Разбор стадий рынков и маневров VSA на временных интервалах от долгосрочного до краткосрочного.
Для ознакомления с понятиями и терминами VSA, читайте наш сайт Volume Spread Analysis — VSA на Форекс.
Анализ по VSA: фьючерс Light Sweet Crude Oil (/CL), 23/07/15
Недельный график, W1
Тип рынка: медвежий
Стадия рынка: перераспределение
На текущей момент на недельном графике наблюдаем перераспределение после длительного марк-дауна. Быки остановили цену на уровне 44$. Медведи дважды атаковали этот уровень, но пройти не смогли.
В точке 1 видим высоковолатильный бычий бар на объеме выше среднего. В результате был пройден уровень 54$.
Под уровнем 61$ наблюдаем маневр отсутствие спроса (Зона 2). Смарт не проявил желания двигать дальше цену вверх, и на малых объемах цена развернулась вниз.
На уровне 54$ проявили активность медведи. Видим пробой данного уровня на объеме значительно превышающем средний. Цена устремилась вниз.
Дневной график, D1
Тип рынка: медвежий
Стадия рынка: марк-даун
Продолжительное время цена находилась во флете 57-61.5$. После этого в точке 1 происходит выход из данного диапазона. Видим волатильный медвежий бар на объеме выше среднего. В результате цена пробивает уровень 57$ и начинает направленное нисходящее движение.
На уровне 51.5 проходит маневр останавливающий объем, количество проторгованных контрактов на нем максимальное за последнее время (Точка 2). Как мы знаем, останавливающий объем не всегда является разворотной точкой.
Далее на бычьем баре проходит объем значительно выше среднего. Рассматриваем как усилие, результат медвежий. Цена пробивает уровень 51.5$ и закрепляется под ним.
В точке 4 видим маневр атака на уровень 50$, в результате которого данный психологически важный уровень был пройден. Что подтверждает медвежье настроение рынка.
4-часовой график, Н4
Тип рынка: медвежий
Стадия рынка: марк-даун
Выделим следующие маневры на данном ТФ:
Точка 1 – останавливающий объем. После данного маневра цена переходит в узкий флет 51-53$. Медведи не пускают цену вверх далеко.
В точке 2 видим волатильный медвежий бар. Объем на данном баре выше среднего. Результат данного усилия был медвежьим. Цена пробила уровень 51$.
В точке 3 видим ап-траст уровня 51$. В результате, уровень превратился в сопротивление и стал зеркальным, что подтверждает нам силу медведей на данный момент времени.
В точке 4, на объеме значительно выше среднего, проходит маневр атака на уровень. В результате, цена с успехом проходит через уровень 50$ вниз.
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа инструмент слаб. Медведи активно развивают свой тренд. Рекомендуется открывать только короткие позиции. Возможно рассмотреть вход лимитным ордером от 50$ уровня, либо на пробой 49$.
Детальное изучение метода VSA на FOREX и микроструктуры рынка проходит в Мастер группе VSAtrader.ru. Подробнее читайте на нашем сайте.