WTI: в ожидании важных отчетов
11/09/2018
Текущая динамика
С открытия торгового дня во вторник фьючерсы на нефть выросли, хотя и незначительно.
В конце азиатской торговой сессии октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI на NYMEX торговались по 67.60 долларов. Снижение доллара, а также усиление рисков перебоев с поставками нефти поддерживают нефтяные котировки в текущих условиях.
После того как в начале июля цена на нефть марки WTI достигла многомесячных максимумов вблизи отметки 73.86 долларов за баррель, уже несколько недель подряд нефть торгуется с понижением. На динамику нефтяных цен оказывает несколько важных факторов, среди которых еженедельные отчеты о запасах нефти в США, новости о санкциях в отношении Ирана, а также динамика доллара.
В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе из заключенного в 2015 году международного соглашения по ограничению иранской ядерной программы. Это означает автоматическое возобновление экономических санкций против Исламской республики.
Американские санкции против нефтяного сектора Ирана вступят в силу в ноябре, но экспорт иранской нефти уже упал и привел к более ограниченному предложению на мировом рынке. По прогнозам аналитиков нефтяного рынка, экспорт нефти из Ирана до ноября упадет примерно до 1,5 млн баррелей в день с около 2,3 млн баррелей в день.
Это – повышательный фактор для нефтяных цен. Перебои с поставками из Венесуэлы и других нефтедобывающих стран, также способствуют поддержанию нефтяных котировок вблизи многомесячных максимумов. Так, штаб-квартира ливийской нефтяной компании National Oil в понедельник подверглась террористической атаке, предвещая дальнейшие перебои с поставками нефти из этой страны.
Во вторник трейдеры нефтяного рынка обратят внимание на еженедельный отчет от Американского института нефти (API) по запасам нефти в США. На прошлой неделе запасы нефти и нефтепродуктов, согласно данным API снизились на 1,2 млн баррелей.
Очередное снижение приведет к росту нефтяных котировок. Участники нефтяного рынка также ждут ежемесячных отчетов по рынку нефти ОПЕК и Международного энергетического агентства. Особенно интересными для них будут цифры по росту нефтедобычи ОПЕК в прошлом месяце.
ОПЕК, а также крупнейший партнер картеля Россия, в конце июня договорились постепенно увеличивать добычу нефти. Благодаря этому решению цены на нефть снизились к текущему моменту примерно на 8% с максимумов, достигнутых летом. В картеле также понизили прогнозы относительно спроса в этом и следующем году. Теперь ожидается, что рост спроса на нефть в 2018 году составит 1,64 млн баррелей в день, а в следующем году – 1,43 млн баррелей в день. Оба прогноза примерно на 20 000 баррелей в день ниже первоначальных оценок. Если ожидаемые на этой неделе прогнозы ОПЕК также будут негативными, то это – негативный фактор для нефтяных котировок.
Также наблюдатели ждут еженедельных официальных данных по запасам в США, которые Министерство энергетики этой страны опубликует в среду (14:30 GMT). Ожидается снижение запасов на 0,750 млн баррелей, что должно позитивно отразиться на нефтяных ценах.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
Несмотря на снижения с многомесячных максимумов, достигнутых в июле вблизи отметки 73.85, на нефть марки WTI находятся в восходящем тренде. Цена предпринимает попытку пробоя важного краткосрочного уровня сопротивления 68.10 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике).
Пока цена находится выше ключевого уровня поддержки 64.80 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике), сохраняется долгосрочная восходящая динамика.
Ближайшим же важным уровнем поддержки является уровень 66.35 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне роста, начавшейся в июне 2017 года с уровня поддержки вблизи отметки 42.00).
В случае пробоя данного уровня и развития нисходящей динамики целями станут уровни поддержки 64.80 (ЕМА200 на дневном графике), 64.15 (минимумы августа).
Сценарий на рост будет связан с пробоем уровня сопротивления 68.10 и возобновлением позитивной динамики в рамках восходящих каналов на дневном и недельном графиках.
Ближайшая цель роста – отметка 71.00 (максимумы августа), через которую проходит верхняя линия восходящего канала на дневном графике.
Уровни поддержки: 67.00, 66.35, 64.80, 64.15
Уровни сопротивления: 68.10, 69.50, 70.00, 71.00, 72.80, 73.85
Торговые сценарии
Sell Stop 67.20. Stop-Loss 68.40. Take-Profit 66.35, 64.80, 64.15
Buy Stop 68.40. Stop-Loss 67.20. Take-Profit 69.00, 69.50, 70.00, 71.00, 72.80, 73.85
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker