"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры
16.09.2014
Фундаментальный анализ
На протяжении девяти недель «американец» продолжает свой рост и показывает самый длительный подъем за последние семнадцать лет. Данный рост связан с ожиданиями повышения ставок по процентам Федрезервом в будущем году, в то время как другие ЦБ проводят более мягкую кредитно-денежную политику.
Хотя в течение прошлой недели доллар не показал сильного роста, однако он оставался на вершине последние два-три месяца. Перспективы доллара остаются на стороне роста, особенно если ФРС ужесточит свою политику. «Зеленый» получает поддержку благодаря позитивным штатовским данным по экономике и решению европейского регулятора снизить процентные ставки.
Рост экономики в Штатах выше, чем у многих развитых стран. Помимо этого ФРС твердо намерен на повышение ставок, а европейский ЦБ и Банк Японии намерены продолжать смягчение политики. И сейчас большинство инвесторов ожидают повышение не в сентябре 2015, как прогнозировалось, а в июне.
Вероятно, европейский регулятор будет предпринимать меры, чтобы оставить ставки по процентам на низких уровнях еще в течение долго времени, а это в конечном итоге приведет к росту инфляции. Очевидно, это будет способствовать большому длительному многолетнему южному тренду по евровалюте.
В течение понедельника пара евро/доллар немного смогла подрасти в результате улучшения отношения трейдеров к европейской валюте, что было связано с данными по промпроизводству в еврозоне. Данные превысили ожидания. Однако потенциал роста ограничивается сверхмягкой политикой ЕЦБ.
Технический анализ
Евро (EUR)
Общий обзор
Данные, вышедшие на минувшей неделе, показали замедление роста китайской розничной торговли и объемов промпроизводства в течение августа. Эти данные добавили опасений, что в одной из крупнейших экономик мира наблюдается замедление темпов роста. На этом фоне евро упал.
Южное движение временно приостановлено поддержкой 1.2930. Консолидация цены выше данного уровня, продолжающаяся четыре дня стала сигналом для коррекции наверх.
В районе 1.2930 расположена первая поддержка, ниже – 1.2850. В области 1.3000 находится первое сопротивление, выше – 1.3070.
Сигнал на продажу слабый и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизантальное движение и формируют «Золотой крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена консолидируется.
Торговые рекомендации
Ожидается рост евровалюты к 1.3000. Цена торгуется уже два месяца по направлению к этому уровню. Если быки не остановятся на этом уровне, то в качестве очередного таргета будет рассматриваться уровень 1.3070.
Фунт (GBP)
Общий обзор
Скорее всего, пара фунт/доллар будет оставаться под давлением в связи с ожиданиями референдума Шотландии. И по всему очевидно, что вне зависимости от результата южное движение продолжится. Будет довольно интересно наблюдать за реакцией стерлинга после оглашения результатов референдума. Так или иначе, скоро можно будет наблюдать за развитием большой коррекции, которая может начаться после того, как будет сформировано новое локальное минимальное значение.
Перед фунтом всю прошлую неделю стояла задача обработки гэпа. Благодаря повышенному объему покупатели смогли закрыть ценовой разрыв и вплотную подойти к сопротивлению 1.6270.
В районе 1.6180 расположена первая поддержка, ниже – 0.6100. В области 1.6270 находится первое сопротивление, выше – 1.6340.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест».
Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена консолидируется.
Торговые рекомендации
Отметкам 1.6270 – 1.6290 дополнительное сопротивление придает наклонная линия сопротивления, являющаяся нижней границей нисходящего канала. После ретеста 1.6270 – 1.6290 возможно будет формирована консолидация.
Йена (JPY)
Общий обзор
Глава японского регулятора господин Курода в минувший четверг сообщил, что если показатель инфляции достигнет 2%, то банк готов ослабить кредитно-денежную политику или же осуществить иные меры. На этом фоне иена утратила свои позиции.
«Американец» продолжает укрепляться против иены. При этом торговые объемы оказывают северному тренду поддержку.
Перед покупателями расположилось сильное сопротивление 107.60, вероятно на данном уровне бычий тренд будет остановлен.
Покупатели смогли обновить максимальное значение прошлого года – 105.50. Это хороший знак для северного тренда. Однако дальнейшее движение цены вверх или вниз на данный момент зависит от силы сопротивления на отметке 107.60.
В районе 107.10 находится первая поддержка, ниже – 106.70. У области 107.60 расположено сопротивление.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена выше облака Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в позитивной зоне. Цена консолидируется.
Торговые рекомендации
Поскольку сейчас наблюдается северная тенденция, то для покупок рекомендуется входить в рынок после коррекционных откатов цены вниз к уровням 106.60 и 106.30.
Франк (CHF)
Общий обзор
Швейцарский Национальный Банк сообщил, что готов защитить курса франка. Для предотвращения последующего укрепления франка к евровалюте швейцарский регулятор готов провести валютные интервенции.
Доллар продолжает свое укрепление, вслед за этим падает не только евровалюта, но и франк. Недельный рост «зеленого» составил 3.5 процента.
В течение августа продажи в розницу в Штатах выросли на 0.6 процентов. На 0.4 процента выросли розничные продажи, не учитывая продаж машин.
В районе 0.9330 расположена первая поддержка, ниже 0.9270. В области 0.9370 расположено первое сопротивление, выше – 0.9430.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
Целесообразны лонги. Уровень 0.9370 является первой целью. Пробитие данного уровня освободит путь к 0.9430.
