Разбор стадий рынков и маневров VSA на временных интервалах от долгосрочного до краткосрочного.
Анализ по VSA: Канадский доллар CAD, 10/07/15
Для ознакомления с понятиями и терминами VSA, читайте наш сайт Volume Spread Analysis — VSA на Форекс.
Недельный график, W1
Тип рынка: медвежий
Стадия рынка: перераспределение
После скоростного ралли вниз сразу же видим бычий бар с большим объемом, в результате цена перешла в коррекцию (Точка 1).
В середине апреля видим высоковолатильный бычий бар на большом объеме, в результате чего пробиваем уровень 0.8 и устремляемся вверх (точка 2). По принципу усилие-результат констатируем, что быки в силе.
Далее видим множественные ап-трасты уровня 0.835 (Зона 3). Объемы постепенно падают, и цена откатывается к уровню 0.8.
Объем, отмеченный точкой 4, остановка цены на уровне 0.8, показывает бычье усилие. Но защитив ключевой уровень, быки не смогли развить восходящий тренд и добились лишь ап-траста уровня 0.82.
В точке 5, на волатильном медвежьем баре с высоким объемом, происходит пробитие важного уровня 0.8.
На сегодняшний день на недельном ТФ в силе медведи.
Дневной график, D1
Тип рынка: медвежий
Стадия рынка: марк-даун
Под уровнем 0.84 мы фиксируем отсутствие спроса (точка 1). После которого цена на средних объемах спускается в район 0.806-0.8, где вновь получает поддержку быков (точка 2). Бычий бар на объемах выше среднего рассматриваем как усилие, результат – бычий.
На уровне 0.82 проходит ап-траст. Бар с объемом выше среднего за последнее время (Точка 3). Как результат цена пробивает ключевой уровень 0.8 (Точка 4). Медвежий бар на максимальном объеме за последние два месяца.
Видно как медведи наращивают нисходящее движение. Ближайшая их цель уровень 0.78.
4-часовой график, Н4
Тип рынка: медвежий
Стадия рынка: марк-даун
На четырехчасовом таймфрейме наблюдаем работу медведей, которые продолжают развивать нисходящее движение уже вторую неделю подряд.
В точке 1 происходит пробой уровня 0.804. Маневр был на максимальном объеме за последнее время. В результате падения, цена провалилась и ниже ключевого уровня 0.8 в защите быков.
На уровне 0.791 проходит останавливающий объем и цена заходит на коррекцию (Точка 2). Напомним, что останавливающий объем, не всегда является разворотной точкой. Но уже в точке 3 медведи пробивают этот уровень со второй попытки.
В данный момент можем видеть маневр атака на уровень 0.783. После очередной атаки цена не откатывает далеко от уровня, а консолидируется над ним. В точке 4 отмечен максимальный объем этого маневра. Если рассмотреть его как усилие, то результат у нас далеко не бычий.
Торговые рекомендации:
На всех ТФ в данный момент видно превосходство медведей. Рекомендуем открывать только короткие позиций. Точки входа стоит искать в районе уровня 0.791 лимитным ордером. Либо при истинном пробое уровня 0.783. Рассмотреть вход в лонг можно лишь после закрепления выше уровня 0.8.
P.S. Рекомендации даны для фьючерса Канадского доллара. Для валютной пары usd/cad они будут зеркальные. Уровни поддержек и сопротивлений, так же будут отличаться.
Детальное изучение метода VSA на FOREX и микроструктуры рынка проходит в Мастер группе. Подробнее читайте на нашем сайте.