Разбор стадий рынков и маневров VSA на временных интервалах от долгосрочного до краткосрочного.
Анализ по VSA: Японская иена JPY, 24/06/15
Недельный график, W1
Тип рынка: медвежий
Стадия рынка: марк-даун
На недельном графике по йене активно развивается медвежий тренд. В подтверждение его выступает маневр 1 – ап-траст уровня 9.5 на объемах близких к максимальным. После этого маневра мы видим пробой уровня 9.0 на высоковолатильном медвежьем баре (Точка 2), что, несомненно, указывает на силу нисходящего тренда. В точках 3 и 4 так же маневры в пользу медведей – два ап-траста уровня 8.55. Объемы на этих барах максимальные за последнее время. Далее, цена продолжает движение вниз после затяжного перераспределения – маневр пробой уровня 8.2 на волатильном медвежьем баре с объемом выше среднего (Точка 5).
Дневной график, D1
Тип рынка: медвежий
Стадия рынка: марк-даун
На дневном таймфрейме тоже констатируем активную фазу нисходящего движения. Точка 1 – ап-траст уровня 8.43, бычий бар на объеме выше среднего. После происходят множественные ап-трасты этого же уровня. Последний из них проходит на самом высоком объеме за последнее время (Точка 2). Медведи в силе. Дальнейшее развитие нисходящей тенденции подтверждает пробой уровня 8.2 (Точка 3). Высоковолатильный медвежий бар на максимальных объемах, говорит о том, что медведи сильны и активно развивают свой тренд. На уровне 8.0 мы получаем останавливающий объем, состоящий из двух баров, объем каждого намного выше среднего (Точка 4). После этого маневра начинается коррекционное движение, напомним, что останавливающий объем, не всегда служит разворотной точкой тренда, а говорит лишь о том, что текущий тренд может перейти в коррекцию. В точке 5 происходит маневр ап-траст уровня 8.17 на объемах выше средних. Предполагаем, что коррекция закончилась, и медведи вновь продолжают свой тренд.
4-часовой график, Н4
Тип рынка: медвежий
Стадия рынка: перераспределение
После того как прошел останавливающий объем, бычий бар на объеме выше средних, цена перешла в коррекционное движение (Точка 1). В точке 2 мы видим бычье усилие на волатильном баре с объемом близким к максимальным. Результатом стал пробой уровня 8.085. Далее мы видим закрепление над этим уровнем – маневр вытряхивание (Точка 3). В точке 4 происходит ещё один маневр вытряхивание состоящий из четырех баров. На последнем баре маневра приходит крупный объем, и цена резко уходит выше уровня 8.085.
После ап-траста уровня 8.17, видим медвежий бар с объемом значительно выше средних (Точка 5). Рассматриваем как усилие, результат медвежий – цена спускается ниже уровня 8.085. Под этим уровнем снова проходит крупный объем (Точка 6), результат медвежий. Констатируем начало активной работы медведей в рынке.
Торговые рекомендации:
На всех рассмотренных таймфреймах фьючерс йены выглядит слабо. В W1 и D1 активная фаза медвежьего тренда, на Н4 бычьи маневры сменились медвежьими. Что намекает нам о хорошей точке входа в шорт на откате против тренда по ценам в районе 8.085. Для более консервативных трейдеров рекомендуются продажи после истинного пробоя уровня 8.0.
P.S. Рекомендации даны для фьючерса йены. Для валютной пары usd/jpy они будут зеркальные. Уровни поддержек и сопротивлений, так же будут отличаться.