Разбор стадий рынков и маневров VSA на временных интервалах от долгосрочного до краткосрочного.
Анализ по VSA: акция Apple (AAPL), 18/08/15
Для ознакомления с понятиями и терминами VSA, читайте наш сайт Volume Spread Analysis — VSA на Форекс.
Недельный график, W1
Тип рынка: медвежий
Стадия рынка: марк даун
Восходящий тренд по Apple закончился, и акция находится в коррекции после пробития нижней границы флета 123$ – 132.9$.
Последний явный бычий маневр проходит в точке 1. Бычий бар на максимальном объеме. По принципу усилие-результат, видим быков.
Далее в точке 2 наблюдаем маневр останавливающий объем. Цена ставит новый максимум и переходит во флет.
В точке 3, на объеме близком к наибольшему, обновляется максимум. Но медведи с успехом защитили уровень 132.9$. В результате цена продолжила движение во флете.
В точке 4 уже видим маневр – атака на уровень. Цена тестирует 123$, но быки дальше вниз цену не пускают.
В точке 5 проходит объем выше среднего на волатильном медвежьем баре. В результате цена выходит из флета 123$ – 132.9$. Констатируем, что медведи в рынке.
В точке 6 на медвежьем баре проходит объем близкий к максимальному. Цена не показывает явного медвежьего результата, т.к. уровень 115$ за акцию ещё не пробит. На данном уровне мы наблюдали последний бычий объем восходящего тренда. Поэтому можно предположить, что коррекция окончена.
Дневной график, D1
Тип рынка: медвежий
Стадия рынка: марк даун
На дневном ТФ цена вышла вниз после затяжной стадии накопления. В точке 1 фиксируем повышенный объем на медвежьем баре, после чего цена возвращается к уровню 123$. Медведи в очередной раз защитили свои позиции.
Около уровня 123$ смарт приглашает «слабых» продавцов в рынок (точка 2). В результате цена доходит до верхней границы флета, где срабатывают их стопы. И уже в точке 3, после гепа, видим пробой нижней границы флета и начало направленного движения вниз. Объем при данном маневре был близкий к максимальному.
В точке 4 проходит максимальный объем на медвежьем баре, результатом стал останавливающий объем (точка 5) на уровне 112$.
4-часовой график, Н4
Тип рынка: медвежий
Стадия рынка: марк даун
На четырехчасовом ТФ выделим следующие значимые маневры.
Точка 1 – пробой уровня 120$. Маневр проходит на волатильном медвежьем баре, объем чуть ниже среднего.
На уровне 114$ видим максимальный объем за последнее время на медвежьем баре (точка 2). Результатом стал останавливающий объем на уровне 110$ (точка 3), который также прошел на значительном объеме. Цена вернулась обратно вверх и торгуется над отметкой 114$. Быки защитили важный уровень 110$ и, предположительно, начали развивать свой тренд.
Торговые рекомендации:
Рекомендуем открывать длинные позиции при пробое уровня 120$ или лимитным ордером от уровня 114$. В шорт можно войти при пробое уровня 110$.
Детальное изучение метода VSA на FOREX и микроструктуры рынка проходит в Мастер группе VSAtrader. Подробнее читайте на нашем сайте.