DJIA: американские фондовые индексы продолжают расти
01/09/2017
Текущая динамика
Основные американские фондовые индексы начали месяц с небольшим повышением. Инвесторы ждут ежемесячного отчета по рынку труда США, который будет опубликован в 12:30 (GMT). Данный отчет крайне важен в оценке перспектив доллара и американского фондового рынка, т.к. характеризует устойчивость американской экономики, крупнейшей в мире.
В четверг американские фондовые индексы выросли благодаря серии позитивных макро данных. Согласно опубликованному в четверг отчету Министерства торговли США, расходы и доходы американцев в июле росли довольно высокими темпами.
Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) вырос на 1,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Доходы американцев в июле выросли на 0,4% по сравнению с июнем, что стало самым сильным ростом с февраля. Американцы располагают большим объемом денежных средств на ближайшие несколько месяцев вперед, что может позитивно сказаться на росте ВВП.
Данные от ADP за август, характеризующие уровень занятости в частном секторе экономики США, также вышел лучше прогноза, свидетельствуя о приближении рынка труда к полной занятости.
И в то же время, в экономике США сложилась противоречивая ситуация: рост потребительских расходов в сочетании с падением безработицы указывает на достаточно быстрый и стабильный рост экономики. Однако инфляция все равно остается замедленной, ниже целевого уровня ФРС в 2%.
В блоке данных с рынка труда США инвесторов в особенности интересует показатель роста заработной платы, по которому можно будет судить о перспективах денежно-кредитной политики на ближайшие месяцы. Хотя безработица находится на низком уровне и наблюдается стабильное создание рабочих мест, заработная плата уже долгое время повышается умеренными темпами.
Ввиду низкой инфляции пространства для повышения ставок у ФРС осталось мало.
Согласно фьючерсам на федеральные фонды, которые отслеживает CME Group, инвесторы оценивают вероятность повышения ставок к концу декабря в 37%.
И все же, общее состояние американской экономики внушает оптимизм, вызывая у инвесторов стимул для покупки рискованных высокодоходных активов. Об этом свидетельствует многомесячный бычий тренд американского фондового рынка.
И, если сегодняшняя публикация данных с рынка труда США также окажется позитивной, близкой к прогнозным значениям, то американские фондовые индексы продолжат рост.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
DJIA сохраняет позитивную динамику и продолжает расти в восходящем канале на дневном графике, стремясь к уровню 22177.0 (максимумы года и августа).
Актуальны длинные позиции. Лишь в случае пробоя важных уровней поддержки 21800.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 21700.0 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике) можно вернуться к рассмотрению коротких позиций по DJIA.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном графиках находятся на стороне покупателей.
В случае пробоя уровня поддержки 21700.0 целью снижения могут стать уровни поддержки 20750.0 (ЕМА200 на дневном графике), 20630.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15660.0 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находится вблизи отметки 22177.0). Уровни 20750.0, 20630.0, таким образом, являются ключевыми для долгосрочного бычьего тренда DJIA.
Уровни поддержки: 21800.0, 21700.0, 21500.0, 21300.0, 21000.0, 20750.0, 20630.0
Уровни сопротивления: 22060.0, 22177.0, 22300.0
Торговые сценарии
Buy Stop 22050.0. Stop-Loss 21950.0. Take-Profit 22177.0, 22300.0, 22350.0
Sell Stop 21950.0. Stop-Loss 22050.0. Take-Profit 21800.0, 21700.0, 21500.0, 21300.0, 21000.0, 20750.0
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker