консервативную партию. После ухода Майкла Гоува за его место соревнуются Тереза Мэй и Андреа Лидсом. С технической точки зрения, пара GBP/USD вчера закрылась практически во флэте, существенно скорректировавшись от максимумов. Пара опустилась от уровней 1.3000+, но воздержалась от обновления 31-летних минимумов, проведя большую часть дня выше 1.2870.
Перед статистикой по занятости в США допускается период консолидации между 1.2900 и 1.3000, в то время как падение ниже 1.2870 может стать поводом для падения в ближайшие сессии. Если же пара сможет удержаться над 1.2790 (минимум 6 июля), это может стать признаком формирования краткосрочного дна и в конечном итоге привести к бычьей коррекции к уровням 1.3200 и 1.3500.
На 4-часовом графике индикаторы не дают каких-либо сигналов, но при этом 20-SMA указывает на наличие нисходящих рисков. Лишь пробой 1.3020 может стать причиной разворота вверх.
Уровни поддержки: 1.2860 1.2790 1.2740
Уровни сопротивления: 1.3060 1.3110 1.3200
Золото - Цены на золото вчера снизились, прервав наблюдающийся с начала недели рост, поскольку сильные данные по занятости в США повысили настроения рынков и вызвали волну неопределенности по поводу дальнейших шагов ФРС в сфере денежно-кредитной политики.
Котировки металла обновили минимум на 1350,74, после чего восстановились и закрыли день в районе 1358. На дневном графике уклон остается восходящим, так как цена по-прежнему удерживается вблизи 2-летних максимумов, но индикаторы остаются в зоне перекупленности, поэтому восхождение может быть затруднено, особенно на фоне предстоящей публикации отчета NFP.
На 4-часовом таймфрейме металл держится в районе 20-SMA, а индикаторы закрепились выше средних линий, что также указывает на рост. Обновление недавних максимумов откроет ценам путь к 1400.
Уровни поддержки: 1,350.74 1,335.56 1,320.56
Уровни сопротивления: 1,388.45 1,400.00 1,416.34
WTI - Котировки нефти вчера на торгах в США устремились вниз и обновили 2-летние минимумы, так как данные по американским запасам не дотянули до прогнозов. Показатель сократился лишь на 2,223 млн баррелей, в то время как участники рынка ожидали падения на 2,5 млн. При этом отчет Американского нефтяного института, опубликованный накануне, сообщил о сокращении запасов сразу на 6,7 млн баррелей.
В итоге котировки WTI достигли минимумов на 44,86, откуда затем смогли восстановиться чуть выше 45,00. До выхода статистики цены держались в районе 47,85. Техническая картина сейчас расценивается как негативная.
На дневном графике моментум ускорил падение, цена остается лишь немногим выше 100-DMA, которая играет роль динамической поддержки на 44,90. На 4-часовом таймфрейме индикаторы развернуты вниз, а RSI приближается к зоне перепроданности, указывая на период консолидации перед новым этапом падения.
Уровни поддержки: 44.80 43.02 42.48
Уровни сопротивления: 48.32 49.33 50.00
DJIA - Американские фондовые рынки завершили день преимущественно в минусе, чему способствовали слабость нефти и осторожность инвесторов перед отчетом NFP. Dow потерял 22,74 пункта или 0,13% до 17895,88, S&P 500 снизился на 1,83 пункта или 0,09% до 2097,90, а Nasdaq опустился на 17,65 пунктов или 0,36% до 4876,81.
Техническая картина Dow из нейтральной превратилась в умеренно-позитивную, поскольку на дневном графике индикаторы консолидируются выше средних линий, а цена держится выше пересечения 20- и 100-DMA.
На 4-часовом таймфрейме индикаторы развернуты вверх, но удерживаются вблизи средних линий, что также указывает на возможность роста в преддверии данных Минтруда.
Уровни поддержки: 17,720 17,655 17,467
Уровни сопротивления: 18,016 18,051 18,118
FTSE - Британский FTSE в четверг закрылся резким ростом, чему способствовало восстановление спроса на акции финансового сектора. FTSE 100 закрыл день в плюсе на 1,09%, достигнув отметки 6533,79, чуть ранее обновив максимумы 6570.
При этом еще в среду падение британского индекса составляло 1,3% из-за новостей о приостановке работы фондов недвижимости.
С технической тоски зрения, перспективы выглядят позитивными. На дневном графике индикаторы консолидируются намного выше средних линий, а сам индекс пребывает на «добрекзитных» уровнях. На 4-часовом таймфрейме ключевая поддержка находится на 6440-35, лишь ее пробой может ухудшить перспективы FTSE.
Уровни поддержки: 6,435 6,414 6,387
Уровни сопротивления: 6,620 6,663 6,710
DAX - Европейские фондовые площадки вчера финишировали в плюсе, так как протокол заседания ЕЦБ подтвердил, что регулятор может расширить стимулирование, если это потребуется. Центробанк также отметил, что «брекзит» является важным источником неопределенности и тяжелых последствий для еврозоны.
Немецкий DAX в итоге вырос на 45,52 пункта или 0,49%, завершив день на уровне 9418,78. После закрытия официальных торгов, впрочем, цена скорректировалась вниз. С технической точки зрения, мы наблюдаем сохранение нисходящего уклона – на дневном графике индикаторы движутся вниз и остаются ниже средних линий, при этом цена держится намного ниже 20- и 100-DMA.
На 4-часовом таймфрейме индикаторы приостановили падение, но остаются ниже средних линий. Пробой области 9300-9296 приведет к обновлению «брекзитных» минимумов на 9158.
Уровни поддержки: 9,296 9,207 9,158
Уровни сопротивления: 9,697 9,781 9,800
