Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте - Показать сообщение отдельно - Goldman вливает 1 миллиард долларов в собственные фонды денежного рынка
Показать сообщение отдельно
Старый 22.03.2020, 18:08   #1
Associate
Новичок
 
Аватар для Associate
 
Регистрация: 17.09.2013
Сообщений: 163
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Автор темы По умолчанию Goldman вливает 1 миллиард долларов в собственные фонды денежного рынка

(Reuters) - Goldman Sachs Group Inc ( GS.N ) вложил более 1 миллиарда долларов в два из своих основных портфелей денежного рынка, на этой неделе, из-за значительных изъятий инвесторов, согласно заявлению регулятора ценных бумаг США.

Банк Уолл-стрит приобрел активы на сумму 722,4 млн. Долларов у своего Фонда денежного рынка Goldman Sachs Financial Square ( GPMXX.O ) и 301,2 млн. Долларов у своего Фонда основных обязательств Goldman Sachs Fund Square.

Его поддержка пришла в связи с тем, что на рынках произошла еще одна сильно волатильная неделя из-за опасений по поводу пандемии коронавируса, и она представляет собой необычайный шаг в индустрии фондовых рынков.

Goldman, который обнародовал ходы в пятницу в заявлении в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, не получил немедленного комментария.

Банк выкупил ценные бумаги у своих двух фондов в четверг после того, как инвесторы сняли с них чистые 8,1 млрд долларов в течение четырехдневного периода, согласно раскрытию.

Индустриальные инвесторы получили десятки миллиардов долларов из основных фондов денежного рынка, которые покупают корпоративный долг с высоким рейтингом. Хотя они являются одними из самых привлекательных инструментов для инвестиций, они могут быть более рискованными, чем портфели, которые больше полагаются на государственные облигации США.

На этой неделе Федеральная резервная система США развернула три программы экстренного кредитования, чтобы противостоять глобальному экономическому отключению, которое взбудоражило индустрию взаимных фондов с денежным рынком на 3,8 триллиона долларов. ФРС фактически поощряет банки покупать активы у этих фондов, защищая их от необходимости продавать активы с дисконтом, если на них оказывается давление со стороны домохозяйств или фирм, желающих вывести деньги.

Еженедельные уровни ликвидности в фонде денежного рынка Goldman Sachs, составляющем почти 18 миллиардов долларов, в четверг упали до 34% с 43% в понедельник. Правила SEC по еженедельной ликвидности требуют, чтобы фонды хранили как минимум 30% своих портфелей в ценных бумагах, которые можно конвертировать в наличные в течение пяти рабочих дней.

В течение этого четырехдневного периода инвесторы внесли 6,84 миллиарда долларов в чистые изъятия из фонда, показывают раскрытия Goldman.

Поддержка Goldman необычна, но она не одинока в поддержке своих средств во время панической коронавирусной болезни. Bank of New York Mellon Corp ( BK.N ) также дважды участвовал на этой неделе, получив в общей сложности 2,1 миллиарда долларов для поддержки Dreyfus Cash Management.

Этот портфель в 10,5 миллиардов долларов также пострадал от значительного ухода инвесторов. BNY купил 1,2 миллиарда долларов у основного фонда денежного рынка в среду, а затем еще 949 миллионов долларов в четверг, согласно раскрытию информации о фонде, часть которого впервые была опубликована Financial Times.

Если еженедельный уровень ликвидности основного фонда падает ниже 30%, правила SEC дают на усмотрение совета директоров возможность вводить комиссию за выкуп до 2%, чтобы замедлить снятие средств инвесторами. Они также могут поставить ворота на срок до 10 рабочих дней.

Однако эти шаги не будут приветствоваться инвесторами. Вот почему спонсоры фондов, такие как Goldman и BNY Mellon, могут оказывать поддержку капитала, чтобы уровни ликвидности не опускались ниже порогового значения. Другие спонсоры фонда остались в большей степени взвешенными в ликвидности.

Недавняя рыночная паника напоминает о том, что произошло в 2008 году, когда проблемы фондов денежного рынка угрожали заморозить мировые рынки.

Резервный первичный фонд, который держал долг Lehman Brothers, был перегружен запросами о выкупе инвесторов после банкротства инвестиционного банка. Акции фонда упали ниже 1 доллара за штуку, что называется «ломать голову», и его пришлось ликвидировать.

Как выяснилось позже в исследовании Федерального резерва, по крайней мере 21 другой основной фонд получил поддержку от своих материнских компаний, чтобы избежать подобной участи. Казначейство США временно поддержало фонды денежного рынка, так как кризис усилился.

Полезная тема: SEC (Комиссия США по ценным бумагам и биржам)
Associate вне форума   Ответить с цитированием