Анализ USD/JPY на 11 октября, 2018 года
То, что происходит по валютной паре USD/JPY, не иначе, как классикой свечного и технического анализа, назвать нельзя.
Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на свечу прошлой недели и за тем, что происходит впоследствии, то есть на текущих торгах.
Weekly
Фактически, идеальная разворотная модель свечного анализа «Надгробие», имеет небольшую нижнюю тень, но суть её это нисколько не меняет. Данный паттерн очень силён, и часто с удовольствием отыгрывается рынком, что мы и наблюдаем на данный момент.
Медвежья сила данной свечи значительно увеличилась в связи с касанием линии сопротивления и всего нисходящего тренда 125.85-125.20, а также после захода цены в очень сильную техническую зону 114.37-114.73.
Обратите внимание сколько раз, начиная с апреля 2017 года котировки usd/jpy падали из обозначенной зоны!
Похоже, текущая ситуация не является исключением и пару ждёт продолжение нисходящей динамики.
Впрочем, сохраняется вероятность, что линия Тенкан, а ниже, ценовая область 111.80-111.20 смогут поддержать падающий курс. Однако, здесь уже многое будет зависеть от внешних факторов, а также от аппетита инвесторов к рискам, фондового рынка, динамики индекса доллара и, конечно же, от доходности 10-летних гособлигаций США.
Естественно, что при падении фондового рынка началась паника, в ходе которой инвесторы начали буквально спасаться бегством в защитные активы. Как известно, японская валюта в подобных ситуациях нарасхват, и текущая ситуация не исключение.
Очень характерный момент — сначала появилась разворотная модель «Надгробие», а уже после этого последовал обвал фондового рынка. Выводы делайте сами. Считаю, что если бы не было падения фондовых индексов, произошла бы какая-нибудь другая неурядица, но пара бы всё равно упала, по причине всё того же «Надгробия», и никак иначе. Это моё личное мнение.
Ладно, давайте оценим техническую картину на более младших таймфреймах и посмотрим на варианты для открытия позиций по usd/jpy.
Daily
После того, как пара мощно и уверенно опустилась под среднюю линию восходящего канала 104.65-109.77 и 111.39, и закрепилась под этой линией, снижение продолжилось с ещё большей силой.
Судя по всему, рынок намерен проверить на прочность линию поддержки канала, и, скорее всего, именно так и произойдёт. Учитывая, с какой скоростью убегают от рисковых активов и каковы темпы укрепления японской валюты, далеко не факт, что линия поддержки 104.65-109.77 устоит.
При этом вовсе гне обязательно, что она будет пробита прямо с первой же попытки. Первоначально может быть небольшой отскок вверх, а затем резкий и мощный пробой.
Если так, то после ожидаемого отскока надо готовится к продажам и искать точки для открытия коротких позиций.
Теперь по торговым идеям
На мой взгляд, откат в район 112.75/80 будет отличным вариантом для открытия продаж.
Здесь и пробитый уровень 112.70 и 144 экспоненциальная скользящая средняя на Н4, которая очень сильна именно для валютных пар с японской иеной! В своё время, специально тестировал 144 ЕМА на парах: usd/jpy, eur/jpy, gbp/jpy.
Результат впечатлил! Так что рекомендую для японской валюты использовать именно 144 ЕМА.
И в завершение хотелось бы отметить, что и на часовом графике, простая скользящая средняя с периодом 50, также располагается в зоне обозначенной для потенциальных продаж 112.75/80.
На этом пока всё.
Успехов!
Обзор подготовлен аналитическим департаментом
Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!