XAU/USD: накануне важных событий
10/04/2019
Текущая динамика
В среду цена на золото приостановила свой 4-дневный рост. Инвесторы «замерли» в ожидании важных событий.
Во вторник цена на золото достигла двухнедельного максимума вблизи отметки 1306.00 долларов за тройскую унцию после того, как МВФ понизил прогнозы по росту мировой экономики в 2019 году до 3,3% против прогноза 3,5% в январе и 3,7% в октябре.
МВФ отметил "рост напряженности в торговых отношениях и взаимное повышение пошлин США и Китаем, ослабление уверенности в деловых кругах, ухудшение финансовых условий, а также высокую степень политической неопределенности во многих странах".
Замедление ощущается во всех передовых странах, включая США, и в большинстве крупных развивающихся экономик. Помимо напряженности в международных торговых отношениях в докладе МВФ сообщается об ухудшении настроений потребителей и деловых кругов Европы, о трудностях, вызванных политической неопределенностью в Италии и Великобритании, а также парализовавших рост экономики протестах во Франции.
В среду в 11:45 (GMT) состоится публикация решения ЕЦБ по ставкам, а в 12:30 начнется пресс-конференция ЕЦБ. Вероятно, основные процентные ставки ЕЦБ останутся на прежнем уровне 0% и -0,4%, а руководство ЕЦБ вновь выскажется в пользу сохранения мягкой кредитно-денежной политики.
В 18:00 (GMT) будет опубликован протокол с мартовского заседания комитета по операциям на открытом рынке ФРС («минутки FOMC»).
Публикация протокола чрезвычайно важна для определения курса текущей политики ФРС и перспектив повышения процентной ставки в США. Волатильность торгов на финансовых рынках во время публикации протокола, обычно, повышается, поскольку в тексте протокола часто содержатся либо изменения, либо уточняющие детали относительно итогов прошедшего заседания FOMC ФРС. В последнее время от руководителей ФРС все чаще можно услышать заявления, свидетельствующие о склонности ФРС к выжидательной позиции относительно дальнейшего повышения процентной ставки, чтобы иметь возможность спокойно оценить экономическую обстановку в США на фоне недостаточно сильного инфляционного давления и ухудшения перспектив мировой экономики.
Обычно, более мягкая риторика руководителей ФРС в отношении монетарной политики или понижение ставки способствует росту котировок золота.
Многие экономисты ожидают, что процентные ставки в США будут оставаться без изменений в 2019 году и будут снижены в 2020 году. Это негативный фактор для доллара и позитивный – для котировок золота.
Жесткая риторика руководителей ФРС в отношении перспектив монетарной политики подтолкнет доллар к дальнейшему росту, а цены на золото могут ослабнуть. Тем не менее, значительного падения котировок золота в текущих условиях (замедление мировой экономики и рост политической и торговой напряженности в мире) также не ожидается.
В любом случае, сегодняшний день с высокой степенью вероятности ожидается крайне волатильным, особенно в период времени с 12:30 до 18:00 (GMT). Сегодня также в 16:00 (GMT) начнется саммит ЕС посвященный Brexit. Лидеры ЕС в ходе саммита обсудят возможность продления срока выхода Великобритании из блока. В целях предотвращения неорганизованного выхода в пятницу Великобритании из блока, лидеры ЕС, скорее всего, предоставят ей дополнительное время.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Технический анализ
Сегодня XAU/USD торгуется в узком диапазоне, вблизи отметки 1304.00 после 4-дневного роста, выше краткосрочных уровней поддержки 1299.00 (ЕМА50 на дневном графике), 1301.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Выше ключевых уровней поддержки 1277.00 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к волне снижения с июля 2016 года), 1274.00 (ЕМА200 на дневном графике) сохраняется долгосрочный восходящий тренд. Ближайшими целями роста XAU/USD являются уровни сопротивления 1312.00, 1323.00, 1345.00 (максимумы февраля и 2019 года).
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровней поддержки 1301.00, 1299.00 и
снижение XAU/USD в направлении ключевых уровней поддержки 1277.00, 1274.00.
Пробой уровня поддержки 1266.00 (ЕМА200 на недельном графике) вернет XAU/USD в глобальный медвежий тренд, начавшийся в 2012 году вблизи отметки 1795.00.
Дальние цели снижения находятся на уровнях поддержки 1197.00 (минимумы ноября), 1185.00 (уровень Фибоначчи 23,6%), 1160.00 (минимумы 2018 года).
Уровни поддержки: 1301.00, 1299.00, 1285.00, 1277.00, 1274.00, 1266.00, 1248.00
Уровни сопротивления: 1312.00, 1323.00, 1345.00, 1357.00, 1365.00, 1370.00
Торговые рекомендации
Sell Stop 1298.00. Stop-Loss 1308.00. Take-Profit 1285.00, 1277.00, 1274.00, 1266.00, 1248.00, 1234.00, 1220.00, 1197.00, 1185.00, 1160.00
Buy Stop 1308.00. Stop-Loss 1298.00. Take-Profit 1312.00, 1323.00, 1345.00, 1357.00, 1365.00, 1370.00
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker