[indent=1]
ЗОЛОТО - укрепляется в качестве безопасного актива на фоне крупного падения фондовых рынков Европы, США, а теперь и Азии. В то же время возросли надежды на улучшение спроса на сырье со стороны Китая.
На утренних торгах вторника фьючерсы поддержаны очередным позитивным отчетом о Китае – индекс HSBC о деловой активности в секторе услуг продолжил рост в январе с 51.7 до 54.0. Днем ранее аналогичный правительственный отчет также указал на улучшение – с 56.1 до 56.2.
Согласно сообщениям китайских СМИ, правящая ныне Коммунистическая партия Китая намекнула на скорый уход с поста Чжоу Сяочуаня, который несет обязанности управляющего Центробанка Катая с 2002 года. Время ухода и кандидатуры на следующий пост правительство не называет. В то же время ожидается, что партия утвердит на пост «своего человека», который продолжит текущую либеральную политику Центробанка.
Во вторник в 15:00 GMT будут опубликованы индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP и официальный индекс деловой активности в сфере услуг США.
Главные новости на текущей неделе придут в четверг и пятницу. В четверг ЕЦБ и Банк Англии огласит свои решения по учетным ставкам. В пятницу нас ожидает серия важных данных о Китае, которая включает торговый баланс и индексы цен потребителей и производителей. США огласит статистику своего торгового баланса также в пятницу.
Ближайшее и довольно сильное сопротивление находится в области $1695/$1700 (38.2% Фибо роста $1525/$1795, линия поддержки от 5 октября, верхняя граница дневного Боллинджера, максимумы января). Выше промежуточный уровень сопротивления находится около $1724 ( максимум 12 декабря), более сильный - на $1732/33 (максимум 30 ноября, 26.3% Фибо).
Ближайшая поддержка держится в области $1652/50 (нижняя граница Боллинджера, минимумы 28 января). Ниже промежуточной поддержки $1642/40 (минимумы 7 января) медведи придут к сильной области $1630/25 (минимумы 4 января, 61.8% Фибо роста $1525/$1795).
НЕФТЬ - растет на фоне восстановления аппетитов к риску. Небольшой откат накануне последовал после сообщения, что в январе официальный индекс деловой активности в сфере услуг США снизился с 56.1 до 55.2, что также существенно ниже консенсус-прогноза рынка 55.8.
В среду единственной публикацией из США станет еженедельный отчет Министерства топлива США по запасам сырой нефти (15:30 GMT). Согласно среднему прогнозу аналитиков, на прошлой неделе запасы выросли на 2.65 млн. баррелей. Прошлый отчет также засвидетельствовал крупный рост запасов нефти - на 5.95 млн. баррелей.
Ближайшее сопротивление остается на $98.20. Следующие представлено психологическим уровнем $99, выше – на $99.40 (максимум 17 сентября, 76.4% Фибо падения $106.40/$77.20). Следующее сопротивление находится в области $100.30.
Ближайшая поддержка расположена в области $95.45/$95.25 (минимумы 25/28 января, 61.8% Фибо). Ниже поддержками могут выступить $95.00 и $93.00.
ЕВРО - восстановилась накануне после выхода более сильных, чем ожидалось, данных Market Economics об активности в непроизводственных сферах Франции, Германии и ЕС в целом.
Поддержку евро оказали слухи относительно того, что представители ЕЦБ не проявляют обеспокоенности недавним укреплением валюты региона и возможным негативным влиянием данного фактора на экспорт стран еврозоны.
В то же время беспокойства относительно нестабильности политической ситуации в странах периферии сохраняются. Во вторник доходность по 10-летним облигациям Испании снизилась всего на 6 б.п. до 5.38% после роста в понедельник на 23 б.п., доходность по 10-летним бондам Италии -1 б.п. до 4.46% после роста на 14 б.п.
В среду в фокусе рынка будет отчет Германии о динамике получения производственных заказов по итогам декабря (11:00 GMT). Ожидается, что в месячном исчислении отчет покажет рост заказов на 0.9% после сокращения на 1.8% месяцем ранее.
Торги могут проходить осторожно в преддверии запланированного на четверг заявления ЕЦБ по учетной ставке и дальнейшей монетарной политике.
Пара вернулась к $1.3600. Выше $1.3715 (максимум 1 февраля) сильное сопротивление находится на $1.3800/15 (61.8% Фибо падения $1.4930/$1.2035, максимум 13 ноября 2011 г). Преодоление $1.3860 (максимум 6 ноября 2011 г) приведет быков к сильному сопротивлению $1.3900/30 (психологический уровень, канальная линия сопротивления от 24 июля).
Ближайшая поддержка находится около $1.3455 (минимумы 5 февраля). Следующая поддержка остается на $1.3400/95 (бывшее сопротивление). Далее потери могут расшириться до $1.3350 (минимумы 25 января).
ИЕНА - продолжает падение после выступления текущего управляющего Банком Японии Маасаки Сиракавы. Сиракава объявил, что уйдет в отставку 19 марта, что практически на месяц раньше даты, ожидавшейся экспертами. Пара иена-доллар продолжает неуклонно расти на фоне спекуляций, что новый руководитель Центробанка быстро приступит к более агрессивной политике смягчения экономики.
Ближайшая публикация об экономике страны запланирована к ночи со среды на четверг. Участники рынка ожидают конца недели, ведь в ночь на пятницу будут оглашены отчеты о торговом и платежном балансах Японии.
После отступления от 20-дневной МА на 4-часовом графики пара, вероятно, продолжит рост в ближайшие пару дней. Это также подтверждают индикаторы MACD и RSI на различных таймфреймах.
Пара приближается к сильному сопротивлению Y94.00/25 (психологический уровень, 38.2% Фибо падения Y124.15/Y75.45). Его преодоление приведет к росту курса до Y94.00 (психологический уровень, максимум 2 мая 2010 г).
Ближайшая поддержка находится на Y92.70 (20-дневная МА на H4), следующие – на Y92.10/00 (минимумы 5 февраля) и Y91.60/50 (минимумы 1 февраля). Ниже потери возрастут до Y90.40 (минимумы 28 января), далее - к Y90.10/ Y90.00 (линия поддержки от 21 декабря).
ФРАНК укреплялся несмотря на публикацию более слабой, чем ожидалось статистики торгового баланса страны за январь. По итогам последнего месяца торговый баланс Швейцарии сократился с 2.91 млрд. франков до 1.03 млрд., в то время как ожидалось падение всего на 2.5 млрд. Экспорт и импорт в стране значительно сократились.
Также во вторник член правления центрального банка Швейцарии Фриц Цурбюргг сказал, что повышение ставок займет больше времени, "чем некоторым хотелось бы" - ставки должны быть повышены как только восстановится рост экономики. Цурбюргг также отметил, что ШНБ привержен с сохранению низкой и стабильной инфляции и не ожидает неизбежного инфляционного давления.
В среду новостей о Швейцарии не ожидается.
Сильная поддержка находится в области Chf0.9020/00 (минимум 1 февраля, минимумы марта–апреля, психологический уровень). В случае ее преодоления медведи направятся к Chf0.8930 (минимум февраля 2012 г).
На среду
Ближайшее сопротивление остается в области Chf0.9120 (максимумы 31 января и 1/4 февраля), следующее – около Chf0.9160. Выше Chf0.9230 (максимумы 30 января) быки встретят сопротивление на Chf0.9290/Chf0.9314 (максимумы 25/28 января, линия сопротивления от 24 июля).
СТЕРЛИНГ - снова показал резкое падение против доллара во время американской сессии. В начале вторник фунт рос после публикации довольно сильной статистики о росте активности в непроизводственных сферах ЕС и Великобритании.
На утренних торгах среды фунт восстанавливается в рамках коррекции. Сообщение о снижении темпов роста цен в розничных магазинах по данным Британского консорциума розничной торговли не оказали давления на валюту.
Участники рынка ожидают новостей четверга, когда не только ЕЦБ, но и Банк Англии объявит свое текущее решение относительно ключевой процентной ставки и программы стимулирования экономики. В этот же день Британия представит статистику торгового баланса и промышленного производства.
В случае преодоления $1.5635/30 (минимумы 16 августа и 5 февраля) следующей целью медведей станет район $1.5575 (минимум 10 августа). Сильный уровень ожидает на $1.5520 (76.4% Фибо роста $1.5260/$1.6340).
Промежуточное сопротивление находится на $1.5725 (38.2% Фибо падения $1.5880/$1.5630). Сильной областью сопротивления выступает $1.5800/20 (максимум 5 февраля, линия сопротивления от 2 января). Сильным сопротивлением остается область $1.5880/90 (максимумы 21/23 января). В случае скачка выше $1.5895/$1.5900 (200–дневная МА) быки поднимутся к сопротивлению $1.5930 (38.2% Фибо роста $1.5260–$1.6340).[/indent]