[indent=1]
ЗОЛОТО - восстановилось в цене до недельного максимума после выхода отчета о неожиданно сильном росте экспорта и импорта в Китае, в то время как представители ЕЦБ Марио Драги и ЕЦБ Йорг Асмуссен заявили о том, что баланс рисков для перспектив экономики смещен в сторону понижения и экономика в регионе постепенно начнет восстанавливаться. Данные новости поддержали фьючерсы не только удешевлением доллара, но и как признак возможности восстановления глобального спроса на сырье.
Теперь важно обратить внимание на отчеты об инфляции потребителей и производителей в Китае, который будет оглашен на утренней сессии пятницы в 01:30 GMT. Также в этот день в 13:30 GMT США сообщит данные своего торгового баланса, а 19:00 GMT огласит ежемесячный отчет об исполнении бюджета США.
Ближайшее сопротивление – область $1695/$1711 (38.2% Фибо падения $1796–$1634, максимумы 18 декабря, 55-дневная МА, верхняя граница Боллинджера). Выше сильный уровень сопротивления находится на $1721/24 (линия поддержки от 5 октября, максимум 12 декабря), далее - на $1732/33 (максимум 30 ноября, 61.8% Фибо).
Ближайшая поддержка остается в области $1632/20 (нижняя граница Боллинджера, минимумы 4 января, канальная линия поддержки от 5 октября). В случае преодоления котировки упадут к $1617/10 (минимумы 20–21 августа). Сильным психологическим уровнем выступает отметка $1600 за унцию.
НЕФТЬ - возросла на $0.78, или 0.8%, до $93.88 за баррель, установив на протяжении торгового дня 3-максиумум на $94.70 на фоне новостей из Китая, Ближнего Востока и Европы.
Стремительные покупки фьючерсов последовали после того, как опубликованные данные показали неожиданно сильный рост экспорта Китая. По итогам декабря экспорт второй крупнейшей экономики мира вырос на 14.1% г/г, что значительно превысило 2.9%-ый рост ноября и консенсус-прогноз об улучшении на 0.4%. Импорт страны также вырос – на 6% г/г в декабре. В результате профицит торгового баланса страны не остался на уровне $19.6-$19.7, как ожидалось, а поднялся до $31.6 млрд.
Затем появилась информация о том, что Саудовская Аравия, ведущий мировой экспортер нефти, сократила в декабре добычу нефти практически на 5% до 9025 тыся. баррелей/день, что является рекордно низким уровнем за последние 19 месяцев.
Далее оптимизм на мировых рынках и удешевление доллара США вызвала пресс-конференция Европейского центрального банка, на которой Марио Драги заявил, что в этом году в регионе "должно начаться постепенное восстановление" темпов роста экономики.
Теперь важно обратить внимание на отчеты об инфляции потребителей и производителей в Китае, который будет оглашен на утренней сессии пятницы в 01:30 GMT. Также в этот день в 13:30 GMT США сообщит данные своего торгового баланса, а 19:00 GMT огласит ежемесячный отчет об исполнении бюджета США.
Техническая картина не изменилась. Ближайшее сопротивление находится в области $94.70/85 (максимумы октября, конца сентября и 10 января). В случае преодоления $95.00 пара может подскочить до $96.00. Небольшая поддержка держится у $91.00. Сильные поддержки находятся в области $85.20/00 и $84.10/00.
ЕВРО - достиг максимумов начала января после заявления главы ЕЦБ Марио Драги о том, что экономика в регионе постепенно восстановится, а решение воздержаться от снижения процентных ставок было единогласным.
Драги отметил, что в настоящее время отмечается мощный приток капитала в еврозону и Центробанк не планирует менять текущий курс своей монетарной политики. В то же время многие участники рынка все еще осторожно настроены относительно изменений учетной ставки в ближайшем будущем. Член правления ЕЦБ Йорг Асмуссен также заявил о том, что вероятность реализации рисков снизилась в регионе.
Также стоит упомянуть успешных результатах аукционов облигаций Испании и Италии, что указывает на восстановление доверия инвесторов.
Сильная область сопротивления сосредоточена на $1.3290/$1.3305 (максимумы декабря и 2 января). В случае ее преодоления быки направятся к $1.3380 (максимумы марта-апреля).
Промежуточные поддержки находятся на $1.3190/80 и $1.3135/25, затем - на $1.3035. Ниже расположена сильная область поддержки $1.3010/$1.2995 (23.6% Фибо роста $1.2040/$1.33305, минимумы 4 января), следующая отмечается в области $1.2950 (линия поддержки от 24 июля).
ИЕНА - на протяжении европейской и американской сессий держалась в диапазоне Y87.96/Y88.33 против доллара, несмотря на падение спроса на валюты-убежища, так как в последние месяцы спрос на иену как на «безопасный актив» ослаб на ожиданиях начала активный противодефляционной политики правительства и Центробанка.
Однако вскоре после закрытия фондовых рынков США пара поднялась выше Y88.75 – канальной линии сопротивления от октября 2011 года. Причиной ослабления валюты послужили новости о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ решил рассмотреть вариант установления целевого уровня не только для инфляции, Нои для уровня безработицы.
Выше сопротивления находятся на Y89.20 (максимум 11 июля) и Y89.50 (максимум 27 мая).
В случае явного преодоления упомянутой канальной линии сопротивления, она выступит ближайшей поддержкой. Следующая расположена на Y88.00/ Y87.95 (минимумы 10 января). В случае преодоления поддержки Y86.80/75 (минимумы 3, 8 и 9 января) иена укрепится до Y86.20. Ниже ближайшие поддержки расположены на Y85.85/65 (минимум 31 декабря) и Y85.30/20 (минимумы 26 декабря).
ФРАНК - обрушился за день с Chf0.9270 до Chf0.9130, минимумов первых дней января, на фоне восстановления аппетитов к риску.
Сильные уровни поддержки находятся на Chf0.9080 (минимумы декабря) и Chf0.9030 (минимум 1 мая). Ниже пара будет тестировать Chf0.9000.
Промежуточным уровнем сопротивления может выступить Chf0.9150, выше сопротивление находится на Chf0.9250. В случае возврата выше Chf0.9270/75 (максимумов 9-10 января) быки вернуться к сопротивлению Chf0.9305/10 (максимум 4 января, 76.4% Фибо падения Chf0.9380/Chf0.9080).
В пятницу, помимо отчетов Китая и США, для франка будут важна в пятницу публикация Швейцарии о потребительской инфляции (08:15 GMT)/ Ожидается, что по итогам декабря показатель не изменился.
СТЕРЛИНГ - также вырос на фоне спекуляций об улучшении перспектив еврозоны в текущем году, однако не такими сильными темпами, как евро или франк.
Банк Англии, как и ожидалось, оставил учетную ставку на прежнем уровне 0.75%, а также не изменил текущий объем программы покупки активов.
В пятницу выйдут одни из основных публикаций для стерлинга - статистика о промышленном производстве (09:30 GMT) и оценка изменения ВВП от NIESR (15:00 GMT).
Пара поднялась к $1.6165 (50.0% Фибо падения $1.6340-$1.5990). Ближайшее сопротивление будет встречено на $1.6210 (61.8% Фибо падения), выше - на $1.6260 (61.8% Фибо падения, максимум 3 января).
Сильная поддержка остается в области $1.6000/$1/5990 (линия поддержки от 1 июня, минимумы 9 января). Ниже уровень поддержки находится на $1.5960 (минимум 38 ноября), более серьезный - на $1.5930 (38.2% Фибо роста $1.5265-$1.6340).
[/indent]