Brent: цены на нефть упали до месячного минимума
24/10/2018
Текущая динамика
Американский институт нефти (API) сообщил в минувший вторник о росте запасов сырой нефти в США за прошедшую неделю на +9,9 млн баррелей. Данная информация оказала дополнительное давление на котировки нефти, которые значительно снизились во вторник.
Декабрьские фьючерсы на легкую малосернистую нефть (WTI) на NYMEX закрылись с понижением на 4,2%, по 66.43 доллара за баррель, на самой низкой отметке с июля. Фьючерсы на нефть Brent также упали на 4,2%, до 76.44 доллара за баррель. Закрытие нефти WTI состоялось на двухмесячном минимуме, тогда как нефть Brent закрылась на самом низком уровне с начала сентября.
Цены на нефть во вторник упали до месячного минимума на фоне перспектив увеличения предложения и ввиду опасений в отношении роста мировой экономики.
Падение фондовых рынков вызвали опасения, что мировой спрос на нефть начнет снижаться и вызовет рост избытка предложения.
В начале европейской торговой сессии в среду нефть марки Brent торгуется вблизи отметки 75.50 долларов за баррель, через которую проходит сильный уровень поддержки (144-периодная скользящая средняя на дневном графике).
В понедельник министр энергетики Саудовской Аравии Халед Аль-Фалих заявил, что его страна может увеличить производство нефти до 11 млн баррелей в день против текущего среднего уровня добычи 10,7 млн баррелей в день.
Ранее в этом месяце Международное энергетическое агентство и ОПЕК понизили свои прогнозы по росту спроса на этот и на следующий год на фоне роста опасений в отношении мировой экономики.
Добыча и экспорт нефти из Ирана с мая устойчиво падают. На фоне сокращения экспорта из Ирана котировки нефти Brent ранее в этом месяце пробили вверх уровень 85 долларов за баррель впервые за примерно четыре года.
Однако, в конце июня ОПЕК и партнеры картеля приняли решение постепенно увеличивать добычу, чтобы компенсировать сокращение экспорта иранской нефти. Ранее ограничение на добычу нефти со стороны ОПЕК действовало более года.
Сегодня (14:30 GMT) Управление энергетической информации Минэнерго США сообщит о запасах нефти в стране. Аналитики нефтяного рынка ожидают, что запасы нефти в США вновь вырастут (+3,69 млн баррелей после роста на 6,49 млн баррелей двумя неделями ранее). Если такие ожидания подтвердятся, то вероятно дальнейшее снижение нефтяных цен.
Пока что говорить о сломе бычьего тренда нефтяных цен преждевременно. Многие инвесторы по-прежнему ожидают роста цен на нефть в более долгосрочной перспективе, учитывая опасения относительно ожидаемого падения иранского экспорта на 2 млн баррелей в день ввиду санкций со стороны США с 1 ноября. Высокая вероятность перебоев с поставками нефти из Венесуэлы и Ливии также поддерживают «быков» по нефти.
В динамике нефтяных цен может появиться политический фактор. В связи с убийством журналиста Джамала Хашогги не исключено, что США и другие страны Запада могут ввести санкции в отношении Саудовской Аравии, а саудиты в ответ могут отреагировать нефтяным эмбарго, которое привело бы к скачку цен.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
Несмотря на значительное 3-х недельное падение, цена на нефть марки Brent сохраняет позитивную динамику, торгуясь выше ключевых уровней поддержки 75.50 (ЕМА144 на дневном графике), 73.50 (ЕМА200 на дневном графике), 72.60 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции в продолжающейся волне роста с уровня 27.05, минимумов, достигнутых в январе 2016 года. Максимум этой волны находится вблизи отметки 86.60), 72.00 (ЕМА50 на недельном графике).
Только в случае пробоя этих уровней поддержки можно будет говорить об окончании бычьего тренда.
В этом случае возможно более глубокое снижение к уровню поддержки 64.00 (уровень Фибоначчи 38,2%), вблизи которого также проходит EMA200 на недельном графике.
В среду цена достигла уровня поддержки 75.50 (ЕМА144 на дневном графике), от которого возможен отскок.
Спровоцировать отбой может публикуемая в 12:30 (GMT) статистика от EIA Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов, если она окажется лучше прогноза (+3,69 млн баррелей).
Возврат цены в зону выше уровней сопротивления 79.00 (ЕМА50 на дневном графике), 79.90 (ЕМА200 на 4-часовом графике) будет означать восстановление бычьего тренда.
Если же прогноз подтвердится, то возможен пробой уровня поддержки 75.50 и дальнейшее снижение к уровням поддержки 73.50, 72.60, 72.00.
Пробой уровня поддержки 64.00 может вернуть цену в глобальный нисходящий тренд.
Уровни поддержки: 75.50, 73.50, 72.60, 72.00, 64.00
Уровни сопротивления: 79.00, 79.90, 80.00, 81.50, 85.00, 86.60
Торговые сценарии
Sell Stop 74.90. Stop-Loss 76.70. Take-Profit 73.50, 72.60, 72.00
Buy Stop 76.70. Stop-Loss 74.90. Take-Profit 79.00, 79.90, 80.00, 81.50, 85.00, 86.60
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker