Анализ по VSA: фьючерс Light Sweet Crude Oil (/CL), 13/08/15
VSA анализ валютных инструментов. Разбор стадий рынков и маневров VSA на временных интервалах от долгосрочного до краткосрочного.
Для ознакомления с понятиями и терминами VSA, читайте форум Volume Spread Analysis — VSA на Форекс.
Недельный график, W1
Тип рынка: медвежий
Стадия рынка: марк даун
На текущей момент на недельном графике наблюдаем стадию марк даун.
Под уровнем 61$ наблюдаем маневр отсутствие спроса (Зона 1). Смарт не проявил желания двигать дальше цену вверх, и на малых объемах цена развернулась вниз.
На уровне 54$ проявили активность медведи. Видим пробой данного уровня на объеме значительно превышающем средний (Точка 2). После чего цена устремилась вниз.
После безоткатного движения вниз происходит пробой уровня 44$ (Точка 3). Объем на данном баре был выше среднего. На текущий момент цена торгуется ниже данного уровня.
Дневной график, D1
Тип рынка: медвежий
Стадия рынка: марк даун
Продолжительное время цена находилась во флете 57-61.5$. После этого в точке 1 происходит выход из данного диапазона. Видим волатильный медвежий бар на объеме выше среднего. В результате цена пробивает уровень 57$ и начинает направленное нисходящее движение.
На уровне 51.5 проходит маневр останавливающий объем, количество проторгованных контрактов на нем максимальное за последнее время (Точка 2). Как мы знаем, останавливающий объем не всегда является разворотной точкой.
Далее на бычьем баре проходит объем значительно выше среднего. Рассматриваем как усилие, результат медвежий. Цена пробивает уровень 51.5$ и закрепляется под ним.
В точке 4 видим маневр атака на уровень 50$, в результате которого данный психологически важный уровень был пройден. Что подтверждает медвежье настроение рынка.
В зоне 5 проходит маневр атака на уровень 44$. Видно как после упорной борьбы быки все же отступили. Но суммарно на барах в зоне 5 прошел очень большой объем внизу рынка. Что говорит нам о вероятности выхода умных денег из позиций.
4-часовой график, Н4
Тип рынка: медвежий
Стадия рынка: марк даун
Отметим следующие маневры на данном ТФ:
В точке 1 видим высоковолатильный бычий бар на максимальном объеме за последнее время. Рассматриваем его как усилие, результат стал медвежьим. Цена вернулась обратно под уровень 48$.
В точке 2 проходит маневр ап-траст уровня 48$, что так же нам говорит о медвежьем настроении рынка.
В точке 3 проходит маневр атака на уровень 46$, медвежий бар на объеме значительно выше среднего. Быки выдерживают атаку, но ненадолго. В точке 4 видим истинный пробой данного уровня. Волатильный медвежий бар на объеме близком к максимальному.
Далее в точках 5 и 6 проходит останавливающий объем на уровне 43$. Рассматриваем как усилие и ждем результат.
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа инструмент слаб. Медведи активно развивают свой тренд. Рекомендуем рассмотреть вход лимитным ордером от зоны 46-47$, либо на пробой 43$.
Открыть длинную позицию рекомендуем когда цена поднимется выше отметки 47$.
Детальное изучение метода VSA на FOREX и микроструктуры рынка проходит в Мастер группе VSAtrader. Подробнее читайте на нашем сайте.